发布时间:2020-06-17 12:40:30
来源:股票啦
股票啦网 www.gupiaola.com 2020年06月17日报道:美债光环黯然!前三大债主齐减持 沙特卖得最起劲
美元资产正在不断丧失其吸引力。投资美股出金
美国财政局部于当地时间6月15日公布了月度国际资本流动报告(官方公布的持仓数据存有两个月延迟)。投资美股出金
数据显示,4月份,海外投资者抛售美债总值达1767.03亿美元;截至4月底,美债海外持有者持仓规模为6.765万亿美元,创下年内新低。投资美股出金
该报告有三大看点,分别是:
美国第一大“债主”日本今年以来首次减持美国国债;
排在第二大、第三大“债主”的中国和英国连续第二个月减持美国国债;
沙特更是狂抛三百亿美元美债,创下单月抛售规模之最。投资美股出金
在这种大幅抛售之下,美联储成为了最大的接盘侠。投资美股出金不过,最近它的态度发生了突出的变化……
前三大“债主”齐抛美债沙特卖得最起劲
美国疫情肆虐以来,美债的光环正渐渐黯然。投资美股出金
上述美国财政局部公布的最新报告显示,4月份,外国投资者抛售美债总值达1767.03亿美元,合计持有美债规模降至6.765万亿美元,创下年内新低。投资美股出金截至4月,全球央行也已连续23个月净抛售美债。
关键國家和地区的美债持仓变动数据 图片来源:美国财政局部官网
具体看来,美国前十大“债主”中,除了爱尔兰、卢森堡和比利时在增持,其他國家和地区均减持了美国国债。投资美股出金其中,爱尔兰增持287亿美元至3002亿美元,创2018年8月以来新高。
近一年来日本持有美债数据
而美债的前三大持有国均在减持。投资美股出金其中,日本美国国债持仓,在3月触及历史高位后,4月减少了57亿美元,为年内首度减持。截至4月底,其持债总额降至1.266万亿美元,不过依然稳居美债持仓首位。日本在去年6月超过中国,成为美债第一大持有国。
近一年来中国和英国持有美债数据
中国和英国则连续两个月抛售美国国债。投资美股出金4月,中国减持美国国债88亿美元至1.0728万亿美元,仍处于美债持仓第二位。英国则减持了268亿美元,其持债总额降至3685亿美元。
近一年来沙特持有美债数据
从减持规模看来,沙特4月减持了338亿美元债(501300)券,刷新了其3月所创的单月减持规模历史新高,3月沙特减持253亿美元。投资美股出金沙特的美债持仓排名,也从3月的第12位降至4月的第15位。
昆仑健康资管中心首席宏观钻研员张玮认为,美联储为救市大量“放水”,导致美元资产存有贬值预测,引发美国国债抛售潮。投资美股出金
“长期投资者很难通过债券持有到期来获得稳健收益,即便是通过赚取差价获利的短线投资者,也看不到更多上涨空间。投资美股出金”
美联储成最大接盘侠
虽然大“债主”们都在4月份减持了美债,但相针对3月份的势头而言,已经好多了。投资美股出金
今年3月,受疫情冲击,全球销售市场剧烈波动,国际金融销售市场产生“美元荒”。投资美股出金面对骤升的流动性压迫,投资者大幅抛售包含美债、黄金在内的资产,以换取美元。数据显示,3月海外投资者大幅抛售美债,总额达到2566亿美元,创下历史纪录。与3月份相比,4月抛售势头已经有所收敛。
销售市场人士认为,3、4月美债接连遭遇外国投资者抛售,背后的接盘侠,除前述增持國家和地区外,关键是“最终购买人”美联储。投资美股出金
今年3月下旬,美联储宣布无限量宽松计划,其中就包含国债购买不限量。投资美股出金美联储针对美债的无限兜底,使得4月份美国国债在再次被抛售的情况下,价格并未隐藏庞大波动。
数据显示,截至2020年4月29日,美联储总资产规模已经增加至6.7万亿美元,其中,国债持有量为3.97万亿美元;而在今年3月11日,其资产负债表规模只有4.36万亿美元,其中,国债持有量为2.52万亿美元。投资美股出金这意味着,美联储在一个半月左右,增持了1.45万亿美元。
而截至2020年6月10日,美联储总资产规模已经增加至7.2万亿美元,其中,国债持有量已达4.15万亿美元。投资美股出金
招商银行(03968)金融销售市场部外汇首席预测师李刘阳对上证报记者说,今年以来,美国国债加快发行。投资美股出金受供需关系影响,美债价格本应愈来愈廉价,然而美联储的无限量接盘行为,扭曲了销售市场机制,美债价格提升,收益率降低。
“购买美债,成为一件并不划算的事情。投资美股出金”李刘阳说。
非美元资产引来关心
美国债务不断累积,正让外部对其“债务经济发展模式”可延续性的疑虑延续强化。投资美股出金
其中也包含美联储。投资美股出金
美国财政局部数据显示,自2020年初以来,美国国债总额已增长近3万亿美元,历史上首次超过26万亿美元。投资美股出金
6月8日,美联储公布其最新美国国债回购计划,将美国国债购买规模降至每天40亿美元。投资美股出金
张玮认为,这意味着,美联储作为“最终购买人”的意愿有所减退。投资美股出金因为,3月19日至4月1日期间,美联储购买美债规模曾达到每天750亿美元的峰值。其最新决议中的购买规模,较3月下旬,降幅已近95%。
张玮表达,虽然短时间内,美国“债务经济发展模式”不会破灭,但随着美国财政局赤字的不断走阔,这种可能性将会愈来愈大。投资美股出金
申万宏源(00218)则认为,美国国债加快发行,外国投资者持有美债规模下降,这一行情趋势若延续,大量新发美债则更多需要美国内部和美联储所汲取,财政局赤字货币化的程度将进一步加深,同时也将给美元带来中长期的贬值压迫。投资美股出金
在美元资产吸引力下降的同时,人民币资产、黄金等非美元资产正受到主权投资者的延续关心。投资美股出金
国际货币基金(511620)组织公布的“官方外汇储备货币构成”(COFER)数据,就可印证这一点。投资美股出金李刘阳表达,人民币在全球央行外汇储备资产中的占比正处于上升行情趋势,而美元处于下降通道。
数据显示,截至2019年第三季度,全球各经济发展体央行持有的外汇储备中,人民币资产占比升至2.01%,创IMF自2016年10月报告人民币储备资产以来最高水平。投资美股出金而美元在全球外汇储备中的比例,从2014年的66%一路下滑到2019年三季度的61.78%。
同时,境外资金进入中国债市的亲热延续升温。投资美股出金中心结算公司6月公布的最新数据显示,5月境外机构债券托管面额为21130.72亿元,较4月增长1119.36亿元,同比上涨31.20%,是境外机构投资者连续第18个月增持中国债券,创下有记录以来新高。
此外,全球央行仍然在“买买买”黄金。投资美股出金世界黄金协会公布的报告显示,其2020年央行黄金储备调研结局表明,有20%的央行计划在将来12个月增加黄金储备,而在2019年的调研中,这一比例仅为8%。
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