发布时间:2022-04-11 21:40:08
来源:股票啦
股票啦 www.gupiaola.com 2022年04月11日报道:有关缩减资产负债表商量的深入
4月11日盘初,美股三大指数整体下挫,截至发稿,道指跌0.24%,纳指跌1.4%老虎证券开户投资美股,标普500(513500)指数跌0.7%。国产嬉戏版号时隔8个月重启核发,中概嬉戏股整体走强,哔哩哔哩涨逾10%,网易、虎牙涨近9%,斗鱼涨超5%。
美联储给反弹踩刹车 美股波动性卷土重来
虽然距离美联储5月议息会议还有三周的时间老虎证券开户投资美股,有关货币现行政策的预测再次引发了担忧心绪。
多位美联储官员的鹰派立场及3月会议纪要的公布老虎证券开户投资美股,令外界进一步评估激进加息和缩表的潜在影响,中长期美债收益率上行对成长股造成延续冲击。
将来一周,美国将公布关键通胀数据老虎证券开户投资美股,乌克兰局势影响初步显现或给美联储带来更大的现行政策压迫,进而加剧销售市场的波动风险。
美联储立场愈发强硬
最新公布的会议纪要,让外界开端重新评估美联储打压通胀的决定。在利率问题上,3月决议声明中,联邦公布销售市场委员会(FOMC)以8:1的结局老虎证券开户投资美股,通过了上调25个基点的决策。然而从纪要公布的内容看,假如非考虑到乌克兰局势的影响,反对票可能远不止圣路易斯联储主席布拉德一人。与此同时,美联储也为将来多次50个基点的加息埋下了伏笔。
作为现行政策组合拳的另一部分,有关缩减资产负债表商量的深入,也引发了广泛关心。面对通胀威胁,美联储暗示最早将从5月份开端老虎证券开户投资美股,以最快三个月的速度,达到每月950亿美元的上限,进一步收紧总体信贷规模。作为对比,在上一轮2017~2019年缩表期间,美联储用了一年的时间才达到每月500亿美元的上限。
会议纪要所透露出的信息,与最近多位美联储官员的表态相符,多位中性和鸽派委员的态度已经发生转变老虎证券开户投资美股,并呼吁尽快加息和缩表。牛津经济发展钻研院高级经济发展学家施瓦茨(Bob Schwartz)在接受第一财经记者的采访时表达,在他看来,美联储理事布雷纳德的表态最令外界感到意外,美联储5月加息50个基点并公布缩表计划几无悬念。
潜在的物价加快风险,让美联储意识到了采取行动的紧迫性。施瓦茨向第一财经记者预测道,最近数据显示供应链状况有所恶化。随着乌克兰局势推高关键能源和非能源商品价格,加剧物流堵塞老虎证券开户投资美股,与此同时,美国疫情趋稳使消费需求维持了弹性,供需矛盾再次主导价格压迫,再加上劳动力成本上升,通胀粘性短时间内将再次维持。
值得注意的是,美联储现行政策预测推高了中长期美债收益率。10年期美债收益率飙升老虎证券开户投资美股,单周上涨超过30个基点,刷新2019年3月以来新高,扭转了此前收益率曲线倒挂的问题。
然而这并没有平息外界有关经济发展衰退的推测,金融产品与服务分销商LPL Financial预测,这与销售市场对美联储的现行政策认知有关老虎证券开户投资美股,而非与经济发展基础面挂钩。具体而言,2年期美债收益率已经被一系列加息所消化,而缩表计划的公布对10年期国债收益率的影响更大。
圣路易斯联储主席布拉德上周驳斥了销售市场有关衰退的推测。他表达,虽然乌克兰局势对一季度有所影响老虎证券开户投资美股,2022年实际GDP(国内生产总值)增速将再次维持在2.8%,美国经济发展扩张可以延续很长时间。
布拉德还表达,美国目前的通胀与40年前相当,当时由于失去对通胀的操纵采取了强硬措施引发衰退。他认为老虎证券开户投资美股,这次美国经济发展能够承受这种激进的利率紧缩,并强调了强劲的劳动力销售市场。最新数据显示,美国初请失业金人数降至16.6万,创1968年11月以来新低。
销售市场波动性是否卷土重来
在上周一普涨后,由美联储加息引发的担忧心绪延续覆盖销售市场。投资者变得愈发慎重老虎证券开户投资美股,抵御性版块和价值股重新成为销售市场主角。综合财经信息及预测应用程序提供商FactSet数据显示,必要消费品版块上涨领跑,紧随其后的是医疗保健版块和公用事业版块。
现行政策收紧预测推高了美债收益率,科技成长股估值体系遭遇重大挑战,资金出逃迹象突出。其中信息科技版块单周下挫4%老虎证券开户投资美股,在标普500(513500)指数11个版块中垫底,半导体材料(512480)版块则受到供应链瓶颈及销售市场需求预警打压延续走弱,英伟达、美光科技周下滑均超过5%。
资金再次流出美股。金融销售市场数据和基础设施提供商Refinitiv Lipper统计发觉,在截至4月6日的一周内,投资者从股票基金撤出9.31亿美元老虎证券开户投资美股,连续第二周外流。行业基金中,非必需消费品、工业和科技版块分布流出7.24亿美元、5.75亿美元和2.62亿美元,而原材料版块录得2.11亿美元流入。
科技股的疲软行情,打击了最近抄底的个人投资者。美国个人投资者协会(AAII)的最新调查显示,上周散户投资者看多销售市场的比例老虎证券开户投资美股,已经降至24.7%,环比下降超7个百分点,与3月中旬美股低点创下的纪录相去无几。
如今老虎证券开户投资美股,销售市场正在评估美联储提高到中性利率的速度以及缩表的影响,美债收益率上行背后的波动性有所上升。
高盛销售市场统计指标发觉,总体金融状况环境正在收紧。衍生品销售市场上,投资者开端为新一轮波动提前预备。嘉信理财给第一财经记者提供的数据显示老虎证券开户投资美股,近一周芝加哥期权期货交易所销售市场波动性指数(VIX)看涨期权未平仓量环比增长7.0%,看空期权环比下降0.1%,显示出销售市场对美联储现行政策影响经济发展和股市的担忧心绪。
随着美股新财报季开端,企业业绩也将成为销售市场波动的新风险点。以将领先公布业绩的金融版块为例,Refinitiv估计老虎证券开户投资美股,因投行业务营收停滞不前,同时乌克兰局势存有风险敞口,美国六大银行的净利润将同比下降约35%。
资产治理公司Capitol Securities Management首席经济发展策略师恩格尔克(Kent Engelke)认为,目前销售市场缺少流动性老虎证券开户投资美股,无论股票還是国债。下一股票市催化剂就是财报季,销售市场期望更清晰地熟悉高通胀对各行业利润率的影响。(来源:第一财经)
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