股票啦 www.gupiaola.com 2021年10月20日报道:center美股大型科技股多数上涨
恒指涨1.35%,恒生科技指数涨2.65%投资美股 港股。科技股连续涨势,阿里巴巴(01688)、哔哩哔哩涨超6%,快手、百度(BIDU)涨超4%。煤炭、铜、铝版块下跌,兖州煤业(600188)暴跌超10%。
港股通(501309)方面,今天港股通(501309)(南向)净流入46.80亿港元投资美股 港股。
大市层面,富国基金表达港股销售市场消极心绪边际缓解,在超跌优质白马中寻觅机会投资美股 港股。
版块层面,小摩称可再生能源股或将跑赢大市,华能国际电力股份(00902)估值具吸引力;中信证券(06030)研报指风电装机熨平周期,拉动风电纱需求稳步增长;瑞银称内地零售见底回升,看好白酒及乳业第三季业绩投资美股 港股。
股票层面,小摩将特步国际(01368)目的价下调至16.6港元;大摩信任融创中国(01918)股价60日内将升投资美股 港股。
美东时间周二,美股三大指数整体上涨,截止收盘,道指涨198.70点,报35457.44点,上涨幅度0.56%;纳指涨107.28点,报15129.09点,上涨幅度0.71%;标普500(513500)指数涨33.17点,报4519.67点,上涨幅度0.74%投资美股 港股。
盘面上,美股大型科技股多数上涨,苹果、Facebook涨超1%,谷歌、奈飞、微软跟涨投资美股 港股。
古根海姆称流动性仍大量过剩,美股明年可再涨10%;美银调查显示投资者对美股反弹持怀疑态度投资美股 港股。
大摩估计特斯拉该季度业绩“相当不错”,评级超配,目的价900美元;大摩信任阿里巴巴(01688)技术及基建仍是内地经济发展数字化重大促进力;瑞穗下调高通目的价至165美元投资美股 港股。
大市研判
9月港股在遭遇二次探底后,当前恒生指数的PE(11.07x)、PB(1.16x)处于历史均值向下一倍标准差临近,进入价值区间,部分知名的科技公司较高点也已较高点回调40-50%投资美股 港股。
短期看来,随着部分互联网科技公司反垄断罚款等实质性处罚方案落地,港股销售市场消极心绪边际缓解投资美股 港股。
但中期而言,虽然自9月底美债利率上行至今的过程中,港股并未隐藏下挫,乃至还有所上涨,表现总体强于美股与A股,或只是前期大幅下挫削弱了美债利空冲击的结局,后续假如美债利率快速攀升至1.8%乃至2.0%以上,港股的负面风险仍值得关心投资美股 港股。
展望后势,港股心绪修复不会一蹴而就,但指数层面估值已贴近历史低位,风险聚合释放后的港股配置性价比正得到逐步验证投资美股 港股。
四季度随着美国债务上限问题暂缓,中美关系趋于缓和,国内方面部分房企违约事件料难以构成系统性风险,销售市场过度解读的焦虑心绪被纠偏,以及部分互联网科技公司反垄断罚款等实质性处罚方案落地,港股销售市场消极心绪边际缓解,风险聚合释放后的港股销售市场配置性价比正渐渐得到验证投资美股 港股。
策略上,在超跌的优质白马中寻觅机会,站在一两年的周期里看来,机会将大于风险投资美股 港股。
资管规模达到2,550亿美元的资管巨头古根海姆(Guggenheim)首席投资官Scott Minerd近日表达,虽然经济发展复苏面临的挑战比比皆是,可是美股仍将走高投资美股 港股。从目前水平到明年,美股至少可以上涨 10%。
“有句老话说,销售市场会攀爬‘忧虑之墙’(markets climb a wall of fear)投资美股 港股。人们面前有一堵高墙,这意味着人们仍可能迎来一个大牛市。”Minerd近日在梅肯钻研院全球会议上表达。
“股市会攀爬忧虑之墙”是美国股市谚语,指的是在面临负面经济发展环境或企业消息时,销售市场体现出相当的强韧,不仅没有引发抛售,反倒股价一路飙升投资美股 港股。“忧虑之墙”往往非单一能引发投资者恐慌的经济发展、政治或地缘政治问题,而是多方面忧虑的集合。
Minerd对他的好预测给出了两个支撑理由:
首先,“金融体系中的流动性仍存有大量过剩”,他指出,虽然全球各国央行开端取消刺激措施(或至少有谈论这么做),流动性依然充分投资美股 港股。
其次,“季节性因素”对美股有利:“在(MLB,美国职棒)世界大赛前后,销售市场往往会反弹投资美股 港股。”
10月,标普500(513500)指数从此前5%的回调中大幅反弹,目前已经贴近历史高位临近,今年迄今已经累计上涨20%投资美股 港股。但美银最新公布的基金经理月度调查显示,投资者对这种反弹持怀疑态度。
美银调查发觉,在销售市场对通胀上升和供应链中断的延续担忧背景下,美股看涨人气目前处于一年低点,而现金持有水平则跳升至一年高点投资美股 港股。其它,投资者对全球经济发展增长的预测自2020年4月以来首次转负。
根据美银调查,销售市场面临的最大风险是通胀投资美股 港股。“投资者愈来愈害怕通货膨胀,48%的投资者认为通胀是销售市场的最大尾部风险,(该比例)是9月份的两倍。”
版块解读
小摩公布钻研报告称,对内地电力股看法更为正面,因内地政府对电力费率革新将更有助企业盈利,并认为华能国际(600011)(00902)估值吸引,但销售市场暂未有兴趣增持股份,主因煤价上升令投资者需时探讨其第三季表现和将来盈利的由此可见性投资美股 港股。
该行表达,内地部份省份电价已提升20%,预测电价提升的部份会于今年第四季反映投资美股 港股。同时,部份省份推行限电措施,信任在煤价上升和冬季取暖季节下将难以收回限电限制。该行估计,短期可再生能源表现会跑赢,因并无煤价成本的因素,故信任华能和华润电力(00836)(00836)于季绩后股价若回调逾一成以上,将属吸引。
中信证券(06030)研报指出,中长期看来,现行政策目的指引叠加成本下降,风电装机需求具备增长空间;短期看来,招标情况预示拐点已至,估计明年风电装机将快速放量投资美股 港股。
风电是玻纤重大的下游需求,随着技术进步渗透率有望进一步提升投资美股 港股。
且风电纱具有较强的技术壁垒和认证壁垒,生产关键聚合在头部企业,风电高景气下带来的玻纤需求有望转化为头部企业的业绩增量,看好在风电领域具有较强竞争力的中国巨石(600176)以及中材科技(002080),同时推选将来有望在风电领域实现突破的长海股份(300196)投资美股 港股。
银河证券研报指出,“十四五”期间全球光伏装机有望大幅增长投资美股 港股。
中国提前一年完成十三五非化石能源消费占比15%的规划目的,距2030年20%的目的已比较贴近,超前完成的概率较大投资美股 港股。欧盟正式将2030年温室气体减排目的由40%大幅上提至60%,料将拉动可再生能源在终端消费中的份额快速提升。
技术延续迭代给予光伏设备更高的需求弹性投资美股 港股。数据上的供大于求背后,是光伏行业技术迭代过程中,老产能因成本、效率差距而被快速剔除的产业规律。
光伏新技术工艺带动的设备需求弹性,意见关心各个环节设备机会投资美股 港股。
投行瑞银19日发表报告称,中国内地零售销售9月已见底回升,关键受惠于内地旅行限制放松;该行预测马上公布的第三季业绩,白酒及乳业股可看高一线投资美股 港股。
报告预测,民生消费股份第三季营收增长将较第二季加快,关键受中秋节、国庆长假期前渠道补充库存带动,预测白酒股份第三季业绩增长最为强劲投资美股 港股。
而针对投资者害怕白酒行业的消费税率可能提高,该行认为,即便税率提高,对高端白酒公司的盈利影响有限,因增加的税率可被消费者所汲取投资美股 港股。
国泰君安(601211)公布钻研报告称,下半年以来,家电行业内销渐渐复苏,均价提升幅度环比上升,毛利率处于修复行情趋势中;出口较上半年增速有所放缓但仍坚持稳定增长,为全年业绩起到稳定器作用投资美股 港股。
当前版块估值水平处于历史低位,安全性较高投资美股 港股。展望 Q4,销售市场对大宗价格再次大幅上行以及海外需求回落等关键利空因素已有预测,双十一若能带动内销超预测改善或海外需求维持平稳即能实现估值与股价催化。国泰君安(601211)表达,后续意见重点关心 10 月 20 日开端的双十一预售情况。
股票评级
在特斯拉公布第三季度业绩之前,摩根士丹利预测师Adam Jonas维持对该公司的超配评级和900美元的目的价投资美股 港股。
Jonas在一份钻研报告中告知投资者,在该公司公布的交付量超出销售市场预测近10%之后,估计该季度业绩“应该相当不错”,“而行业的其他公司还在困难争抢”投资美股 港股。
预测师指出,给出此目的价是基于到2030年每年生产不到600万辆汽车(或约为CEO埃隆·马斯克目的的一半)的假设投资美股 港股。
Jonas估计在接下来的几年里,将看到“特斯拉细分销售市场的扩散,包含紧凑型、皮卡、重型卡车、共享交通工具、送货车、真正的Model X替代品,以及更多产品”,而特斯拉目前基础上只销售两种产品,Model 3和Model Y投资美股 港股。
摩根士丹利发表钻研报告指,阿里巴巴(01688)(09988.HK)的技术和基础设施依然是促进中国经济发展在商业和科学领域数字化的重大力道,预测在合作夥伴生态系统支持下,垂直应用依然是将来投资的关键领域投资美股 港股。
报告指出,阿里云定位为中国的关键技术开发商和数字化促进者投资美股 港股。
大摩又指出,阿里多年来积存数据处理能力,未将来专心进展开源、云原生和低程式码开发,并将再次为开源社区做出贡献,核心电子商务变现加快促进盈利增长,企业数字化加快亦带动云收入增长,预测业务云边际扩张行情趋势更强劲,予增持评级,美股目的价220美元投资美股 港股。
瑞穗(Mizuho)预测师维贾伊·拉凯什(Vijay Rakesh)将高通的目的价从180美元下调至165美元,并坚持对该股的“买入”评级投资美股 港股。
该预测师表达,虽然高通在某些地区的经营可能会面临一些阻力,但由于旗下高利润率的QTL业务和以及iPhone销量的增长都可能会促进公司总体利润率上行,从而抵消掉不良的影响投资美股 港股。
中信证券(06030)公布钻研报告,估计唯品会(VIPS.US)2021年第三季度收入同比增长5.2%,符合公司指引,位于指引低端投资美股 港股。
估计Non-GAAP净利润10.5亿元,对应净利率4.3%投资美股 港股。中信证券(06030)看好低线升级大周期下折扣零售赛道的长期机会,参考行业平均估值,赋予公司2021年12x PE,对应目的价16美元/ADS,坚持“买入”评级。。
摩根大通发表报告指,特步国际(01368)今年第三季度零售销售去化率按年增幅逾15%,超出早前预测的增长10%至15%,表现胜过同业安踏品牌及Fila同期的约10%及5%增长投资美股 港股。
该行指,特步第三季库存回落至约四个月水平,折扣幅度也由去年同期的30%至35%,降至20%至25%投资美股 港股。
该行认为,特步第三季表现稳健,关键由于期内特步改善了线上及线下销售渠道,并在产品创新上努力,有助提升公司品牌资产价值投资美股 港股。
摩根士丹利发表报告,信任融创中国(01918)股价60日内将升投资美股 港股。
大摩指,房地产(512200)销售市场疲软和风险已大致于股价内反映,料内房股将对最近的相关现行政策放松放作出正面反应,鉴于融创不断改善的资产负债表、在高等级城市强劲的资产流动性,以及估值吸引,估计融创表现将跑赢投资美股 港股。
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