发布时间:2021-01-28 08:50:23
来源:股票啦
股票啦 www.gupiaola.com 2021年01月28日报道:中期的措辞
北京时间周四(1月28日)凌晨3点,美股投资的限制美联储公布2021年首次议息会议的结局,坚持联邦基金利率在0-0.25%区间,维持每月1200亿美元的资产购买规模不变,与销售市场预测良好一致。同时将超额预备金利率(IOER)坚持在0.10%,将贴现利率坚持在0.25%不变。委员们一致同意此次利率决策。
FOMC声明强调,美股投资的限制将致力于使用各种工具支持经济发展,假如隐藏可能阻碍实现目的的风险,将预备适当调整现行政策立场。
坚持当前宽松现行政策,美股投资的限制重申购债指引
下调经济发展表述,美股投资的限制重视疫苗接种
FOMC声明中提到“由于近几个月疫情的影响,美股投资的限制增长好像正在放缓”,改称经济发展和就业复苏步伐温顺,经济发展的疲软聚合在受疫情影响最严峻的行业。而去年12月决议声明重申的是,经济发展活动和就业“仍远低于2020年初的水平”。
声明还称,美股投资的限制部分经济发展将“严峻依靠疫情进展的形势”,新增了影响因素“包含疫苗接种进度”的表述。这是美联储第一次在声明中提到对复苏步伐和疫苗接种进展的担忧。
声明中删除了“最近”、“中期”的措辞,美股投资的限制此前声明中表达疫情在“最近”对经济发展构成压迫,在“中期”对经济发展构成风险,这次直接改称危机将“再次施压经济发展活动、就业和通胀,并对经济发展前景构成重大风险”。预测称这可能表明美联储官员不了解这种不确定性将延续多久。
重申购债指引,美股投资的限制未暗示加购长债,2月9日后完毕每月定期回购
FOMC声明称,美股投资的限制将再次每月购买800亿美元的国债和400亿美元的住房抵押贷款支持证券(MBS),直到在实现最大就业和价格稳定目的上取得“实质性的进展”。
这次声明没有提到要改变购买不同期限债券的构成比例,美股投资的限制也未暗示将增加购买更长期的债券。
负责公布销售市场回购操作的纽约联储此次同时公布,美股投资的限制按既定计划,2月2日和9日所实施的每月一次回购操作将是最终一批行动,在2月9日之后将不再提供定期的一个月期回购操作。评论称,这表明金融系统目前已经充斥流动性。
重申容忍通胀短期高于2%
美联储重申坚持宽松现行政策,美股投资的限制直到通货膨胀率在一段时间内适度高于2%,从而使平均通货膨胀率在一段时间内达到2%,长期通货膨胀预测锚定在2%。
今年1月利率决议与去年12月决议的措辞对比,美股投资的限制FOMC的措辞其实没有做太多修改,仅在经济发展现状描述和疫情影响方面稍有调整。
鲍威尔:未到商量缩减购债之时,美股投资的限制低利率非最近资产价格上涨主因
美联储主席鲍威尔在随后的记者会上维持了鸽派论调,美股投资的限制进一步强调美国经济发展距离实现就业和通胀目的还有“很长一段路”,美联储将坚持宽松的货币现行政策,直到实现双重目的。
鲍威尔表达,美股投资的限制近几个月消费支出在最初大幅反弹后有所放缓,特殊是服务业领域的消费依然处于低位。虽然住房销售市场已经复苏,商业投资有所回升,但经济发展复苏的前景依然存有高度不确定性,预测将来12个月里通胀依然会低于2%。
他指出,美股投资的限制美国经济发展证明了比预测更有韧性,疫苗和佩戴口罩也会带来积极的影响,但美国距离实现群体免疫还有很长一段时间。
鲍威尔同时表达,美股投资的限制货币现行政策针对支撑经济发展起到了比较重大的作用,再次估计将利率坚持在目前水平是适当的,直到通胀在一段时间内温顺超过2%。与此同时,量化宽松现行政策将延续到经济发展“实质性取得进一步进展”为止,假如经济发展复苏进展放缓,相关指引将传达加大现行政策宽松力度的意愿。
不过,美股投资的限制美联储并没有考虑提高银行业的保证金(159001)。
问答环节中,美股投资的限制在被问及美联储是否正在助推泡沫时,鲍威尔指出,货币现行政策并非促进资产价格上涨的主因,最近是疫苗和财政局措施促进了资产价格,“低利率和资产价值之间的联系并不像人们想象的那么紧密”。美联储认为目前看到的状况不太可能造成延续的、问题性的通胀。
他称金融脆弱性是温顺,美股投资的限制再度强调目前还有900万因疫情失业的劳动者无法回到工作岗位,实际失业率贴近10%。
在疫情支持现行政策退出预测方面,美股投资的限制鲍威尔强调现在商量现行政策退出为时过早,良好聚焦于退出策略是比较不成熟的,美联储将会在逐步退出现行政策前发出明确信号。他说现在非商量缩减资产购买日期的时候,美联储关心的重点是为经济发展提供必需的支撑,必要情况下,美联储可以在资产购买方面采取更多行动。他说将来就算要缩减购债规模,也将是渐进的。
鲍威尔同时表达,美股投资的限制美联储现在更加害怕的是现行政策支持不到位导致经济发展无法良好复苏的负面影响,而非通胀,美联储对温顺通胀持欢迎态度。
鲍威尔说,美股投资的限制将来几个月的通货膨胀将是短暂的,25年来平均通胀率都低于2%,目前任何情况都不可能导致令人烦闷的通胀隐藏,美联储将维持耐心,不会在通胀方面运用单一解决方案。他说紧急借贷工具仍是可用的,倾向于使用宏观审慎工具来处理金融稳定问题。
被问及在决议中移除疫情对经济发展前景构成“中期风险”时,美股投资的限制鲍威尔回应称是因为风险关键聚合在短期,同时强调总体经济发展前景正在变得更好。带来下滑风险的原因之一是疫苗推广的缓慢,第二是病毒的变种。
鲍威尔拒绝评论股票嬉戏驿站(GME)的表现,美股投资的限制他称不会评论特定公司股票,称美联储对金融状况的监控比较广泛,正紧密监测非银行业。
鲍威尔表达尚未与财政局部沟通,美股投资的限制财政局现行政策绝对必要,财政局的支持有助于抵御经济发展低迷。
销售市场反应和华尔街解读
美联储决议公布前,美股投资的限制美股三大指数均跌超1%。决议公布后,美股下滑扩大,决议公布大概25分钟后,道指下滑扩大至超过500点,纳指跌超200点(或1.6%),标普500(513500)指数跌1.9%。
鲍威尔开端讲话后,美股投资的限制美股下滑再次扩大,三大指数均跌超2%,尾盘纳指暴跌3%,道指跌超730点 ,标普500(513500)指数下滑一度扩大至2.6%,为去年10月以来的最大单日下滑。
但美股大幅下挫并不能良好归因于美联储决议,美股投资的限制其他原因还包含,重点公司的财报好坏参半,其它近日的散户逼空行情在蔓延,迫使一些对冲基金出售其他资产来筹集现金,以应对追缴保证金(159001)。
同时,美股投资的限制波动性飙升,鲍威尔讲话开端后“恐慌指数”VIX上涨幅度迅速扩大至35%,并冲破31,创2020年11月4日以来的近三个月新高。美股收盘后,VIX扩暴涨幅至56%。
决议公布后,美股投资的限制美元指数先跌后涨,鲍威尔开端讲话后上涨幅度进一步扩大至0.54%至90.63。美元兑日元一度涨0.6%至104.18,创近三周来最暴涨幅。决议公布前,美元指数曾最高涨0.8%,创近两周来最大单日上涨幅度。
决议公布后,美股投资的限制现货黄金冲高回落,日内下滑一度收窄至约0.1%,但随后再次下挫,鲍威尔讲话后下滑进一步扩大至0.5%,跌到1841美元临近,现货白银下滑超1%。美股新房开盘10分钟后,现货黄金曾一度跌超1%,日低至1831一线,现货白银一度跌超3%,并跌破25美元大关。
决议后,美股投资的限制美债收益率小幅走高后再度下挫。10年期美债收益率日内下滑扩大至超3个基点,重新跌破1.010%,至少连跌三日。
据CME“美联储观看”,美股投资的限制决议公布后,美联储3月坚持利率在0%-0.25%区间的概率为100%(与决议前一致),加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率为0%(与决议前一致);4月坚持利率在0%-0.25%区间的概率为100%(决议前为98%),加息25个基点的概率为0%(决议前为2%)。
华尔街的总体看法是,美股投资的限制美联储承认了最近几周美国经济发展走软,但并没有改变现行政策,而是再次观看新冠疫苗发放对企业活动和招聘的影响。这表明了在经济发展动荡之时,美联储挑选了维持现行政策稳定。
预测师Theodore Littleton认为,美股投资的限制除了承认复苏的步伐已经放缓,一些行业受到的冲击比其他行业更严峻之外,美联储FOMC声明的变化一星半点,这是符合预测的。美联储有关人员最近一再强调,他们会在加息或缩减购债规模等现行政策变化发生之前,提前长时间发出警告,而警告目前还未隐藏。
预测师Chris Anstey指出,美股投资的限制停止一个月期回购操作的行动,表明销售市场“运转”问题有所缓解,然而,FOMC的声明依然表达,资产购买计划正在帮忙解决这些问题。估计可能在某个时候,美联储需要调整措辞,只说资产购买与美联储的现行政策目的挂钩,而非与销售市场运作挂钩。
预测师Douglas Zehr则认为,美股投资的限制鲍威尔关于利率和资产负债表指引的评论基础上重申了这样一种观点:即人们距离加息、乃至可能缩减购债规模还有很长一段时间。在2007-2009年金融危机之后,美联储有7年没有加息,是在完毕资产购买的13个月后才加息。根据这些评论,认为2023年加息的观点可能过于好了。
加拿大帝国商业银行评论称,美股投资的限制美联储现行政策声明的核心信息可以概括为“向前走,这儿啥也没有”,表明美联储期望在经济发展和公共卫生复原取得进一步进展之前,幸免调整其鸽派信息。美联储期望在重新考量现行政策之前看到更多关于财政局刺激和疫苗的细节。因此,美联储坚持联邦基金利率和购债速度不变,而销售市场也无需对这些常规内容作出过多反应。
预测师JASON PRIDE则认为,美股投资的限制FOMC今天重申了美联储对超宽松货币现行政策的承诺,这一点尤为重大,因为最近有关量化宽松前景的信号复杂。声明本身并没有包含太多的新信息,但它实在打消了人们对美联储可能会比预测更早考虑缩减资产购买规模的担忧。
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