发布时间:2023-08-13 15:01:44
来源:股票啦
股票啦 2023年08月13日报道:在科技新方向的布局上
在科技新基因的注入下,截至2023年6月30日,陈衍鹏治理的诺安益鑫灵敏配置基金净值已突破1.6元。
证券时报记者注意到,在最近三年,诺安益鑫灵敏配置基金身上的“将来科技”标签愈发凸显,而这正是得益于基金经理陈衍鹏在科技产业的深耕,以及对治理基金产品需求的明白。
他认为上市公司资讯哪个网,在科技新方向的布局上,一定具有“现实因素”支撑“将来故事”,治理基金产品需考虑短期和长期的平稳因素,同时基于为产品赚钱的逻辑,在科技产业的股票组合挑选上还需要综合考量好公司与好股票的不同之处。
挑选“好将来”须有“好现实”
作为一位偏好科技股投资的基金经理,凭借在科技领域的延续深耕与前瞻布局,今年以来,陈衍鹏在管的诺安益鑫灵敏配置基金累计净值延续突破。
截至2023年6月30日,诺安益鑫A自2020年7月陈衍鹏治理以来获得了26.39%的回报,同期业绩较为基准为-7.09%,沪深300涨下滑为-13.24%。其近两年在银河证券同类基金中排名前6%,也获得了三年期五星评级(近两年排名为26/438,同类为灵敏配置型基金(基准股票比例60%-100%),截止日期:2023.6.30,排名及评级公布日期:2023.7.1)。
“担任基金经理前上市公司资讯哪个网,我已经进行了多年的科技产业深度钻研。日常实地走访、搜集几万字的材料,再完整写出一份有深度价值的钻研报告,会让个人对产业有很好的明白力、穿透力。”陈衍鹏说。
与此同时,陈衍鹏在科技产业选股上有着苛刻标准。
他表达,投资逻辑上关键涉及前瞻、鉴别、遴选三个环节。首先,“要想在A股赚钱,特别是科技股投资上赚钱,挑选的方向肯定假如新技术和新产业行情趋势。”陈衍鹏说,寻觅科技产业进展的核心矛盾是一定。
其次,行业肯定要具备商业落地可能性和足够的成长空间,他认为需求端是行业建造价值最大的保障,预测需求就要深度钻研需求对应的下游是什么,下游挑选这种需求的背后原因,以及与需求紧密相关的行业技术壁垒与核心竞争力。
上述标准意味着上市公司资讯哪个网,若无“现实因素”支撑“将来故事”,陈衍鹏对这种缺少现实基础的新行情趋势还是慎重的,凸显出他在具体投资上更加考虑短期与长期间的动态平稳。
前瞻将来行情趋势、鉴别成长空间两个基础之上,在陈衍鹏看来,还要聚焦拥有优秀治理层、具备高成长潜力的公司。优秀的治理层团队往往能够预判出具有看点的新方向、新赛道,这些新方向与公司现有业务、产品能够较好地匹配和契合,使得公司可能率获得实实在在的业绩。
赚钱的好公司才是好股票
虽然陈衍鹏倾向于挑选科技产业中的好公司,但他也深刻明白在很多时候,好公司未必是符合基金经理要求的“好股票”,对陈衍鹏而言,“好公司比较重大,但赚到钱才是硬道理”。
“手机产业链中有一家很知名的公司上市公司资讯哪个网,销售市场一致认可它是家好公司。”陈衍鹏说,它能够在2016年前瞻性布局手机相关细分赛道,证明它具有优秀的治理和布局能力,但在2018年,股价下滑较大,站在那个时刻,它未必是一只值得大力买入的好股票。“好股票首先是能够上涨的股票,好公司不肯定是好股票。很多好公司在相关赛道上有不错的竞争优势,但从股价角度看并没有很高的预测空间,可能在相当长时间内不会获得销售市场的有效关心。”
正因为需要综合考量好公司与好股票,对一只基金产品净值上涨的贡献。陈衍鹏在股票发掘方面,也非常强调业绩延续兑现的能力,特别是能够超出预测的业绩。
他认为,要紧密关心整个产业以及同行业竞争对手的进展情况,同时对公司治理的业务核心竞争力进行梳理,特别是复盘历史上的履行力,即公司预测是否得到落实。
其它,还需要进行延续跟踪、上下游间的交叉验证。“看公司历史的表现能够占据50%,还有50%的因素是最终的业绩体现和调研情况。” 陈衍鹏认为,科技进展日新月异,变化极快,一定做到与时俱进,不停去看、不停去想,也可以参考全球科技巨头的业务重点和布局方向。
AI应用的机会爆发近在咫尺
在将来销售市场的投资布局上上市公司资讯哪个网,陈衍鹏表达科技投资将是中长期方向,他将重点关心AI基础芯片、AI应用、国产化率仍具大幅提升空间的半导体材料(512480)设备材料三大赛道。
陈衍鹏强调,在AI赛道上目前展现的现象是全球科技共振。全球科技巨头都已投入人工智能(161631)领域,AI的军备竞赛导致很多参与者都在购置自己的AI芯片、训练自己的大模型,推出相关应用,销售市场也已经看到爆款应用的隐藏。
陈衍鹏认为,相比于行业历史上1-2 年的上升周期看来,本轮上涨的时间窗口期仍值得期望。
首先,他针对人工智能(161631)版块仍然好,认为从长期维度看,人工智能(161631)是人类历史上的生产力革命,在很多领域降本增效及建造需求的逻辑还在验证过程中,针对短期影响要维持好,同时更不能低估AI产业长期的变化。随着制约英伟达等公司的芯片短缺问题开端缓解,估计算力、服务器等环节进入业绩兑现期,并带动产业链上游业绩回暖。下半年大模型也将逐步落地,AI在B端如医疗、金融、教育、传媒等行业的应用值得期望。
其次是仍然要重视半导体材料(512480)设备材料的国产化进程上市公司资讯哪个网,美国对中国半导体材料(512480)的限制仍然存有,日本也加入了对华制裁,在日美垄断的一些半导体材料(512480)设备材料环节、AI芯片等领域国产化提高的迫切性将更高。
“人们推断AI首先是会在C端有更大的投资机会,而且不存有现行政策上的障碍。”陈衍鹏强调,AI应用进展之后,整个AI产业链就能形成闭环,其中教育、医疗、金融、广告、嬉戏是最可能爆发出革命性机会的细分领域。
而在人工智能(161631)赛道的B端投资机会上,他认为SaaS相关公司可能值得进一步关心。SaaS能提高用户活泼度、增强行业的技术壁垒,很多行业假如能实现SaaS化,可能会良好升级为新的商业模式。在这一背景下,SaaS可以与人工智能(161631)AI结合,但仍需要关心SaaS相关公司在行业应用上是否能够进一步降本增效。
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