发布时间:2020-08-07 08:45:33
来源:股票啦
股票啦网 www.gupiaola.com 2020年08月07日报道:连买三周!巴菲特21亿美元抄底 美国银行为什么受青睐
伯克希尔·哈撒韦最新提交给美国证券交易委员会(SEC)文件显示,该公司在7月31日至8月4日期间买入1360万股美银股票,耗资近3.1亿美元。事实上,自7月20日以来,伯克希尔几乎每天都在增持美银。相关文件显示富泉投资美股,伯克希尔在7月20日至22日期间买入3390万股,7月23日至27日期间买入1640万股,7月28日至30日期间买入2120万股,再加上最新的交易,伯克希尔三周内已经累计买入20.7亿美元,在美银的持股比例升至近12%。
巴菲特为什么挑选抄底银行股?挑选美国银行的理由又是什么?巴菲特还会再次买入吗?
巴菲特偏爱银行股
巴菲特一直以来对金融行业(510650)青睐有加富泉投资美股,银行股一直是伯克希尔投资组合中的重大部分。
即便在本轮增持之前,美国银行已经是伯克希尔手中仅次于苹果的第二大重仓股。今年一季度,伯尔希尔股票持仓的67%聚合在五家公司上,分别是苹果638亿美元、美国银行202亿美元、可口可乐177亿美元、美国运通130亿美元和富国银行99亿美元,此外高盛、纽约梅隆也位靠前十大持仓股行列。
“股神”曾经说过,银行业是一个好行业。2008年金融危机期间,伯克希尔进行了多笔战略投资收益颇丰,其中包含对高盛、美银的大额注资。然而富泉投资美股,从天而降的疫情对银行股业绩的冲击正成为中期内股价走向的隐患,奥本海默银行预测师科托夫斯基(Chris Kotowski)在报告中指出,疫情引发的经济发展动荡冲击并未良好显现,正如美联储2019年压迫测试在“严峻不利”的经济发展情形中预测的那样,大行增加坏账拨备可能只是序曲。
在此次出手买入美银前,手握近1300亿美元现金的巴菲特近两年很少在美股销售市场上“覆雨翻云”,这也让他错过了两次销售市场暴跌后的机会。今年一季度在美股经历熔断和恐慌中,伯克希尔挑选了减持,并在随后4月航空股股价大幅下挫时清仓出售全部航企持仓。
美国汇盛金融首席经济发展学家、纽约大学教授陈凯丰在接受第一财经记者的采访时说,巴菲特很慎重,不太情愿在新冠肺炎疫情期间抄底,一方面可能是因为保险公司赔付压迫较大富泉投资美股,需要比金融危机期间保留更多的流动性。但“股神”实在是看好美股,由于美股暴跌之后,美联储开端注入流动性,随后美股隐藏一波30%以上的上涨幅度,导致他想买的时候“廉价货”已经消逝了。
当然,巴菲特并未错过本轮美股反弹,随着近日苹果股价迭创新高且市值靠近2万亿美元,巴菲特持有的苹果股份价值已经超过1000亿美元,这填补了大部分一季度“浮亏”。“股神”始终强调,他关心的是企业长期而非短期的价值,巴菲特在今年的股东信中就意见投资者专心于企业经营利润,忽略季度和年度投资损益的波动。如今,他好像看到了机会。
美国银行的魅力在哪?
作为与实体经济发展关联最紧密的行业之一富泉投资美股,金融业受到疫情的严峻冲击。今年以来,KBW银行指数下挫34%,包含五大行在内的全美24家大型银行总市值已经蒸发近7500亿美元。
德美利证券(TD Ameritrade)首席销售市场策略师基纳汉(JJ Kinahan)在接受第一财经记者的采访时表达,将来的经济发展复苏可能会经历一系列的起伏,这针对银行业而言是挑战。从最近的销售市场看,股市受到慎重好心绪的促进,而债市也受到了资金青睐,也就是说很多人在买入股票的同时通过债券进行对冲,显示出避险需求仍然高涨。
针对银行股而言,零利率、坏账在内的逆风短时间内可能延续存有。基纳汉告知第一财经记者富泉投资美股,只要不隐藏负利率的情况,将来业绩进一步恶化可能性不大,因为活泼的销售市场保证了交易收入,美联储信贷工具所发放的贷款对金融机构而言还是保障。
相较而言,美国银行如今具有肯定竞争优势,比如二季度该行营收与每股收益均超过销售市场预测,凸显其经营的稳健性,此外美国银行二季度末存款增加1350亿美元,贷款环比下降520亿美元,资本充分率达到11.6%,远高于监管要求的9.5%,因此有更多空间应对经济发展不确定性冲击。
陈凯丰向第一财经记者预测道,伯克希尔增持行为反映的是巴菲特针对高现金流企业的偏好富泉投资美股,现阶段各大行总体财务状况乏善可陈,富国银行还陷入丑闻危机,可供的挑选并不多。
值得一提的是,在过去的五年里,美国银行在操纵支出方面做了很多工作,特殊是通过数字银行和移动应用程序的升级,该行网上零售银行的活泼度稳步上升。陈凯丰告知记者,作为美国金融业中科技转型最好的银行之一,这可能是伯克希尔大幅加仓的关键因素。
美银二季报显示,其网上开户数比上一季度增长了20%;美林财富治理客户的数字签约量同比增长100%;数字支票存款同比增长39%富泉投资美股,增速超过去年同期的25%;新增移动支票存款用户100万户;在过去的12个月里,有300万的新增Zelle用户通过美银完成转账业务,资金规模同比扩大2倍。科技转型的成功不仅提升了交易便利性,也可能让美银更受到新一代投资者的认可。
机构也开端看好银行股后势表现,富国银行预测师梅奥(Mike Mayo)表达,伯克希尔最近抄底美国银行股票的决策是准确的,银行股在将来18到24个月内有可能增长50%,投资者针对银行帮忙经济发展企稳回升的预测预备不足。
第一财经记者注意到,今年4月,里士满联储批准伯克希尔在美银的持股比例可以突破10%的上限富泉投资美股,最高可达24.9%。假如还想再次增持,伯克希尔需要注册银行控股公司牌照(bank holding company)。因此,将来伯克希尔的增持脚步很可能还将再次。那么,“股神”重新入场会是美股新一轮行情的信号吗?
量化小白浙江杭州做梦
ironxuhust四川万源再来几次熔断,负利率可能就要开始了,美联储现在是没有合适的理由!
股友DBDHPj山西太原谁进谁被套↓
股友FKqCM4山东青岛没有
美棠投资江苏苏州一个中节带货卖不出去了,再找多一个共赢基金一起卖[大笑]行啊
一代霄熊贵州兴义注册制终于来了 新股比大米多 打新打到手抽筋[拜神]
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股友DBDHPj辽宁海城一波又一波,往下↘↘只出不进,只进不出往下滚滚,接下来红也难,只会铁,贪字好写……
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