股票啦 2023年06月09日报道：申万装修建材指数暴涨2.66%

18只装修建材股最近获机构评级覆盖。股市要闻

6月8日，申万装修建材指数暴涨2.66%。成份股中，兔宝宝(002043)尾盘拉涨停，共计2.06万手封单；中铁装配涨6.24%；坚朗五金(002791)、北新建材(000786)和森泰股份均涨超4%。

将时间线拉长。申万装修建材指数3月初以来延续下挫，截至5月底，指数累计下滑已逾20%。股市要闻进入6月，装修建材指数触底反弹，延续走高，至今累计涨7.73%。兔宝宝(002043)、华立股份(603038)、东方雨虹(002271)、北新建材(000786)和伟星新材(002372)5股上涨幅度靠前，均逾10%。

最近，地产调控现行政策再有预测，包含降低较大城市部分区域首付比例、减少买卖中介花费、延长房地产(512200)三道红线考核并放松杠杆限制等措施，后周期建材再度进入现行政策博弈阶段。股市要闻

现行政策宽松预测下

建材版块估值有望修复

2022年四季度以来，销售市场对行业修复预测调升，现行政策关键着力点在房地产(512200)融资端，重点在保竣工保交楼。股市要闻百年建筑数据显示，2023年3月至5月，保交楼项目交付进度已从23%提升至34%。

期间，后周期建材如涂料、瓷砖、管材等品类有10%及以上的销售增长。东方证券(03958)认为，更多企业主动收缩了地产销售渠道，收入总体增速不及统计局公布地产竣工增速。因此销售市场认为，虽然建材行业基础面在修复，但幅度不及前期预测，估值总体回落。

安信证券称，自3月商品房销售增速延续回落，消费建材版块至今回调20%以上，当前估值优势显著，现行政策宽松预测下滑业有望迎来估值修复。股市要闻叠加“保交楼”驱动下竣工侧回暖，短期消费建材版块财报改善预测强劲，消费建材或为弹性最大子版块，意见关心各细分领域中将来经营改善预测强劲，具备α属性的优质龙头企业。

外资坚定持有装修建材龙头

证券时报·数据宝统计，最近获机构评级覆盖的装修建材股共计18只。股市要闻东方雨虹(002271)、北新建材(000786)和伟星新材(002372)评级机构数量靠前，分别有32家、31家和26家；其后科顺股份(300737)、坚朗五金(002791)和三棵树(603737)评级机构数量也不低于20家。

一季度业绩方面，北新建材(000786)、东方雨虹(002271)和伟星新材(002372)在去年较高的利润基础上，再次实现同比增长，增幅依次为5.58%、21.53%和48.19%；凯伦股份(300715)和公元股份净利润翻倍增长，增幅依次为300.26%和138.52%；三棵树(603737)则顺利实现扭亏为盈。股市要闻

截至最新，外资对东方雨虹(002271)、北新建材(000786)和伟星新材(002372)3只装修建材细分龙头保有较高仓位，最新持股量分别为2.78亿股、2.06亿股和1.45亿股。相较于5月初，上述3股持股量均有小幅增加，幅度依次为5.78%、5.34%和2.07%。

从仓位变动看来，相较于5月初，公元股份和坚朗五金(002791)最新持股量分别增长55.36%和18.74%，最新持股量依次为4741.71万股和1413.92万股。股市要闻北上资金针对鲁阳节能(002088)和兔宝宝(002043)的持仓隐藏较大幅度下降，降幅依次为31.53%和60.27%。

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责编：谢伊岚

校对：李凌锋

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