股票啦 www.gupiaola.com 2021年10月28日报道:据业内报道
公布时间:10月28日盘后
2021财年Q4预测:营收846.7亿美元,EPS1.23美元
10月28日公布财报的苹果自然是本周财报密集公布之际的一大焦点,华尔街普遍预测,苹果营收为846.7亿美元,每股收益为1.23美元。法人投资美股方式相比之下,去年第四季度的收益为每股73美分,营收为647亿美元。作为对比,苹果6月当季业绩超出华尔街收入预测近100亿美元,收益超出预测约30%。
投资者普遍关心的问题,会是芯片短缺给苹果公司带来的影响究竟有多大。法人投资美股方式
(1)零部件短缺影响仍将延续
苹果首席财务官Luca Maestri三个月前就曾警告称,零部件短缺的问题正在加剧,这可能会对本季度iPhone和iPad的销售产生影响。法人投资美股方式最近也不断有关于iPhone 13缺货的报道,据报道,这与新款手机高端版本使用的摄像头模块供应紧张有关。
而此番言论果真应验,据业内报道,苹果公司将iPhone 13的生产目的从之前的9000万部削减了约1000万部。虽然长期的收入影响被认为相对较小,对产量的削减肯定会在短时间内影响收入。法人投资美股方式摩根士丹利预测师Chaterjee就预测,iPhone每减产500万台,将使得苹果每股收益减少10美分,换句话说,此次减产意味着苹果公司的每股收益可能下降0.20美元,由目前的$1.84减少到$1.64。考虑到苹果一年前的每股收益为1.68美元,这会让该公司处于增长极低乃至没有增长的危险之中。
华尔街预测,本季苹果的营收可能仅增长6.5%,而由于芯片短缺,接下来的几个季度仍将难逃困境。法人投资美股方式这凸显了苹果服务业务的重大性,该业务目前占苹果总收入的近30%。投资者自然期望在周四这些领域能有更多的,具备说服力的表态。
苹果最近公布了一系列新产品,包含升级版的iphone、Mac、iPad和AirPods,这应该有助于提振本季的业绩。法人投资美股方式但由于苹果好像不太可能改变其在新冠疫情时期不提供季度业绩指引的做法,对假日季的担忧仍将存有。
(2)华尔街苹果坚定多头:财报难消投资者疑虑
摩根士丹利预测师Katy Huberty一直是华尔街最具影响力的苹果多头之一,她告知投资者,本周的财报不太可能让紧紧围绕目前苹果的质疑彻底消失,也不太可能成为该股的催化剂。法人投资美股方式
需要明确的是,Huberty估计此次财报业绩将再次超出普遍预测。法人投资美股方式她估计营收将达到882亿美元,比预测高出30多亿美元。她还估计iPhone、iPad和Mac都将再次维持强劲势头。
销售市场普遍认为,iPhone 9月当季营收为412亿美元;iPad收入88亿美元;Mac电脑91亿美元;可穿戴设备、家居和配件94亿美元,服务77亿美元。法人投资美股方式
Huberty在一份钻研报告中写道:“投资者将更关心本季对将来前景的预测,因为9月份的业绩只包含iPhone 13出货量的一小部分。法人投资美股方式”“虽然最近有关供应链的报道都是负面的,但人们对12月财季前景持好态度,不过,人们估计苹果不会提供正式的营收指引区间。”
Huberty还指出,苹果App Store业务模式的潜在变化以及iPhone增长的可延续性依然存有“很多重大问题”。法人投资美股方式
她写道:“鉴于苹果股价仅比其52周高点低5%,人们认为投资者更有可能等待这些问题得到解决或澄清,然后才可能重新进场。法人投资美股方式”
“因此,虽然人们依然看好苹果明年的财季前景,并估计对财报业绩的预测将提高,但人们并不认为财报本身会是股价上扬的重大催化剂。法人投资美股方式”
亚马逊(AMZN.O)
公布时间:10月28日盘后
2021Q3业绩预测:营收1115亿美元。法人投资美股方式
亚马逊将于10月28日公布第三季度业绩。法人投资美股方式外界普遍估计,这家电子商务巨头第三季度的净销售额将在1060亿美元至1120亿美元之间,或为1115亿美元。同比增长10%至16%。
第三季度营业收入估计在25亿美元至60亿美元之间,去年同期为62亿美元。法人投资美股方式
在公司第二季度财报电话会议上,亚马逊首席财务官Brian Olsavsky进一步强调了亚马逊的营收增长率,他表达:“自5月15日以来,不将Prime Day纳入计算的情况下,人们的年增长率已降至15%左右。法人投资美股方式人们第三季度的营收预测增长在10%到16%之间,这反映了人们的增长态势照旧不太好。”
此外,Olsavsky还表达,亚马逊估计“同比增速的放缓行情趋势,将在将来几个季度延续下去。法人投资美股方式”
Monness Crespi Hardt预测师Brian White估计,AMZN将达到预测师预测的1110亿美元收入(意味着同比增长15%),每股收益9.05美元。法人投资美股方式
该预测师补充称,考虑到Prime Day是在第二季度(6月)举行的,而非传统的7月时间,该公司很可能会在第三季度经历首次连续两个季度营收都隐藏环比下降的情况。法人投资美股方式
White对亚马逊持看涨态度,股票评级为“买入”,目的价为4500美元(上涨34.9%)。法人投资美股方式
至于亚马逊的云服务业务——亚马逊网络服务(Amazon Web services, AWS),怀特估计,第三季度AWS的收入将达到154亿美元,同比增长33%。法人投资美股方式(参见TipRanks上预测师的热门股票)
White看涨,将亚马逊股票评级为“买入”,目的价为4500美元(意味着当前股价理论上还有34.9%的上行空间)。法人投资美股方式
至于亚马逊的云服务业务——亚马逊网络服务,White估计,第三季度亚马逊网络服务的收入将达到154亿美元,同比增长33%。法人投资美股方式
第二季度,亚马逊网络服务营收148亿美元,同比增长37%,占公司总营收1130.8亿美元的13%。法人投资美股方式此外,该公司治理层在第二季度收益电话会议上表达,目前亚马逊网络服务“年运营额估计为590亿美元,高于去年同期的430亿美元。”这也反映了该业务的上升行情趋势。
White还对亚马逊在电子商务、Alexa、数字媒体和广告等不同领域的增长均持好态度。法人投资美股方式然而,这位预测师警告称,随着“亚马逊再次大举投资业务,以实现快速增长,该公司的盈利能力将难以幸免地远低于其长期潜力。”
华尔街预测师普遍看好亚马逊,对其赋予“买入”评级的共有31家预测机构及投行,共识评级为“明显买入”。法人投资美股方式
默沙东(MRK.N)
公布时间:10月28日盘前18:30
2021年Q3业绩预测:营收122亿美元;调整后EPS1.48美元;调整后净利33亿美元
默沙东(MRK.N)将于10月28日周四公布2021年Q3财报。人们估计该公司的营收和利润可能低于共识预测,因为新冠肺炎德尔塔变种的传播可能影响了该公司的总体疫苗销售额的增长,包含Gardasil的增长。法人投资美股方式虽然如此,经济发展重新开放和对动物保健业务的延续需求,仍有助于默沙东总体销售的增长。虽然人们估计,默沙东的营收和利润将低于普遍预测,但人们依旧赋予其每股91美元的估值,比目前81美元左右的销售市场价格高出12%,这意味着其股票仍有肯定的增长空间。
(1)营收估计低于普遍预测
据Trefis估测,默沙东2021年第三季度的营收约为122亿美元,略低于此前普遍估计的123亿美元。由于超过一半的美国人已经接种了疫苗,而且在国际销售市场上,从包含疫苗接种率到总手术量和医院就诊次数都在上升,这对包含默沙东在内的制药公司来说应该是一个好兆头。法人投资美股方式但第三季度美国新冠肺炎病例再次展现上升态势,德尔塔变种的传播肯定程度上影响了默沙东公司的疫苗销售。受疫情影响,其HPV疫苗Gardasil的销售额隐藏了同比近13%的下滑,下降至12亿美元。Gardasil今年第一季度的销售额为9亿美元,第二季度为12亿美元。
虽然如此,默沙东公司最畅销的药物——抗癌药可瑞达(Keytruda)今年上半年仍以21%的同比增长增长至81亿美元。法人投资美股方式在过去一年左右的时间里,Keytruda再次在扩大着自己的销售市场份额,并获得了更多监管部门的批准,因而其获准用途也在不断扩大。该公司的动物保健业务也表现良好,上半年同比增长25%,鉴于美国宠物喂养比例升至创纪录的70%,这种增长在短时间内仍有望延续。
(2)每股盈利略微不及普遍预测
根据Trefis的预测,默沙东公司2021年第二季度调整后的每股收益估计为1.48美元,略低于销售市场普遍预测的1.54美元。2021年第二季度调整后的净利润为33亿美元,较上年同期的26亿美元增长28%,关键受营收增长的促进。法人投资美股方式就2021年全年而言,人们估计调整后的每股收益将降至5.65美元,低于2020年的5.94美元。值得注意的是,考虑到默沙东的女性健康、生物仿制药和成熟品牌业务的分拆,该公司2021年的利润或将下降。此外,由于通胀阻力和供应链紧缺的限制,其短期利润率或将承压。
(3)股票价格估测高于当前销售市场价格
根据默沙东的估值进行预测,估计2021年其每股收益为5.65美元,市盈率为16倍,换算成每股价格为91美元,比目前81美元左右的销售市场价格高出近12%。法人投资美股方式作为对比,默沙东2018年和2019年的市盈率均超过了17倍,而在2020年底的市盈率为14倍。
此外不要忘了,本月早些时候,默沙东公司宣布,其新冠口服药Molnupiravir可将轻至中度新冠肺炎患者住院率和死亡率各降低50%。法人投资美股方式该公司正在寻求监管部门的批准,一旦获得批准,将有助于默沙东将来几个季度的总体营收录得增长。
Shopify(SHOP.N)
公布时间:10月28日盘前20:00
Q3业绩预测:营收11.5亿美元,其中商户解决方案7.948 亿美元、订阅解决方案3.509亿美元;每股盈利1.23美元;商品总额434.3亿美元
看点:在Q3业绩公布从前,Shopify的投资者已经将目光投向Q4,因为日益恶化的全球供应链短缺情况引发了对Q4假日季购物前景的担忧。和很多电商公司一样,Shopify在疫情期间并未公布业绩指引。法人投资美股方式因此,在公布业绩时需要留意任何有关Q4前景的评论。预测师认为,由于Shopify以往的季度业绩都好于销售市场预测,因此即便Q3业绩符合销售市场共识,也可能令股价承压。
其它,苹果隐私现行政策的变化可能影响数字商务广告,网络流量放缓可能是对Shopify营收增长的不利因素。数据显示,Q3该网站的网络流量同比增长仅为8%,而Q2为19%,Q1达到了69%。法人投资美股方式不过即便销售市场普遍认为Shopify在业绩公布后可能下跌,但预测师同样看好该股长期前景。古根海姆预测师称,由于供应链问题,Shopify业绩可能表现疲软,但这只是临时的,因为他们的业务依然文件,所以下挫可以视为逢低买入的机会。
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