股票啦 今年03月31日报导：

证券代码：603317 证劵通称：天味食品(603317)公示序号：2019-012 四川天味食品(603317)控股集团有限责任公司 有关企业及分公司应用一部分自筹资金 开展支付结算的公示 本企业股东会及全体人员执行董事确保本公示內容不会有一切虚报记述、偷换概念阐述或是重特大忽略，并对其內容的真实有效、精确性和一致性担负某些及法律责任。

关键內容提醒： 委托理财委托方：金融企业 此次委托理财额度：不超过RMB 80,000 万余元(含 80,000 万余元) 委托理财产品名字：低风险性、限期不超过 12 月的保底型银行理财产品产 品及结构性存款。 委托理财限期：自企业 2019 年本年度股东会决议根据生效日 12 月 内合理，企业及分公司可在所述信用额度及期内翻转应用项目投资信用额度。 执行的决议程序流程：企业于 2020 年 3 月 30 日举办了企业第四届股东会 第八次大会和第四届职工监事第七次大会，大会决议根据了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。企业董事亦对本事宜发布了愿意建议。 该事宜尚要递交企业 2019 年本年度股东会决议根据侧后方可起效。

一、此次委托理财概述 (一)委托理财目地 为提升企业及分公司自筹资金的应用高效率，不在危害企业及分公司平时运营的周转资金必须前提条件下，企业及分公司拟对一部分自筹资金开展支付结算，以提升公司股东和企业及分公司的长期投资。 (二)自有资金 1.自有资金的一般状况 企业及分公司拟应用不超过RMB 80,000 万余元(含 80,000 万余元)的已有资 金开展支付结算。 (三)委托理财商品的基本情况。 此次暂未，企业及分公司应用一部分自筹资金开展支付结算状况若有进度，将再行公示详细情况。 (四)企业对委托理财有关风险性的内控制度 1、企业及分公司将严格执行谨慎项目投资标准，项目投资限期不超过 12 月的保底型投资理财产品。 2、企业及分公司将即时剖析和追踪商品的基金净值变化状况，如评定发觉存有将会危害企业财产安全的风险因素，将立即采取有效对策，操纵经营风险。 3、企业及分公司财务部务必建立台账对短期理财商品开展管理方法，不断完善详细的财务会计账务，搞好资产应用的帐务结转工作中。 4、企业及分公司内部控制审计单位对资产应用状况开展日常监督，并按时对有关投资理财产品开展全方位查验。 5、董事、职工监事有权利对资产应用状况开展监管与查验，必需时能够聘用技术专业组织开展财务审计。

二、此次委托理财的详细情况 (一)委托理财合同书关键条文 暂未。 (二)委托理财的资产看向 暂未。

三、委托理财委托方的状况 委托理财金融企业与本企业、企业大股东以及一致行动人、控股股东中间不会有一切关联方交易。

四、对企业的危害 1、企业及控股子公司应用自筹资金开展支付结算是在符合相关法律法规，保证不危害企业平时经营和财产安全的前提条件下开展的，不容易危害企业及分公司平时周转资金必须，不容易危害企业及分公司主营的一切正常进行。 2、根据适当投资理财，能够提升企业及分公司资产应用高效率，得到一定的长期投资，为自然人股东牟取大量的回报率。

五、风险防范 虽然此次企业项目投资投资理财产品为低风险投资商品，但金融体系受宏观经济政策、财政局及财政政策的危害很大，不清除此项项目投资将会遭受销售市场起伏的危害。

六、决策制定的执行及职工监事、董事建议 2020 年 3 月 30 日，企业举办第四届股东会第八次大会，决议根据了《关于 使用部分自有资金进行现金管理的议案》，愿意企业及分公司应用不超过 80,000万余元(含 80,000 万余元)自筹资金开展支付结算，企业董事亦对本事宜发布了愿意建议。 2020 年 3 月 30 日，企业举办第四届职工监事第七次大会，决议根据了《关于 使用部分自有资金进行现金管理的议案》。 企业及分公司此次应用自筹资金开展支付结算事宜，执行了必需的决议程序流程，合乎有关管控规定。 1. 董事建议 人们做为企业的董事，用心决议了企业《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，并对企业生产经营情况、经营情况和内部控制制度等状况开展了必需的审批，发布了以下建议：1、企业内部控制制度比较健全，企业内部控制对策和规章制度完善，财产安全可以获得确保。2、企业现阶段运营优良，经营情况稳进，自筹资金充足，在确保一切正常经营和财产安全的基本上，企业应用不超过 80,000 万余元(含 80,000 万余元)的闲置不用自筹资金开展支付结算，有益于提升资产应用高效率，提升企业长期投资，合乎企业权益，不会有危害企业及全体人员公司股东，非常是中小型公司股东权益的情况。 因而人们愿意所述事宜并愿意递交股东会决议。 2. 职工监事建议 依据《公司法》、《公司章程》及其本企业《募集资金管理制度》等相关要求，做为四川天味食品(603317)控股集团有限责任公司第四届职工监事公司监事，用心决议了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，职工监事觉得：企业应用不超过 80,000 万余元(含 80,000 万余元)的闲置不用自筹资金选购短期内金融机构保底型投资理财产品及结构性存款，有益于提升企业资产的应用高效率和盈利，不会有危害企业及中小型公司股东权益的情况，合乎有关相关法律法规的规定，一致同意所述提案。

七、截止本公告日，企业近期十二个月应用自筹资金和募投委托理财的状况 额度：万余元 具体投 具体取回 具体收 并未取回 编号 投资理财产品种类 到期还款日 入额度 本钱 益 本钱额度 保底波动盈利 139,095 139,095 近期十二 2656.33 0 1 /确保盈利 月 2 保底波动盈利 20,000 0 2020/4/17 0 20,000 3 确保盈利 5,000 0 2020/4/17 0 5,000 4 保底波动盈利 5,000 0 2020/5/21 0 5,000 5 确保盈利 22,000 0 2020/5/28 0 22,000 6 确保盈利 5,000 0 2020/6/10 0 5,000 7 确保盈利 10,000 0 2020/6/12 0 10,000 8 确保盈利 10,000 0 2020/7/15 0 10,000 9 确保盈利 5,000 0 2020/7/22 0 5,000 10 保底波动盈利 10,000 0 2020/8/11 0 10,000 累计 231,095 139,095 - 2,656.33 92,000 近期12个月内单天最大资金投入额度 94,000 近期12个月内单天最大资金投入额度/近期一年资产总额 82.58% 近期12个月委托理财总计盈利/近期一年纯利润 9.96% 现阶段已应用的投资理财信用额度 92,000 并未应用的投资理财信用额度 8,000 总投资理财信用额度 100,000

特此公告。 四川天味食品(603317)控股集团有限责任公司股东会 2020 年 3 月 31 日

《股票啦快报》

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