发布时间:2020-09-06 22:40:28
来源:股票啦
股票啦 www.gupiaola.com 2020年09月06日报道:巴菲特又有大动作!无情丢弃坚守30年的富国银行 银行股真的不行了吗?
巴菲特又有大动作!投资了30多年的富国银行(WFC.US),也“下定决定”要卖了,而且一卖就是170亿元,占总持仓约40%。
富国银行一直是巴菲特只买不卖,长期持有的优秀案例有哪些美股有投资价值。巴菲特曾说过,假如用自有零花钱买股票,会买富国银行。
然而此一时彼一时,有网友表达,今年看得出来,巴老一旦不看好行业或者公司了,砍起仓来很果断。
据悉,自从卫生事件爆发以来,巴菲特就大举减持除美银美林以外的银行股,二季度累计减持富国、摩根大通(JPM.US)的合计市值超过30亿美元。高盛(GS.US)更是早在一季度就被减持了约为3亿美元,银行股真的不行了吗?
坚守30年后,巴菲特无情丢弃富国银行
7月中旬,富国银行交出了惨淡的二季报,这或许是伯克希尔抛售富国银行的原因之一有哪些美股有投资价值。
富国银行首席履行官Charlie Scharf在二季度业绩公布后直言,“人们对二季度的业绩以及降低股息的意图都感到非常失望。与上个季度相比,人们对经济发展下滑的延续时间及严峻性的看法已大大恶化,这使第二季度人们的信贷损失预备金增加了84亿美元。”
二季度至今,道琼斯指数上涨8.99%,而富国银行却下挫2.77%,股价表现大幅跑输大盘。今年以来,富国银行已经下挫52.29%。
当地时间9月4日,富国银行公布公告称,从二季度末以来,伯克希尔(BRK.A.US)近日已卖出1亿股富国银行股票,减持比例约40%有哪些美股有投资价值。目前伯克希尔对富国银行的持仓已经从二季度末的2.376亿股降至1.376亿股,平凡股持股比例从5.9%降低至3.3%。按二季度至今均价估算,套现市值约为25亿美元,约合170亿元人民币。
值得注意的是,目前伯克希尔对富国银行的持仓已经下降到5%以下,将无需再公告对富国银行的直接持股情况。
这意味着,伯克希尔可以渐渐清仓富国银行且不“通知”销售市场,可能率要等到三季度13F披露时(十月中旬),销售市场才能了解该公司是否已经清仓富国银行。
投资富国银行30年,收益数十倍
巴菲特于1989年开端买入富国银行,已持股超30年有哪些美股有投资价值。
1989年,富国银行的股价在1.18美元左右,仅在1990-2000年间,富国银行的股价便上涨超900%。
在今年年初,富国银行的股价一度超过50元。目前富国银行的股价在25美金左右,若仅考虑股价上涨幅度,巴菲特的收益便超过数十倍,再加上多年获得的分红,其从富国银行上所获得的投资收益实际上会更多。
巴菲特投资富国银行时,美国银行业面临着庞大的经营危机,当时多家银行不良率高企,大量银行退出销售市场有哪些美股有投资价值。当时美国加州的房地产(512200)销售市场状况不佳,富国恰恰是加州做房产抵押贷款最多的银行,而巴菲特却大胆抄底。
在1990年巴菲特致股东的信中,巴菲特称,“在富国银行,我想人们找到了银行界最好的经理人——卡尔·来卡特和保罗·黑曾。”
巴菲特的老搭档查理·芒格对此评价道:“当巴菲特购买富国银行时,他打赌赖卡特非愚蠢的银行家,这良好是将赌注压在经理人身上,人们认为他们会比其他人更快、更好地解决问题。”
2008年经济发展危机时,富国银行成功渡过危机乃至一战成名有哪些美股有投资价值。当年,美国银行股平均下滑在70%左右,花旗集团更是暴跌了98%,跌至0.07倍PB,而富国银行却略微上涨1%。
不仅减持富国,高盛已被清仓
在今年二季度,伯克希尔便开端减持富国银行。据13F报告,二季度伯克希尔减持富国银行8563万股,减持比例达26%。
此外,伯克希尔还减持了多家银行的股份有哪些美股有投资价值。其中,在一季度大幅砍仓高盛(减持84%)后,伯克希尔已经在二季度将高盛清仓。伯克希尔还减持摩根大通61%,减持PNC42%,减持纽约梅隆银行9%,还小幅减持了美国合众银行和美国制造商银行。
在二季度的前五大卖出中,富国银行和小摩排名前二。伯克希尔对三家航空公司的卖出在体量上都排在这两只银行股之后。
不过,伯克希尔二季度对美国银行的持仓丝毫为动,截至二季度末,美国银行仍为伯克希尔第二大重仓股,仓位占比超过10%,仅次于苹果。
伯克希尔为什么大举减持银行股呢?虽然他们并未说明,但这可能与惨淡的业绩和暗淡的前景有关系有哪些美股有投资价值。
卫生事件爆发之后,富国银行、摩根大通、花旗集团交出了不忍直视的财报。摩根大通净利润同比腰斩,花旗净利润暴跌七成多,富国更是巨亏24亿美元,是08年金融危机以来首次季度亏损。
银行类股今年是美国遭受重创最严峻的行业之一,为应对潜在贷款损失拨备金最好的能有数百亿美元。
虽然高盛在第二季度表现不错,但风险要比其他大型银行稍高——在美联储的年度压迫测试期间,在假设不利的情况下,高盛的资本比率下降幅度远大于大多数同行有哪些美股有投资价值。
明显,这良好不符合经典的巴菲特式投资:找出那些估值折让、股息稳健且风险或许低于外界普遍预测的公司,特别是在分配股息方面。
更何况,外界估计由于3月暴跌期间尚未大规模减持,银行就可能让伯克希尔亏掉了百亿美元之巨。
巴菲特虽然在公布场合表达过针对美国经济发展的好立场,但也曾在5月份警告称,股市难以预测有哪些美股有投资价值。“你可以对美国有信念,但务必小心你的筹码押在哪里。很容易,因为销售市场上任何事都有可能发生。”
第一次买入日本股票,破了天荒
在减仓银行股的同时,巴菲特近日宣布大手笔投资日本股市,这在伯克希尔历史上非常罕见。
在巴菲特90岁生日当天,伯克希尔宣布,在过去的12个月以来,已收购日本五大贸易公司股份略高于5%的流通股,价值约60亿美元。这五家公司分别为伊藤忠商事、丸红、三菱、三井和住友商事有哪些美股有投资价值。消息传出后,销售市场再次感到意外。因为这是巴菲特第一次买入日本股票,破了天荒。
去年巴菲特股东大会,就有股东问他为什么不多买一些国际股票,当时巴菲特就说关键是因为自己更熟悉美国股票,对国际股票不太关心。
巴菲特现在买日本股票,不免让人想起其在2006年买韩国股票。巴菲特往往都是在美国股市很高的时候买外国股票。在2006年他买了韩国股票时,美国股市已经贴近于上一次周期的顶端,没多久美国股票就因为次贷危机崩盘了。
而他现在又花这么多精力在日本股市上,至少说明一个问题,在美国股市里巴菲特目前找不到东西可买有哪些美股有投资价值。
你是否仍然信任银行股?
巴菲特大举抛售银行股一事,再度引发了网友的热议。
有网友表达,此一时彼一时,这个世界有三大不确定,公司会变化是一个有哪些美股有投资价值。
但他随后补充道,其实近日巴菲特一直在买入美国银行股票,共买入了价值逾20亿美元的美国银行,目前,其持股比例已经靠近12%。不过巴菲特挑选加仓的是美国银行,减仓富国银行,原因是在同样的压迫测试中,美国银行能够坚持较高的资本充分率,而且其贷款损失相针对同行而言也更少。富国银行已经将股息削减了近80%。
还有网友也表达,这只是调整配制,因富国银行业绩大幅下降,市盈率高达22倍以上,不符合老巴持股原则,而美国银行业绩下降小市盈率只有十倍左右,卖出业绩下降大的富国买进业绩好的美国银行是正常调仓而乙。不能只看见卖出不看买进,不看原因。
实际上美银美林的情况相对富国也实在好太多了有哪些美股有投资价值。虽然该行二季度净利润暴跌近一半,但在美联储的压迫测试中,美银美林维持了强劲的资本比率,而且贷款损失比很多同行少。
最重大的是,在各大银行纷纷致力于转型之际,美银美林在这方面表现尤为突出。过去五年,该行显著操纵成本,而且延续进行数字化转型,零售业务风生水起。
富国银行预测师Mike Mayo表达,伯克希尔大举加仓美银美林是准确的,银行股在将来18到24个月内有可能增长50%,投资者针对银行帮忙经济发展企稳回升的预测预备不足。
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光之守卫667福建龙海美股涨的太慢,还经常熔断快这样下去玩个啥。快点负利率吧。
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