发布时间:2022-05-14 14:10:29
来源:股票啦
股票啦 www.gupiaola.com 2022年05月14日报道:一季度景林增持83万股网易至360万股
美国证券交易委员会公布资料显示,截至一季度末,景林资产前十大重仓股分别为网易、贝壳、京东、SEA LTD、中概互联(513050)网ETF、谷歌母公司 ALPHABET、中通快递、META PLATFORMS INC(前Facebook)、BOSS直聘和DOORDASH INC,中概股仍是配置重点。
景林资产美股前十大重仓股名单(截至2022年一季度末)
值得注意的是,相比于去年底的前十大重仓股名单,网易一季度替代了SEA成为景林资产第一大重仓股。今年一季度,素有“东南亚小腾讯”之称的Sea(海洋互联网)再次剧烈调整,现在有什么美股可以投资在此过程中,景林资产一反去年四季度的加仓态势,减仓49万股。
公布资料显示,Sea是一家新加坡公司,由出生于中国天津的李小冬(后移民新加坡)于2009年创立。2019年以来,特别隐藏疫情之后的2020年二季度以来,Sea的股价隐藏大幅上涨。2019年1月1日~2021年10月19日期间,公司股价累计上涨超3000%,景林由于在2019年建仓因此获利颇丰。不过2021年10月下旬以来,由于美股流动性收紧预测加剧、公司业绩不达预测、腾讯减持、嬉戏“禁令”等负面因素影响,Sea的股价开端一路调整,至今下滑已经超过80%。
大手笔抄底中概股
减仓SEA的同时,现在有什么美股可以投资景林资产大手笔加仓了网易、京东、贝壳在内的多只中概股。
数据显示,一季度景林增持83万股网易至360万股,持有市值超3.2亿美元。同时增持贝壳1089万股至2043万股,增持京东约309万股至435万股。此外,景林还抄底中概互联(513050)网ETF,增持475万份至613万份,截至一季度末,中概互联(513050)ETF位中概互联(513050)ETF位居第五大重仓股。
今年一季度,美国证监会根据《外国控股公司问责法》(HFCAA),将再鼎医药、百胜中国、百济神州、和黄医药以及盛美半导体材料(512480)5家公司纳入预退市名单,销售市场对中概股信念受挫。同时,俄乌地缘冲突加剧了资金的恐慌心绪,互联网行业总体进展从爆发期进入存量时代也引发诸多投资人的顾虑,因此中概股一季度经历了剧烈调整。特别是互联网相关标的受挫严峻,比如京东一季度跌超17%,BOSS直聘跌超28%,贝壳更是跌超38%。
景林资产此次出手抄底,现在有什么美股可以投资由此可见其对中概股的好预测。
渠道人士透露,景林资产最近表达,国内疫情影响、俄乌冲突导致投资者对地缘政治风险的害怕,以及美联储的紧缩现行政策等多个因素叠加,造成短期投资者信念受挫,引发销售市场下挫。当前投资者心绪大部分较为消极,更说明销售市场已将大部分负面因素体现。短期销售市场受外部不确定因素影响,可能仍将有波动与反复。在景林在组合中已充分考虑了当前多重因素及事件的影响,倾向挑选基础面质地优秀的公司。
景林资产认为,与价格的短期波动相比,当前应更关怀企业经营面的状况。“人们会看到从现在时点往后两到三年,人们挑选的很多优秀公司的盈利会延续增长。基于现阶段较为复杂的经济发展情况,人们更加关心企业的经营现金流表现。人们再次审察了组合里公司的竞争力变化、治理层的稳定性、抗不确定性环境的能力等要素,更加聚合投资在最具核心竞争力和长期进展空间的公司上。只要中国再次以经济发展建设为中心,那么14亿人口的大销售市场和较为齐全的产业链优势肯定会在长期显示出价值建造的机会。”
对新能源版块“多翻空”
除了加仓中概股,现在有什么美股可以投资景林资产一季度突出的调仓动作还在于清仓了小鹏汽车和理想汽车。
去年四季度末,景林资产持有小鹏汽车21.8万股,持有特斯拉1.4万股,持有理想汽车98.4万股,相比于去年三季度末分别增持8万股、1.4万股和70万股。然而截至一季度末,景林资产持股名单中仅余下特斯拉,持股数量为1.54万股,理想汽车和小鹏汽车的身影则消逝不见。
去年四季度,景林资产曾表达,以智专家机行业作为参考,行业渗透率超过20%之后,渗透率提升加快,进入爆发期。因此,估计2025年左右,全球新能源汽车渗透率有望超过20%(中国和欧洲销售市场会更快),将来10年,新能源汽车行业将会是一个复合增速超30%的行业,具有庞大的行业成长空间。
沪上一位私募人士直言:“从中长期视角看,新能源汽车仍是高增长的行业,可是今年销售市场针对新能源汽车的短期顾虑在于疫情针对汽车产业链的冲击,现在有什么美股可以投资以及新能源车(501057)渗透率提前触及天花板的可能性等。因此针对新能源汽车而言,长期逻辑不改,但短期变化需及时跟踪。”
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