发布时间:2021-01-29 16:05:12
来源:股票啦
股票啦 www.gupiaola.com 2021年01月29日报道:1月14日的看涨期权交易飙升至高点
最近一周,美国散户通过期权做多GME的股票,令其两周翻七倍,逼空对冲基金梅尔文资本(Melvin Capital)和知名做空机构香橼的开年大戏令吃瓜群众直呼过瘾。而这种做多亲热并不仅仅针对GME,而是美股期权交易一段时间以来的普遍情况。
在2020年创纪录成交量的基础上,期权交易在2021年1月再次火热,投资美股的网站个人和机构投资者均挑选看涨期权,而抛出看跌期权,这被认为是销售市场好心绪在销售市场上达到顶峰的迹象。
不过,在散户做多亲热照旧高涨之时,也有预测师认为,目前的情况与去年8月时相似,或酝酿着紧随其后的回调。
期权交易1月再次活泼
由于大量散户加入,投资美股的网站2020年美股期权的交易销售市场已经非常火热。
而进入2021年的1月,在美股续创新高且投资者期望拜登纾困计划将带来经济发展复苏的背景下,这种交易亲热照旧。高盛集团在其1月13日的一份报告中称,仅1月8日单日,就有超过5万亿美元的股票期权交易量,创下历史最好的单日纪录。
数据提供商TradeAlert的数据显示,1月14日的看涨期权交易飙升至高点,单日就有约3200万份的合约易手。其中,交易最拥挤的是特斯拉、亚马逊、苹果、英伟达的看涨期权。
值得一提的是,在此次期权交易的热潮中,投资美股的网站散户占据了比以往更大的份额,因为Robinhood等券商A(502054)PP的兴起令美国散户也能更轻易地进行期权交易。
根据TradeAlert的数据,比如一份合约的小型期权交易量(通常认为来自于散户),近来已占到总交易量的近非常之一,显著高于三年前的2%。
此外,据彭博数据显示,2021年1月初,Robinhood等券商A(502054)PP上的散户交易量自2008年以来首次超过了在纽交所和纳斯达克进行交易的机构的交易量。
期权是一种合约,可给予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进(看涨期权)或出售(看跌期权)一种资产的权益。通常来说,投资美股的网站期权交易对散户等业余投资者而言风险较大,但其对散户的吸引力在于,可以通过较小的资金来猎取高额收益。
最近一周,最引人关心的则是美国散户通过期权加持,对去年3月一度跌至3美元的“垃圾股”GME的做多,使其股价一度靠近500美元。
上周五,GME任何一个到期日的期权最高履行价格还仅仅是60美元,而1月29日到期的履行价格为60美元的看涨期权上周五价格仅为10美元左右。一位拥有6000美元的散户,假如当时挑选直接购买GME的股票,他只能买约100股,但假如他用这笔钱押注当时履行价格最高、并将于1月29日的看涨期权合约,则相当于购买了60000股。如此一来,即便账户资金不多的散户也可以极大地推升股价——本周一GME新房开盘直接跳涨至97美元。GME期权的最高履行价也从60美元飙升至115美元。
针对美股总体看涨期权交易火热背后的原因,预测认为,一方面是因为美股在1月再次上涨。另一方面,投资美股的网站投资者也预测,拜登的新一轮刺激措施将令经济发展复苏,有利于销售市场。
或酝酿着久违的回调?
随着美股再次上扬,看涨期权仓位活泼,很多投资者或机构乃至还放弃了对销售市场的看跌期权。
IHS Markit的数据显示,投资者对与标普500(513500)指数挂钩的最大的ETF基金之一的做空兴趣最近触及2020年3月以来的最低水平。TradeAlert的数据也显示,投资美股的网站与该ETF相关的看跌期权最近跌至近四年来的最低水平。此外,针对苹果、Advanced Micro DevicesInc。、脸书等美股,用来衡量看涨期权相针对看跌期权的成本的skew指标均处于去年以来的最低水平。
“这是我职业生涯中见过的看涨期权交易最受欢迎的时刻。”从事期权行业20多年的北方信托资本销售市场(Northern Trust Capital Markets)的期权业务全球主管切瑞(Jon Cherry)感慨称,投资者对购入看涨期权以及出售看跌期权的兴趣是因为他们不想错过美股将来的任何潜在收益。
在A股一直流传着一句名言,“当全部散户都开端炒股时,股市可能就快涨到头了。”一些预测师认为,针对美股,投资者需要引起更高警惕。
切瑞表达,目前的环境让人想起去年8月,当时特斯拉和苹果等股票飙升,投资美股的网站贪欲心绪助推美股不断创下新高。但在夏季的高兴过后,9月,纳斯达克综合指数下挫了7.2%。
摩根大通在1月8日的一份报告中也指出,近来买入看涨期权的做法在散户投资者中比较常见。其警示称,在期权对冲的促进下,这种交易可能导致美股波动性上升。
资深美股交易者、前城堡对冲基金美股交易员陈大龙在接受第一财经记者的采访时表达,最近美股隐藏一些投机性做多仓位暴增的情况,看涨期权购买量的增加和看跌期权的急剧减少显示做空投资者可能已经“屈服”,这种情况往往在销售市场回调之前隐藏。
不过,他也指出,这还是销售市场常常隐藏的情况,投资美股的网站不应作为周期转变的信号。相对而言,假如隐藏疫苗无法对抗变异新冠病毒的情况,对美股产生的冲击将更加显著。
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