发布时间:2023-10-29 15:20:33
来源:股票啦
股票啦网 www.gupiaola.com 2023年10月29日报道:10月29日上周在美债收益率一度破5的影响下
经济发展数据喜忧参半
美国商务部最新数据显示,美联储最关心的通胀指标——剔除食物和能源后的核心PCE物价指数同比增速从8月的3.9%回落至9月的3.7%,创2021年5月以来新低;但环比增长0.3%,为四个月来最大环比上涨幅度,较前值0.1%有所反弹。
此外,当日还公布了美国个人收入数据,同样喜忧参半:经通胀调整后的实际个人消费支出增速继8月放缓后,9月环比增速上涨至0.4%,与预测一致,但已连续第三个月下降。
在业内人士看来,目前美国通胀率已远低于去年创下的40年高点。然而,这一降温进程最近陷入停滞,表明美联储还不能宣布胜利。
有机构预测指出,此次PCE加强了美联储按兵不动的理由。“通胀正在放缓,这对现行政策制定者来说是一个受欢迎的组合。人们依然估计将来(经济发展)增长速度将放缓,价格压迫将进一步缓解,这将使FOMC在2023年剩余时间内维持观望。”
上周仅A股及港股上涨
美联储坚持观望对全球销售市场来说无疑是一大利好,上周在“美债收益率一度破5”的影响下,除A股及港股外,全球关键股票指数悉数下挫。
从当周的表现看来,港股也在上周二跌破了17000点整数指数大关,随后波动反弹,也在周五收复了17000点整数指数大关,当日收报17398.73点。此外,恒生科技指数当周收涨3.93%,在全球关键股票指数中位列第一。
A股在上周一大幅下跌,最低下探至2923.51点,之后连续4日反弹,并在周五收复3000点整数指数大关。值得一提的是,这是A股自4月初以来,时隔半年多首次录得日线4连涨。
A股及港股的“独立行情”离不开诸多重磅利好的影响。上周汇金公司增持A股ETF、中心财政局计划增发万亿国债、港股印花税下调等重量级利好均对销售市场形成了突出的支撑效应,助力两地关键股票指数企稳反弹。
中心汇金增持A股ETF
在诸多利好中,特别重大的是上周一盘后,中心汇金公司宣布,当天公司买入交易型开放式指数基金(ETF),并将在将来再次增持。
作为销售市场上重大的机构资金,中心汇金公司在二级销售市场买入ETF,对增强销售市场信念的信号明显,销售市场影响庞大,也凸显了当前资本销售市场的配置价值。历史数据也显示,汇金增持时点均发生在销售市场心绪较为低迷的时期。
四类ETF上周净申购额靠前
由于汇金公布表达“将在将来再次增持”,因此,在业内人士看来,上周ETF销售市场的资金流向,或对观看汇金的投资动向有重大参考作用。
据东方财富(300059)Chocie数据,上周多只表征A股大盘的宽基指数、低估值行业指数等获得资金的增持。从净申购排前20名的股票ETF看来,大致上可分为四类。
第一类是A股“核心资产”沪深300相关的宽基ETF,包含沪深300ETF(159912)易方达、沪深300ETF(159912)、沪深300ETF(159912)华夏、300ETF(510300)天弘等,上述ETF净申购合计达158.59亿元。
第二类是医药生物行业相关的ETF。医药行业(510660)今年下滑相对较大,虽然最近有所反弹,但相关的ETF普遍下滑在两位数以上,资金抄底意图相对突出。前20中医药生物相关的ETF合计净申购18.39亿元。
第三类是科技创新相关的ETF,包含科创板50ETF(510050)、科创芯片ETF、半导体材料(512480)ETF、芯片ETF等,科技创新一直以来都极受國家重视,符合产业现行政策的支持方向。前20中科技创新相关的ETF合计净申购16.68亿元。
第四类是对销售市场人气影响较大的证券行业相关的ETF,关键为证券ETF(512880)、证券保险ETF、券商ETF(512000)等。证券版块号称“牛市旗手”,对销售市场心绪影响较大,资金买入的“护盘”意图较为突出。前20中证券相关的ETF合计净申购13.29亿元。
A股反弹还将延续?
在钻研人士看来,A股有望迎来年内第二波机会。海通证券(06837)近日在研报中指出,复盘A股沪深300指数历史上的波动市或者熊市期间,年度视角下总存有至少两次10%以上上涨幅度的机会。
具体看来,在A股历史上哪怕是波动市或者熊市期间,年度视角下仍然存有至少两次10%以上上涨幅度的机会。例如,在2008年、2011年、2018年和2022年这四个突出较弱的自然年度内A股在年初和年末仍然存有两次投资机会,而且两次上涨行情中宽基指数(以沪深300指数为例)的上涨幅度基础都超过10%。
此外像2012年、2013年、2016年和2021年这四个全年宽基指数涨下滑在10%左右的波动行情中,对应年份中A股也同样存有两波的突出上涨行情。
对比历史看来当前A股大盘的波动已突出较低,而从历史经验看来低波动并非A股大盘的常态。截至今年年初迄今仅有一波行情,包含去年10月底至今年1月底的总体性行情,以及今年2月至5月初的结构性行情,因此结合历史规律后续A股有望迎来年内第二波机会。
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