股票啦网 www.gupiaola.com 2020年07月12日报道：众信旅行回复问询：退款2亿，未对资金产生重大不利影响

7月11日，众信旅行(002707)集团股份有限公司（以下简称“众信旅行(002707)）回复深交所问询函，对公司的资金状况、偿债风险以及与中免集团合作进度等方面做出了回应。此前深交所于7月3日向众信旅行(002707)公布了年报问询函。

针对问询函中要求说明的预付款项和预收款项情况，以及经营业绩及资金状况是否受到重大不利影响的问题。众信旅行(002707)表达，2020年一季度末，众信旅行(002707)尚有8.23亿元预付款项。截至2020年6月末，众信旅行(002707)第二季度已累计结转成本约8500万元，完成对账的业务已收回供应商退款近3亿元看懂股市新闻，尚未完成的对账及后续催款工作还在推进。众信旅行(002707)指出，受疫情影响，航司、地接社等上游供应商尚未全方位复工复产，而且大多数供应商自身资金情况较为紧张，导致部分供应商不能及时对账，以及对账后退款速度较慢，或者协商转作将来业绩款冲抵使用。

众信旅行(002707)的预付款项以预付机票款主导，众信旅行(002707)表达暂未发觉存有重大预付供应商隐藏破产的情况，有个别境外航空公司申请了破产或破产重组，涉及金额2049.58万元。众信旅行(002707)称将延续关心预付供应商的经营情况，并按照相关规定及时计提坏账预备。

截至2019年末及2020年一季度末，众信旅行(002707)预收款项余额分别为5.37亿元、4.55亿元，关键为预收客户团款。针对深交所提出的“说明相关预收款项期后转化为收入或退费情况，是否存有较大的聚合退费压迫，是否对经营业绩及资金状况产生重大不利影响”的问询，众信旅行(002707)表达，截至2020年6月末，第二季度预收款项已结转收入约6000万元。疫情后累计为客户退款2亿余元，关键退款工作已经基础完成。在为客人办理退团退款的同时也推出了“无损延期”等现行政策。截至7月10日，众信旅行(002707)不存有较大的聚合退费压迫，退费事项不会对公司的资金状况产生重大不利影响。

针对是否触及“公司生产经营活动受到严峻影响且估计在三个月以内不能复原正常”情形，众信旅行(002707)表达不存有上述情况，目前推出了相关周边游、省内游产品，针对不同区域的情况看懂股市新闻，业务人员正在抓紧制定产品计划、营销推广方案和资源采购，业务预备正在逐步落实，业务量逐步增多，生产经营处于延续复原中。

在短期偿债压迫方面，截至2019年末及2020年一季度末，众信旅行(002707)现金及现金等价物余额分别为10.36亿元、10.97亿元，流动负债余额分别为25.85亿元、24.94亿元，并已被联合信用评级有限公司列入信用评级观看名单。对此，众信旅行(002707)表达，截至2020年一季度末，众信旅行(002707)短期借款10.61亿元，全体为银行贷款，目前各关键贷款银行均对众信旅行(002707)贷款进行了展期等举措，被停贷、抽贷的风险较小。

此外，针对众信旅行(002707)关联方北京众信优游国际旅游社有限公司（以下简称“众信优游”）尚有1.6亿元股权转让款尚未支付给众信旅行(002707)的问题，众信旅行(002707)称，众信优游计划在1年内以增资的方式引入战略投资者，并计划在引入战略投资者的同时通过支付转让价款或债转股的方式解决股权转让价款问题。

最近，免税概念火热，众信旅行(002707)在2月和3月分别与中免集团、海南省省旅行和文化广电体育厅签署了战略合作框架协议。7月8日至7月10日，众信旅行(002707)三个交易日股价累计上涨幅度超过30%。针对上述框架协议的进展情况，众信旅行(002707)在回复公告中表达看懂股市新闻，受疫情影响，框架协议中的具体措施尚未得到落实，尚未签署具体合作协议。随着境内外疫情逐步稳定，众信旅行(002707)仍将再次维持与中免集团的合作磋商，推进战略协议中具体事项的逐步落实。

与海南省省旅行和文化广电体育厅签署框架协议后，众信旅行(002707)表达一直与海南省省市相关政府部门及机构维持沟通，拟以旅行业务为切入点参与海南省自贸港建设，在总部经济发展、文旅融合创新、入境入岛旅行、产业投资基金、境内外宣传推广和目的地销售市场营销等领域进行全方位合作。不过目前尚未签署具体合作协议。

新京报记者 王胜男

编辑 王真真 校对 李铭

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