发布时间:2020-09-06 07:30:29
来源:股票啦
股票啦网 www.gupiaola.com 2020年09月06日报道:股神“移情别恋”!巴菲特狂卖富国银行170亿!却砸400亿追求这些 啥信号?
巴菲特又有大动作。
投资了30多年的富国银行,也“下定决定”要卖了。美股新股如何投资
伯克希尔减持富国银行40%
将不再披露对其直接持股信息
当地时间9月4日,富国银行公布公告称,从二季度末以来,伯克希尔近日已卖出1亿股富国银行股票,减持比例约40%。目前伯克希尔对富国银行的持仓已经从二季度末的2.376亿股降至1.376亿股,平凡股持股比例从5.9%降低至3.3%。美股新股如何投资按二季度至今均价估算,套现市值约为25亿美元,约合170亿元人民币。
值得注意的是,目前伯克希尔对富国银行的持仓已经下降到5%以下,将无需再公告对富国银行的直接持股情况。
这意味着,伯克希尔可以渐渐清仓富国银行且不“通知”销售市场,可能率要等到三季度13F披露时(十月中旬),销售市场才能了解该公司是否已经清仓富国银行。
二季度至今,道琼斯指数上涨8.99%,而富国银行却下挫2.77%,股价表现大幅跑输大盘。美股新股如何投资
今年以来,富国银行已经下挫52.29%。
二季度大手笔减持银行
高盛遭清仓,小摩持仓腰斩
在今年二季度,伯克希尔便开端减持富国银行。美股新股如何投资据13F报告,二季度伯克希尔减持富国银行8563万股,减持比例达26%。
此外,伯克希尔还减持了多家银行的股份。其中,在一季度大幅砍仓高盛(减持84%)后,伯克希尔已经在二季度将高盛清仓。
此外,伯克希尔还减持摩根大通61%,减持PNC42%,减持纽约梅隆银行9%,还小幅减持了美国合众银行和美国制造商银行。
在二季度的前五大卖出中,富国银行和小摩排名前二。美股新股如何投资伯克希尔对三家航空公司的卖出在体量上都排在这两只银行股之后。
但伯克希尔二季度对美国银行的持仓丝毫为动,截至二季度末,美国银行仍为伯克希尔第二大重仓股,仓位占比超过10%,仅次于苹果。
伯克希尔投资思路“大变”
斥资400亿买入日本贸易公司
今年以来,伯克希尔的投资思路产生了诸多变化。美股新股如何投资
二季度,伯克希尔清仓了巴菲特挚爱的航空股,减持了巴菲特投资多年的银行股,还首次大手笔建仓了巴菲特“看不上”的黄金股。
据13F报告,伯克希尔二季度已清仓航空股,唯独建仓的股票是巴里克黄金。
近日,伯克希尔更是宣布大手笔投资日本股市,这在该公司历史上非常罕见。美股新股如何投资
在巴菲特90岁生日当天,伯克希尔宣布,在过去的12个月以来,已收购日本五大贸易公司股份略高于5%的流通股。
这五家公司分别为伊藤忠商事(ITOCHU)、丸红(MARUBENI)、三菱(MITSUBISHI)、三井(Mitsui & Co。)和住友商事(SUMITOMO)。
按照上述五家公司过去12个月的平均股价粗略估算,购买上述5家公司的5%股份总共需要59亿美元左右,约合407亿人民币。美股新股如何投资
据测算,根据8月底的收盘价,上述股份的总价值已达到62.5亿美元左右,约合人民币429亿。
巴菲特称,“伯克希尔能参与日本及上述五家公司将来进展,这使我很开心”。巴菲特还提到上述公司在全球有很多合资企业,“我期望在将来将有互惠互利的机会”。
巴伦周刊认为,“伯克希尔购买日本股票的动作令人惊奇,因为其很少对日本股市进行任何大规模投资。美股新股如何投资”
投资富国银行30年
投资收益数十倍
巴菲特于1989年开端买入富国银行,已持股超30年。美股新股如何投资
1989年,富国银行的股价在1.18美元左右,仅在1990-2000年间,富国银行的股价便上涨超900%。
在今年年初,富国银行的股价一度超过50元。目前富国银行的股价在25美金左右,若仅考虑股价上涨幅度,巴菲特的收益便超过数十倍,再加上多年获得的分红,其从富国银行上所获得的投资收益实际上会更多。
巴菲特投资富国银行时,美国银行业面临着庞大的经营危机,当时多家银行不良率高企,大量银行退出销售市场。美股新股如何投资当时美国加州的房地产(512200)销售市场状况不佳,富国恰恰是加州做房产抵押贷款最多的银行,而巴菲特却大胆抄底。
在1990年巴菲特致股东的信中,巴菲特称,“在富国银行,我想人们找到了银行界最好的经理人——卡尔·来卡特和保罗·黑曾。”
巴菲的老搭档查理·芒格对此评价道:“当巴菲特购买富国银行时,他打赌赖卡特非愚蠢的银行家,这良好是将赌注压在经理人身上,人们认为他们会比其他人更快、更好地解决问题。”
2008年经济发展危机时,富国银行成功渡过危机乃至一战成名。美股新股如何投资当年,美国银行股平均下滑在70%左右,花旗集团更是暴跌了98%,跌至0.07倍PB,而富国银行却略微上涨1%。
富国银行交出惨淡二季报
08年以来首次季度亏损
7月中旬,富国银行交出了惨淡的二季报,这或许是伯克希尔抛售富国银行的原因之一。美股新股如何投资
据财报,富国银行第二季度实现总营收178.4亿美元,同比下降17.6%,销售市场预测184.03亿美元,去年同期215.84亿美元。
净利润方面,富国银行二季度的净亏损更是高达24亿美元,这是富国银行在2008年金融危机后首次隐藏季度亏损。
业务方面,富国银行第二季度实现贷款9351.6亿美元,季环比-7.4%,不及销售市场预估1万亿美元。美股新股如何投资
坏账拨备方面,富国银行二季度坏账拨备高达95亿美元,几乎是销售市场预测的2倍。富国银行还在财报中指出,公司目前拥有1460亿美元的美国商业房地产(512200)贷款,其中大部分在将来几个月会因违约而减值。
此外,富国银行还宣布将三季度股息大幅削减至10美分,这大大低于销售市场预测。
富国银行首席履行官Charlie Scharf在二季度业绩公布后直言,“人们对二季度的业绩以及降低股息的意图都感到非常失望。美股新股如何投资与上个季度相比,人们对经济发展下滑的延续时间及严峻性的看法已大大恶化,这使第二季度人们的信贷损失预备金增加了84亿美元。”
美联储对富国银行增长设限
4月小幅放松难解目前困境
美联储对富国银行业务增长设置的限制,目前仍然对富国银行的展业产生着较大影响。美股新股如何投资
今年年初,有机构公布报告称,当前富国银行因资产规模受限而无法释放的信贷能力高达3840亿美元。
此前,美国相关部门于2018年调查发觉,2012年1月-2016年7月期间,逾80万名从富国银行获得汽车贷款的客户在不需要投保的情况下,被收取了车险费,重复投保的花费令27.4万名客户隐藏不良记录,其中2.5万名客户相关车贷偿还违约,汽车被收回。此外,富国银行还在未经客户授权的情况下,开设了多达200万个存款和信用卡账户。
2018年,美联储开端对富国银行设限,美联储规定,在这些违规经营问题得不到有效整改前,富国银行资产规模将被操纵在2017年年末的水平(即1.95万亿美元规模)之内。美股新股如何投资
因交叉销售而著名世界并成为银行业经典案例的富国银行,如今因违规交叉销售而受到监管严肃惩处,令人唏嘘。
疫情发生后,由于美国大量中小企业急需贷款,美联储对富国银行做出妥协。
4月8日,美联储决策临时小幅修改富国银行(Wells Fargo)的资产增长限制。富国银行基于薪资保卫计划和大众企业贷款计划所释放的贷款额度,不计入资产规模限制范畴。美股新股如何投资但这一小幅妥协难以解决富国银行目前所面临的多重难题。
近日,穆迪将其对富国银行的评级展望从“稳定”下调至“负面”,原因是该行解决治理和监管问题的能力慢于预测。
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静谧幽居河北遵化整天见你们报下挫也没见跌没了,这么多年了还是这么贵
金牌888888888河北冀州高开低走每次都没有错,只要利好就赶快清仓跑
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