发布时间:2022-03-07 06:01:28
来源:股票啦
股票啦 www.gupiaola.com 2022年03月07日报道:连续暴涨两年后
每经记者 刘明涛 每经编辑 何剑岭
继前一个交易日汽车版块整体暴跌后,上周五(3月4日)智能座舱龙头中科创达(300496)(300496,SZ;前收盘价105.36元)又现闪崩,全天下挫19.07%,整个新能源汽车产业链又被撞了一下“腰”。上市公司快报
《每日经济发展新闻》记者发觉,连续暴涨两年后,销售市场对该赛道的分歧也在逐步加大。随着估值泡沫不断挤压,好派将后续反弹支撑瞄准了业绩增速。
版块回调有三大因素
虽然2021年全年实现净利润同比增长46%,但中科创达(300496)照旧遭遇机构砸盘,4家机构净卖出3.7亿元,深股通净卖出约6000万元,两者联手导致该公司股价下挫19.07%。上市公司快报
值得关心的是,中科创达(300496)的下挫仅仅是目前新能源汽车产业链处境的缩影。
3月3日,长城汽车(02333)、理想汽车、比亚迪(002594)以及广汽集团(02238)纷纷下挫,而欣旺达(300207)、常熟汽饰(603035)、国轩高科(002074)上周下滑也均超10%。上市公司快报行业龙头宁德时代(300750)的股价则于3月4日跌破年线,表现低迷。
深圳一位不愿具名的私募经理预测表达:“当前新能源汽车产业链整体回调有三大因素。首先,经历两年多暴涨后,新能源汽车版块总体估值偏高,在2022年高低切换的销售市场大背景下,资金畏高心绪突出,导致资金不断流出该版块;其次,2022年前两个月新能源汽车新车交付环比隐藏下滑,加之碳酸锂价格不断创出新高,动力电池也给整车厂增加了成本压迫,令销售市场对该新能源汽车零部件版块的业绩增速表现出担忧;最终就是目前地缘政治因素干扰,给全球新能源汽车供应蒙上阴影。”
《每日经济发展新闻》记者熟悉到,中国汽车工业协会根据13家重点企业上报的周报推算,2022年2月,汽车行业销量估计完成166.6万辆,环比下降34.2%,同比增长13.8%;2022年1~2月,累计估计完成419.6万辆,同比增长5.7%。上市公司快报同样,据乘联会数据统计,1月新能源汽车销量环比下降27%,2月目前未公布最新数据,但据比亚迪(002594)、蔚来、理想、小鹏等知名车企公布的企业销售数据看来,2月新能源汽车销量恐将再次下滑。
下游汽车销量降低,上游磷酸铁锂价格最近涨至15万元/吨,原材料价格上涨猛烈,成为目前中游新能源车(501057)零部件版块最大的困境。
业绩表现仍值得期望
虽然最近新能源汽车产业链隐藏了不同程度的回调,可是不少机构对后势表达好。上市公司快报
湘财证券指出,2021年新能源汽车销量高增长,产业链景气高涨,相关上市公司业绩表现值得期望,高估值可以被消化。当前时点已经临近上市公司年报、一季报密集披露期,随着相关上市公司2021年度报告公布,业绩高增长得以兑现,新能源汽车版块估值有望进一步下探。
而上述私募经理也表达:“乌俄局势导致莱尼的两家乌克兰工厂无限期关闭。上市公司快报莱尼作为全球数一数二的汽车线束、通讯网络供应商,在乌克兰西南地区拥有两家共超过7000人的分工厂,并供应几乎东欧全部國家的汽车工厂。莱尼同时还是几乎全部欧洲整车企业的供应商。供应链问题已经影响到庞大的汽车产业,全球多家汽车制造商因此宣布临时停工,其中包含大众、宝马、三菱、雷诺。”
“由于海外线束大厂无限期停工,国内线束厂商有望受益,快速导入海外车厂;国内线束厂经过较长时间的蛰伏与进展,已经逐步在自动化、智能化生产上超越海外大厂。目前部分国内线束厂商已直接供应国内大众、通用、奥迪、奔驰等品牌。此外,部分线缆厂商批量供应高压线缆与平凡线缆。看好国内线束厂商受益海外线束大厂停工带来的缺货导入机会。”该私募经理补充道。
针对汽车零部件版块,民生证券指出,10年轮回,智能电动车渗透率快速提升并正在开启行业新一轮朱格拉周期。上市公司快报电动化的“前半场”造就了宁德时代(300750)等一批全球龙头公司;智能化的“后半场”有望在将来10年造就新一批全球汽车零部件龙头企业。汽车零部件版块为将来10年产能周期关键的投资方向。
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