发布时间:2021-05-17 11:00:33
来源:股票啦
股票啦 www.gupiaola.com 2021年05月17日报道:三大股票指数都迎来暴力反弹
久旱逢甘露,周五总算迎来了久违的暴力反弹,纳指一举突破13400箱体上沿,短线进攻13800的缺口阻力线,好像已经是可能率事件。如何明白周五的反弹?可能你不能太过于好,如何国内投资美股站在上帝视角进行马后炮预测,周五反弹的原因无外乎有两方面:
一个是零售数据不及预测,美国4月的零售数据几乎没增长,这好像印证了之前美联储关于通胀的一系列言论,经济发展并未过热,加息预测降低,但认真想想,4月的美国已经复原经济发展开放,如何国内投资美股更多人将钱花在了餐饮旅行上,用在实物商品消费上的支出必定会减少。
另一个是周五的期权交割日。在经历了连续10多天的回调之后,科技股短线已经处在超卖情况,销售市场上的看跌期权数量不少,机构自然要借着这个特别的日子,去杀一杀看跌期权,如何国内投资美股再加上很多空头获利了结平仓,自然股票指数的上涨动力十足。
现在美股中长线的风险,依然是对通胀的担忧。美联储一再强调,美国的通胀只是临时的,但从各方面的数据看来,人们良好得不出这样的结论。远的不说,如何国内投资美股单说麦当劳、宝洁这些消费巨头因为成本压迫上调售价,它们会在将来将这些上调重新调整回去吗?很突出不会。
最近美国公布了很多数据,一个是CPI数据,远超销售市场预测,印证了销售市场一直对通胀的担忧;另一个就是非农就业数据,远远不及销售市场预测。这其实是两个比较矛盾的数据,经济发展处在奔向通胀的过程中,就业数应该随之上涨,这才是健康的通胀周期,如何国内投资美股但现在两者处于相反的方向,那就进入了突出的“滞涨”现象。
关于什么是“滞涨”,这里我就不细说了,但想探讨下美股接下来的风险。美国的通胀已经是逐步袭来,但就业并没有如影而至,这背后的原因其实很容易,美国发的就业补助实在太多了。不上班的人,比那些勤快上班的人,拿到手的钱还要多,如何国内投资美股这个时候你盼望很多人回去工作,那无疑是痴人说梦了。
短期的美股看上去风险消逝了,三大股票指数都迎来暴力反弹,但危险明显并未消逝。人们观看美联储最近一系列的讲话,对通胀实在不担忧,他们一直强调的都是就业增长。再过两周之后,5月份的就业数据和CPI数据又要公布,如何国内投资美股到时候会不会引发销售市场新一轮担忧,这恐怕是一个可能率事件。
美国工作岗位缺口如今已超800万,创下了历史新高,工资也连续3个月环比增长,这说明销售市场压根不缺工作机会,但大家就是不情愿去上班,因为发的钱实在太多了。企业想要招人,那就一定要提高薪资水平,这还一定要现有薪资水平超过美国的就业补助。人力成本上升,如何国内投资美股自然就会转移给消费者,物价的上涨很明显不会是临时的。
人们都了解没有就业,经济发展自然就进展不起来,但物价又因为各种成本的上涨而上涨,造成通胀的现象。美联储一边说加息的条件是就业数据变好,一边又不断再次给大家发更多的钱。就业数据不行,美联储就再次货币宽松,股市再次强势,数字货币再次狂热,如何国内投资美股美国人更不情愿去上班,一个恶性循环正在酝酿中。
前面说了这么多,关键还是为了接下来的大盘行情预测进行铺垫。当新一轮数据公布之后,假如就业还没有增长,美联储到时候的货币现行政策怕是要进行改变了,例如削减购债规模,降低就业补助,或者增加就业补助的猎取条件等等,如何国内投资美股任何一项细微的改变,都可能会引发成长股的估值杀。
上周美股的波动中,人们看到了一个比较有意思的现象,那就是资金正逐步从ARK的成分股里面流出,渐渐流向了有强劲利润支撑的科技巨头。这会导致一个什么结局?一边是股票指数在巨头的率领下不断创新高,如何国内投资美股一边是成本股在通胀加息预测威胁之下的不断下滑。假如真的再次坚持这样的现象,那成长股在将来半年的日子势必不会好过。
巨头护盘可以让大盘指数上涨,但这个上涨其实还是不可延续的,不会一直涨下去,等巨头进入新一轮调整期,那ARKK会不会跌的更多?在今年这样一个不断炒作加息预测,在就业数据因为发钱太多增长缓慢,如何国内投资美股在通胀已从临时变成长期影响的大背景下,美联储的货币现行政策迟早会发生改变。
一旦改变,高估值的ARK成分股自然会就再次雪崩。这其实都不算是黑天鹅,而是必定会发生的灰犀牛,只是人们不了解利空何时落地。曾在90年代治理世界最大的科技基金的基金经理Paul Meeks对此表达,最近销售市场对通胀和缩息的担忧可能会让科技股再次下挫,而过去几天看到的科技股大屠杀只是开端。他认为科技股还会再下挫10%左右,但科技股不应该被放弃,如何国内投资美股当科技股的股价再下跌一点的时候,人们将迎来绝佳的买入时机。
美股接下来两周的行情,我也容易来预测下,很可能是把3月的行情再复制一遍。当时是销售市场借着美债收益率打压科技股,现在是借着通胀加息预测打压科技股,套路手段都高度相似,如何国内投资美股最经典的是目前技术形态行情也比较相似。假如合情合理的再次按照之前的规律运作。大盘很可能反弹到13800临近之后,再次迎来一个10天左右的波动下挫行情。
这种行情是怎么摆脱来的呢?假如参考3月,一句话总结,ARK成分股暴跌,FAAMG巨头护盘,最终指数可能就是这种波动行情。我前几天有个观点,那就是这一轮通胀加息杀估值,杀的是那些高估值的公司,如何国内投资美股这个其实和2000年的互联网泡沫比较像,这些版块是新能源、SaaS和ARK梦幻股。
回到文章的标题,大轮动周期究竟是什么?科技股总体没有泡沫,FAAMG+芯片这些巨头的业绩总体都很好,现在也就20~30多倍的PE,略微高点的也就40多倍的PE,这也不能说有什么泡沫,毕竟很多价值股现在还是这样的PE。现在那些高估值的版块已经腰斩了,ARKK高位回撤了35%左右,但按照2000年,如何国内投资美股当时很多高估值股票是跌了80%多,指数当时回撤了50%。
按照这个对比参考的话,那ARK的成分股可能还有20%的下挫空间。大家应该记得一件事,纳指2月新高的时候,ARKK当时还是历史新高。然后大家一起在3月进行调整,但纳指在4月再次创下新高的时候,ARKK跌的反倒更多了。一个是波动上行,一个却是波动下滑。假如接下来FAAMG再次护盘,纳指重新复原上升行情趋势,如何国内投资美股ARKK假如还在低位趴着,那意味着什么。
所以给大家一份慎重的忠告,今年的高估值成长股,你可以间或去做做波段,毕竟一些暴力反弹实在能给人们带来丰厚的回报,但你需要时刻警惕估值杀的再次来袭。在接下来一年的投资过程中,银行、大宗、医药、消费依然是一定要布局的重大赛道,如何国内投资美股巨头和芯片这些有业绩的科技股才是可以平稳持有的对象,而成长股头上却时刻悬着一把刀。
接下来,如何国内投资美股你做好预备了吗?
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