发布时间:2020-08-12 17:50:39
来源:股票啦
股票啦网 www.gupiaola.com 2020年08月12日报道:拐点将至?全球股市估值超巴菲特警备线 美股高估创极值!A股咋样了
股神巴菲特青睐的股市指标触及30个月高点美股最低投资多少钱,显示全球股市估值过高,可能马上隐藏回调。
全球版的“巴菲特指标”自2018年2月以来首次超过100%。巴菲特指标将全球股市市值与全球GDP进行较为,这一指标又被称作证券化率,用一国的各类证券总市值与该国国内生产总值的比率(即股市总市值与GDP总量的比值)。对沃伦巴菲特来说,市值与GDP之比>100%就意味着股票可能处于泡沫区域。
2001年美股最低投资多少钱,该指标在互联网泡沫破灭前几个月创下纪录高点,巴菲特指出“这本应是一个比较明显的警告信号”。
全球股市已经超过警备水平
数据显示美股最低投资多少钱,巴菲特指标的全球版本自2018年2月以来首次超过100%。该指标将全球公布交易股票的总市值除以全球国内生产总值。该指数超过100%表明,相针对世界经济发展形势而言,全球股市估值过高。
巴菲特在2001年《财富》杂志的一篇文章中对这一指标进行了介绍,称它“可能是在任何给定时刻衡量估值水平的最佳单一指标”。
然而美股最低投资多少钱,该指标也有其不足之处。例如,它将当前股票估值与上个季度或年度的GDP进行较为,基础面指标后略为滞后,且并非全部國家都提供定期、可靠的GDP数据。
高估值主因:
GDP下滑背景下股市飙涨
该指标目凸显出全球各国较高的股票估值美股最低投资多少钱,这与新冠疫情大流行所导致的低迷的经济发展增长构成鲜亮反差。
受益于各国政府和央行挽救企业和提振销售市场的措施,全球股市今年隐藏了上涨。以MSCI全球指数为例,该指数在3月见底后大幅反弹,在不到5个月时间内上涨了27.52%。
与此同时美股最低投资多少钱,全球经济发展受到了抗击新冠疫情措施的影响,这些措施包含关闭非必要企业、限制旅游和鼓舞人们不要外出,而同时各国央行都加大了货币宽松和财政局刺激,很多资金都流入了股市。
由于该指标正是以股市市值与GDP相较为,就会隐藏分子暴涨,而分母缩水,直接导致所谓“巴菲特指标”掉头向下。
美国“巴菲特指数”创新高
美国的“巴菲特指标”在新疫情期间也飙升至历史新高——美国关键股票指数在3月见底后美股最低投资多少钱,一路反弹,而GDP在第二季度暴跌,实际GDP年化季度环比初值下滑32.9%, 创下1947年季度GDP数据公布以来最差纪录。
美国今年GDP环比暴跌:
数据来源:美国商务部
截至7月29日美股最低投资多少钱,Wilshire 5000总销售市场指数估值约为33万亿美元,而美国第二季度GDP预估为19.4万亿美元。由此计算,“巴菲特指标”目前约为170%,创历史新高。
美国作为发达资本主义國家,其证券化率远超其它國家。一般而言,该指标近年多在在60%-140%之间波动,目前170%的水平不仅超过了均值80%的水平线,还超过美股互联网泡沫破灭前的水平约140%的水平。这一数据可能反映美国股市被严峻高估。
我国A股估值在合理范围内
巴菲特曾对该指标有过较为详细的划分:假如这一百分比值比在70-80%的区间美股最低投资多少钱,意味着是买股票的好机会;若超过100%,就要警惕,若贴近200%,买股票就是在玩火。
2019年A股在全球关键指数中上涨幅度位靠前列,全年外资大幅流入,不过,我国的“巴菲特指标”还处在一个相对合理的估值范围内。截至8月11日,我国销售市场规模约80.64万亿元人民币,而2019年底我国GDP为99.0865万亿元人民币,按此计算,该指标约81%。
数据来源:投资数据网
相较为美股最低投资多少钱,我国的“巴菲特指标”上次隐藏极值在2015年。
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