股票啦 www.gupiaola.com 2020年12月05日报道：“芯片五巨头”创新高！半导体材料股嗨了 光刻机技术巨头有新突破

美股千亿美元市值的半导体材料(512480)企业台积电、阿斯麦、高通公司、博通公司和超微半导体材料(512480)最新市值均为历史最高。

美股半导体材料(512480)股彻底嗨了

台积电作为全球晶圆代工的领头羊，12月4日在美股销售市场上涨4.24%适合投资的美股，年内上涨幅度也超出80%，市值高达5379亿美元(合计人民币3.5万亿，是A股目前市值最高公司贵州茅台(600519)的1.5倍)，刷新最高历史纪录，成为美股市值排名第9的公司。

12月4日，标普500(513500)指数涨0.88%，纳指涨0.7%，道指涨0.83%，美股三大指数续刷历史新高纪录，由在美上市的30家知名半导体材料(512480)上市公司构成的费城半导体材料(512480)指数涨2.83%，本周暴涨6.14%，最新指数刷新历史纪录，30只成分股本周市值合计增长1395.86亿美元(合计人民币9115亿)。

30只成分股中，仅4家公司股价本周隐藏下挫，周上涨幅度最大的是美光科技，本周上涨14.18%，证券时报·数据宝统计显示，其中有22家公司股价于本周刷新历史最高纪录。如市值超千亿美元的台积电、阿斯麦、高通公司、博通公司和超微半导体材料(512480)最新市值均为历史最高。

半导体材料(512480)公司股价屡创新高，与行业高景气有很大关系。从业绩角度看，30家半导体材料(512480)公司最新一季度的归母净利润亏损的仅有四家公司，分别是恩智浦半导体材料(512480)、克里科技、迈威尔科技和INPHI适合投资的美股，单季度分别亏损2.14亿美元、1.84亿美元、0.23亿美元和0.03亿美元，30家归母净利润合计为215.71亿美元，相比前一年的170.89亿美元，同比增速高达26.23%。半导体材料(512480)行业可以说是美股销售市场上，景气度较高，受疫情影响较小的的行业之一。

中国销售市场需求大增

半导体材料(512480)设备是半导体材料(512480)行业支撑行业。12月2日，国际半导体材料(512480)产业协会(SEMI)公布的全球半导体材料(512480)设备销售市场统计报告显示，2020年第三季度，全球半导体材料(512480)设备销售额同比增长30%，环比增长16%，达到193.8亿美元，延续维持高速增长。半导体材料(512480)设备的销售额高速增长，也能从侧面佐证了半导体材料(512480)行业的高景气。

半导体材料(512480)行业的高景气离不开中国销售市场迅速增长的需求，半导体材料(512480)设备一直是我国电子产业的短板。国际半导体材料(512480)产业协会报告中还指出，2020年第三季度，中国大陆是最大的半导体材料(512480)设备销售市场，销售额为56.2亿美元适合投资的美股，同比增长63%；其次是中国台湾，销售额为47.5亿美元，同比增长22%；韩国排名第三，销售额为42.2亿美元，同比增长92%；日本排名第四，销售额为22.4亿美元，同比增长34%；北美排名第五，销售额为13.7亿美元，同比下滑45%。

中国销售市场对半导体材料(512480)设备需求的高增长与美国针对中国科技行业的打压有极大关系。就在美国大选已经完毕，美国总统马上换届之际，美国并没有打算停止对中国科技企业的封锁，12月4日，美国国防部网站就正式将中芯国际(00981)列入所谓“涉军工企业”黑名单。中国不得不通过加快自主钻研来挣脱对美国的依靠。

就在12月4日晚间，中芯国际(00981)公布全资子公司中芯控股订立合资合同暨关联交易的公告。中芯控股、國家集成电路基金II和亦庄国投订立合资合同以共同成立合资企业。合资企业的注册资本为50亿美元，中芯控股、大基金二期和亦庄国投各自同意出资25.5亿美元、12.245亿美元和12.255亿美元，分别占合资企业注册资本51%、24.49%和24.51%。合资企业的业务范围包含生产12英寸集成电路晶圆及集成电路封装系列等。

半导体材料(512480)行业高景气适合投资的美股，产品缺货涨价现象频发

半导体材料(512480)行业高景气度能延续多久？世界半导体材料(512480)贸易统计组织(WSTS)本月初估计，2020年，全球半导体材料(512480)销售市场规模将达到4331亿美元，与2019年相比增长5.1%。除光电子和离散半导体材料(512480)估计隐藏下滑外，其他关键产品类别估计实现增长。2021年，全球半导体材料(512480)销售市场规模将同比增长8.4%，达到4694亿美元，为历史最高。具体看来，关键的需求源于5G大规模建设带来的需求增长以及汽车行业的复苏，这些都为半导体材料(512480)销售市场带来利好。

具体看来，半导体材料(512480)行业的高景气，在多个领域体现为产品涨价或者隐藏产品断货现象。5G以及汽车电子的进展带动了芯片的需求，在供应上，因工厂停产所新发的芯片供应短缺，加剧了芯片的供需矛盾，已经对包含汽车及零部件制造在内的诸多行业造成了连累。

12月4日适合投资的美股，汽车自媒体愉观车市报道称，大众汽车在华两大合资企业——上汽大众及一汽大众因芯片供应不足而临时停止了旗下新车生产，后者被认为是最近全球性芯片供应短缺在中国汽车行业的投影。

此前驱动IC、电源治理芯片、MOSFET均隐藏涨价，近日，MCU是又一隐藏涨价声的半导体材料(512480)关键零组件。日本半导体材料(512480)制造商瑞萨电子发出拟于2021年1月1日生效的产品涨价通知，随后多个MCU厂最近同步调升报价。目前，国内MCU销售市场关键由瑞萨电子、恩智浦、意法半导体材料(512480)、英飞凌和德州仪器等外资半导体材料(512480)公司瓜分，国产MCU梯队则包含兆易创新(603986)、君正和中颖电子(300327)等。中颖电子(300327)是国内较具规模的工控单芯片关键厂家之一，在家电MCU领域处于领先地位。

另一个受影响的下游产品是显卡。据证券时报记者在华强北走访调查，大多数档口的高端显卡如今一卡难求，且短时间内难以改善。显卡的稀缺除了因虚拟币的暴涨带动矿机显卡需求的增长外，在供应端跟厂家缺芯片有极大关系。

晶圆代工企业产能近乎满载

终端需求暴增、现有产能难以及时跟上是目前半导体材料(512480)行业最关键的矛盾。TrendForce集邦咨询预估2020年全球晶圆代工产值年成长将高达23.8%适合投资的美股，突破近十年高峰。

比如目前在10nm等级以下先进制程方面，头部晶圆代工台积电与三星现阶段的产能都是近乎满载的水平。

台积电作为全球晶圆代工的领头羊，12月4日在美股销售市场上涨4.24%，年内上涨幅度也超出80%，市值高达5379亿美元，刷新最高历史纪录，成为美股市值排名第9的公司。

展望2021年以及2022年，联发科、英伟达及高通都已有更高端产品的量产计划适合投资的美股，苹果也在积极导入自研Mac CPU和FPGA加快卡，除此之外还有英特尔的高端CPU生成计划，这些产能需求无疑将进一步争夺晶圆代工企业的产能，扩大芯片短缺的缺口。芯片的制程工艺离不开光刻机技术，芯片代工企业的产能扩张增加了对光刻机技术的需求。

12月4日，美股销售市场的阿斯麦上涨2.54%，股价刷新历史纪录，年内上涨幅度超58%，市值达1950亿美元。11月中旬，与ASML(阿斯麦)合作研发光刻机技术的半导体材料(512480)钻研机构IMEC公布了3nm及以下制程的在微缩层面技术细节。而就目前来说，ASML针对3、2、1nm都做了比较清楚的规划，而且也公布了1nm的很多细节，从光刻机技术的体积看来，实在小了很多。

美股千亿美元市值的半导体材料(512480)企业台积电、阿斯麦、高通公司、博通公司和超微半导体材料(512480)最新市值均为历史最高。

美股半导体材料(512480)股彻底嗨了

台积电作为全球晶圆代工的领头羊，12月4日在美股销售市场上涨4.24%适合投资的美股，年内上涨幅度也超出80%，市值高达5379亿美元(合计人民币3.5万亿，是A股目前市值最高公司贵州茅台(600519)的1.5倍)，刷新最高历史纪录，成为美股市值排名第9的公司。

12月4日，标普500(513500)指数涨0.88%，纳指涨0.7%，道指涨0.83%，美股三大指数续刷历史新高纪录，由在美上市的30家知名半导体材料(512480)上市公司构成的费城半导体材料(512480)指数涨2.83%，本周暴涨6.14%，最新指数刷新历史纪录，30只成分股本周市值合计增长1395.86亿美元(合计人民币9115亿)。

30只成分股中，仅4家公司股价本周隐藏下挫，周上涨幅度最大的是美光科技，本周上涨14.18%，证券时报·数据宝统计显示，其中有22家公司股价于本周刷新历史最高纪录。如市值超千亿美元的台积电、阿斯麦、高通公司、博通公司和超微半导体材料(512480)最新市值均为历史最高。

半导体材料(512480)公司股价屡创新高，与行业高景气有很大关系。从业绩角度看，30家半导体材料(512480)公司最新一季度的归母净利润亏损的仅有四家公司，分别是恩智浦半导体材料(512480)、克里科技、迈威尔科技和INPHI适合投资的美股，单季度分别亏损2.14亿美元、1.84亿美元、0.23亿美元和0.03亿美元，30家归母净利润合计为215.71亿美元，相比前一年的170.89亿美元，同比增速高达26.23%。半导体材料(512480)行业可以说是美股销售市场上，景气度较高，受疫情影响较小的的行业之一。

中国销售市场需求大增

半导体材料(512480)设备是半导体材料(512480)行业支撑行业。12月2日，国际半导体材料(512480)产业协会(SEMI)公布的全球半导体材料(512480)设备销售市场统计报告显示，2020年第三季度，全球半导体材料(512480)设备销售额同比增长30%，环比增长16%，达到193.8亿美元，延续维持高速增长。半导体材料(512480)设备的销售额高速增长，也能从侧面佐证了半导体材料(512480)行业的高景气。

半导体材料(512480)行业的高景气离不开中国销售市场迅速增长的需求，半导体材料(512480)设备一直是我国电子产业的短板。国际半导体材料(512480)产业协会报告中还指出，2020年第三季度，中国大陆是最大的半导体材料(512480)设备销售市场，销售额为56.2亿美元适合投资的美股，同比增长63%；其次是中国台湾，销售额为47.5亿美元，同比增长22%；韩国排名第三，销售额为42.2亿美元，同比增长92%；日本排名第四，销售额为22.4亿美元，同比增长34%；北美排名第五，销售额为13.7亿美元，同比下滑45%。

中国销售市场对半导体材料(512480)设备需求的高增长与美国针对中国科技行业的打压有极大关系。就在美国大选已经完毕，美国总统马上换届之际，美国并没有打算停止对中国科技企业的封锁，12月4日，美国国防部网站就正式将中芯国际(00981)列入所谓“涉军工企业”黑名单。中国不得不通过加快自主钻研来挣脱对美国的依靠。

就在12月4日晚间，中芯国际(00981)公布全资子公司中芯控股订立合资合同暨关联交易的公告。中芯控股、國家集成电路基金II和亦庄国投订立合资合同以共同成立合资企业。合资企业的注册资本为50亿美元，中芯控股、大基金二期和亦庄国投各自同意出资25.5亿美元、12.245亿美元和12.255亿美元，分别占合资企业注册资本51%、24.49%和24.51%。合资企业的业务范围包含生产12英寸集成电路晶圆及集成电路封装系列等。

半导体材料(512480)行业高景气适合投资的美股，产品缺货涨价现象频发

半导体材料(512480)行业高景气度能延续多久？世界半导体材料(512480)贸易统计组织(WSTS)本月初估计，2020年，全球半导体材料(512480)销售市场规模将达到4331亿美元，与2019年相比增长5.1%。除光电子和离散半导体材料(512480)估计隐藏下滑外，其他关键产品类别估计实现增长。2021年，全球半导体材料(512480)销售市场规模将同比增长8.4%，达到4694亿美元，为历史最高。具体看来，关键的需求源于5G大规模建设带来的需求增长以及汽车行业的复苏，这些都为半导体材料(512480)销售市场带来利好。

具体看来，半导体材料(512480)行业的高景气，在多个领域体现为产品涨价或者隐藏产品断货现象。5G以及汽车电子的进展带动了芯片的需求，在供应上，因工厂停产所新发的芯片供应短缺，加剧了芯片的供需矛盾，已经对包含汽车及零部件制造在内的诸多行业造成了连累。

12月4日适合投资的美股，汽车自媒体愉观车市报道称，大众汽车在华两大合资企业——上汽大众及一汽大众因芯片供应不足而临时停止了旗下新车生产，后者被认为是最近全球性芯片供应短缺在中国汽车行业的投影。

此前驱动IC、电源治理芯片、MOSFET均隐藏涨价，近日，MCU是又一隐藏涨价声的半导体材料(512480)关键零组件。日本半导体材料(512480)制造商瑞萨电子发出拟于2021年1月1日生效的产品涨价通知，随后多个MCU厂最近同步调升报价。目前，国内MCU销售市场关键由瑞萨电子、恩智浦、意法半导体材料(512480)、英飞凌和德州仪器等外资半导体材料(512480)公司瓜分，国产MCU梯队则包含兆易创新(603986)、君正和中颖电子(300327)等。中颖电子(300327)是国内较具规模的工控单芯片关键厂家之一，在家电MCU领域处于领先地位。

另一个受影响的下游产品是显卡。据证券时报记者在华强北走访调查，大多数档口的高端显卡如今一卡难求，且短时间内难以改善。显卡的稀缺除了因虚拟币的暴涨带动矿机显卡需求的增长外，在供应端跟厂家缺芯片有极大关系。

晶圆代工企业产能近乎满载

终端需求暴增、现有产能难以及时跟上是目前半导体材料(512480)行业最关键的矛盾。TrendForce集邦咨询预估2020年全球晶圆代工产值年成长将高达23.8%适合投资的美股，突破近十年高峰。

比如目前在10nm等级以下先进制程方面，头部晶圆代工台积电与三星现阶段的产能都是近乎满载的水平。

台积电作为全球晶圆代工的领头羊，12月4日在美股销售市场上涨4.24%，年内上涨幅度也超出80%，市值高达5379亿美元，刷新最高历史纪录，成为美股市值排名第9的公司。

展望2021年以及2022年，联发科、英伟达及高通都已有更高端产品的量产计划适合投资的美股，苹果也在积极导入自研Mac CPU和FPGA加快卡，除此之外还有英特尔的高端CPU生成计划，这些产能需求无疑将进一步争夺晶圆代工企业的产能，扩大芯片短缺的缺口。芯片的制程工艺离不开光刻机技术，芯片代工企业的产能扩张增加了对光刻机技术的需求。

12月4日，美股销售市场的阿斯麦上涨2.54%，股价刷新历史纪录，年内上涨幅度超58%，市值达1950亿美元。11月中旬，与ASML(阿斯麦)合作研发光刻机技术的半导体材料(512480)钻研机构IMEC公布了3nm及以下制程的在微缩层面技术细节。而就目前来说，ASML针对3、2、1nm都做了比较清楚的规划，而且也公布了1nm的很多细节，从光刻机技术的体积看来，实在小了很多。