股票啦网 www.gupiaola.com 2025年03月27日报导：璞泰来(603659)公布上次10.五亿元募投应用状况

证券代码：603659 证劵通称：璞泰来(603659)公示序号：2020-042 上海市璞泰来(603659)新能源科技股权有限责任公司 上次募投应用情况汇报的公示 本企业股东会及全体人员执行董事确保本公示內容不会有一切虚报记述、偷换概念阐述或是重特大忽略，并对其內容的真实有效、精确性和一致性担负某些及法律责任。

一、上次募投的募资及储放状况 (一)IPO 募投 1、募投金额及到账状况 上海市璞泰来(603659)新能源科技股权有限责任公司(下称“本企业”)经中国证券监督管理委员会证监批准[2017]1823号文审批，由主主承销国金证券(600109)股权有限责任公司根据上海交易所系统软件选用线下投资人询价采购配股与在网上按总市值认购标价发售紧密结合的方法，向社会发展公开发行了RMB优先股(A股)个股6,370.29亿港元，股价为每一股RMB16.53元，总共募投总金额为RMB105,300.89万余元，扣减证券公司包销提成及保荐费4,470.32万余元(未税)后，主主承销国金证券(600109)股权有限责任公司于17年10月30日汇到本企业募投监管账户福建省海峡银行股权有限责任公司宁德支行帐户(账户为：100055701230010007)RMB79,932.87万余元和宁波市通商银行股权有限责任公司上海市支行(账户为：1100084655000002)RMB20,897.六十万元。

另扣除审计费、律师代理费和发售服务费等与发售利益性证劵有关的增加外界花费911.94万余元(未税)后，企业募投净收益为99,918.63万余元。所述募投及时状况业经中汇会计各种事务所(独特普通合伙)验审，并于17年10月30日出示了《验资报告》(中汇会验[2017]49510号)。

2、募投在专用存款账户中的储放状况 截止2025年2月29日的账户余额及储放状况以下： 户名 开户行 银行账户 帐户类型 储存账户余额 备注名称 宁波市通商银行 募资资 本企业 股权有限责任公司 1100084655000002 金专用存款账户 44,036,857.47 - 上海市支行 本企业 福建省海峡银行 100055701230010007 募资资 77,277,869.83 户名 开户行 银行账户 帐户类型 储存账户余额 备注名称 股权有限责任公司 金专用存款账户 宁德支行 宁德卓高新科技 民生银行(601166)股权 募资资 原材料高新科技有 有限责任公司宁德 137010100100125893 金专用存款账户 7,269,523.62 限公司 支行 江西省嘉拓智 宁波市通商银行 募资资 能机器设备比较有限 股权有限责任公司 1100177555000001 金专用存款账户 581,929.51 企业 上海市支行 江西省紫宸科 福建省海峡银行 募资资 技有限责任公司 股权有限责任公司 100056036890010002 金专用存款账户 570.50 宁德支行 溧阳紫宸新 福建省海峡银行 募资资 原材料高新科技有 股权有限责任公司 100056128970010001 金专用存款账户 7,099.64 限公司 宁德支行 溧阳嘉拓智 招行(03968)股权 募资资 能机器设备比较有限 有限责任公司东莞市 769906518410588 金专用存款账户 12,015,350.87 - 企业 东城分行 合 计 141,189,201.44

(二)可转换债券募投 1、募投金额及到账状况 本企业经中国证券监督管理委员会证监批准[2019]2318号文审批公开发行RMB87,000.00万余元的可变换公司债券(511030)券。此次发售的可变换公司债券(511030)券向除权日(今年12月31日)收盘后我国备案清算有限责任公司企业上海市子公司在册的企业原公司股东优先选择配股，原公司股东比较有限配股后账户余额一部分(含原公司股东舍弃优先选择配股一部分)选用根据上海交易所交易软件在网上向广大群众投资人发售。中信证券(H1747)证劵股权有限责任公司做为此次发售的新三板创新层。企业此次公开发行可变换公司债券(511030)券每一张面额RMB一百元，发售总数870引马镇，发售价钱为每一张RMB一百元，募投总金额为RMB87,000.00万余元。本次公开发行可变换公司债券(511030)券资产总金额扣减包销及保荐花费价税合计RMB450万余元，别的发行费价税合计RMB96.六万元后，具体募投净收益为RMB捌亿陆仟肆佰伍拾叁万肆仟元整(86,453.四十万元)，所述募投及时状况业经安永会计师各种事务所(独特普通合伙)验审，并于2025年1月9日出示了《验证报告》(安永华明[2020]验字第61453494_B01号)。 2、募投在专用存款账户中的储放状况 截止2025年2月29日的账户余额及储放状况以下： 户名 开户行 银行账户 帐户 储存账户余额 备 类型 注 宁波市通商银行 募资资 本企业 股权有限责任公司 11000846550011002 金专用存款账户 521,274,000.00 - 上海市支行 福建省海峡银行 募资资 本企业 股权有限责任公司 100055701220010008 金专用存款账户 0.00 宁德支行 江苏省卓高新科技 宁波银行(002142)上海市 募资资 原材料高新科技有 杨浦分行 70150122000203911 金专用存款账户 27,584,700.00 限公司 江苏省卓高新科技 招行(03968)上海市 募资资 原材料高新科技有 联洋分行 519903188210101 金专用存款账户 42,080,077.80 限公司 江苏省卓高新科技 中国民生银行(01988)募资资 原材料高新科技有 上海市支行运营 631795027 金专用存款账户 0.00 限公司 部 溧阳紫宸新 中国民生银行(01988) 募资资 原材料高新科技有 上海市支行运营 631797090 金专用存款账户 0.00 限公司 部 溧阳紫宸新 福建省海峡银行 募资资 原材料高新科技有 股权有限责任公司 100056128960010002 金专用存款账户 2,514,492.94 - 限公司 宁德支行 合 计 593,453,270.74

二、上次募投应用状况 (一)IPO 募投 依据本企业在《首次公开发行股票招股说明书》中公布的募投应用计划方案，此次发行股票募投扣减发行费后，将所有用以募投新项目“年产量 2 万吨级性能锂电池电池正极材料生产能力改建及研发中心项目建设”、“高安全系数锂电池作用镀层膈膜生产制造产业基地及研发中心项目建设”及“涂布设备生产制造产业基地及研发中心项目建设”。

截止 2020 年 2 月 29 日，IPO 募投具体应用登记表详细本汇报附注 1“前 次募投应用状况一览表(IPO 募投)”。 (二)可转换债券募投 依据本企业在《公开发行可转换公司债(511030)券募集说明书》中公布的募投应用计划方案，此次可转债发行募投扣减发行费后，将所有用以募投新项目“高安全系数锂电池用作用镀层膈膜生产制造产业基地项目建设”、“年产量 3 万吨级性能锂离 子充电电池电池正极材料(碳化等关键工艺流程)新项目”及“填补周转资金新项目”。 截止 2020 年 2 月 29 日，可转换债券募投具体应用登记表详细本汇报附注 2 “上次募投应用状况一览表(可转换债券募投)”。

三、上次募投变动状况 (一)IPO 募投 江苏已变成中国驱动力锂电池产业链的关键集中地之一，企业关键顾客赣锋锂业(300750)新能源科技股权有限责任公司、中航锂电(江苏省)有限责任公司、天津市力神电池股权有限责任公司、江苏省智航新能源技术有限责任公司、LG Chem,Ltd、SAMSUNG SDI(HONG KONG)LIMTED 等在江苏内均有建成投产或处在基本建设中的生产制造产业基地;坐落于常州溧阳市的江苏省北京中关村(000931)高新科技产业基地已吸引住包含上汽集团(600104)、赣锋锂业(300750)、中国科学院物理所等新能源客车、充电电池及电池包公司、产品研发组织及主导新项目进驻。在江苏省北京中关村(000931)高新科技产业基地开设生产制造及产品研发产业基地，一方面可就近原则服务项目附近华东地区、华北地区及其韩日顾客销售市场，减缩供货時间和物流成本，提升在产品研发和生产工艺上的沟通交流，快速响应客户满意度，另一方面可尽快得到东北地区的电池正极材料原材料及外协加工、华东区机器设备零部件经销商的配套设施資源。最开始的产品研发生产制造产业基地分散化于江西奉新、广东省深圳市和东莞市、福建宁德等地，根据在江苏溧阳集中化创建包含涂敷膈膜、铝塑包装膜、锂电池机器设备、电池正极材料等关键业务流程版块的产品研发生产制造产业基地，可进一步促进各业务流程中间的协同作用，尽快掌握全世界动力锂电池销售市场的持续增长机会。 企业根据长期性发展趋势和公司股东权益的利润最大化，企业于 2017 年 11 月 30 日、12 月 19 日各自举办股东会、2017 年第四次临时性股东会决议根据决策提升溧阳紫宸新型材料高新科技有限责任公司做为“年产量 2 万吨级性能锂电池电池正极材料生产能力改建及研发中心项目建设”的执行行为主体;提升溧阳嘉拓智能产品有限责任公司做为“涂布设备生产制造产业基地及研发中心项目建设”的执行行为主体，相匹配的执行地址均为江苏溧阳市江苏省北京中关村(000931)高新科技产业基地区域内。所述提升募投项目投资执行行为主体、执行地址事宜，不属于募投项目投资的实际性变动，有关募投项目投资的项目投资额度和项目投资內容均维持不会改变，亦不容易对有关募投项目投资的执行导致实际性的危害。 除所述事宜外，企业 IPO 募投具体项目投资与募集说明书公布的募投应用计划方案一致，企业无具体项目投资变动状况。 可转换债券募投具体项目投资与募集说明书公布的募投应用计划方案一致，企业无具体项目投资变动状况。 四、上次募投具体应用状况与本企业按时汇报公布的相关內容的较为 本企业的上次募投具体应用状况与本企业在 2017 年、2018 年及 2019 年报中“董事会报告”一部分中的相对公布內容相符合。 五、上次募投项目投资前期资金投入新项目出让及换置状况 (一)IPO 募投 依据 2017 年 11 月 30 日第一届股东会第十九次大会决议根据的《关于使用 募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本企业以募投换置 截止 2017 年 10 月 31 日以自筹资金事先资金投入的额度 15,602.93 万余元。 (二)可转换债券募投 依据 2020 年 1 月 16 日第一届股东会第十二次大会决议根据的《关于使用募 集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，截止 2020 年 1 月 8 日止， 企业以自筹资金开展事先项目投资募投新项目的具体投资总额为 7,021.08 万余元，企业以募投换置额度为 5,241.53 万余元。 除所述募投换置外，企业不会有别的募投前期资金投入及换置的状况。

六、上次募投项目投资近期 3 年保持经济效益的状况 (一)上次募投项目投资保持经济效益一览表 上次募投项目投资保持经济效益状况一览表详细本汇报附注 4。一览表中保持经济效益的测算规格、计算方式与服务承诺经济效益的测算规格、计算方式一致。 (二)上次募投项目投资没法独立结转经济效益的说明 本企业不会有上次募投项目投资没法独立结转经济效益的状况。 (三)上次募投项目投资总计保持盈利小于服务承诺 20%(含 20%)之上的情 况表明 上次募投项目投资总计保持盈利状况详细本汇报附注 4。

七、上次发售涉及到以财产申购股权的有关财产运作状况 企业上次发售不涉及到财产申购股权情况。

八、闲置不用募投的应用 经企业 2020 年 1 月 16 日举办的第二届股东会第十二次大会、2020 年 2 月 6 日举办的 2020 年第一次临时性股东会决议准许，应用募投开展支付结算的 信用额度不超过 90,000 万余元，应用限期自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日 止。 截止 2020 年 2 月 29 日，企业应用闲置不用募投选购保底型的金融企业投资理财 商品的账户余额为RMB 32,000 万余元。 九、上次募投盈余应用状况 1、 上次募投盈余状况 截止 2020 年 2 月 29 日止，企业 IPO 募投项目投资的已具体投资额为 RMB 89,480.09 万余元，募投服务承诺投资额为RMB 99,918.63 万余元，已具体投资额与服务承诺投资额的差值为RMB 10,438.54 万余元，占募投服务承诺投资额的 10.44%。

截止 2020 年 2 月 29 日止，企业可转换债券募投项目投资的已具体投资额 为RMB 27,137.66 万余元，募投服务承诺投资额为RMB 86,453.40 万余元，已具体投资额与服务承诺投资额的差值为RMB 59,315.74 万余元，占募投服务承诺投资额的 68.61%。 2、 上次募投未应用结束的缘故及剩下资产应用方案 截止 2020 年 2 月 29 日止，企业 IPO 募投未应用结束，关键因为募投项 目已经基本建设中。企业于 2017 年 11 月 30 日、12 月 19 日各自举办股东会、2017 年第四次临时性股东会，决定提升募投新项目“年产量 2 万吨级性能锂电池电池正极材料生产能力改建及研发中心项目建设”、“涂布设备生产制造产业基地及研发中心项目建设”的执行地址，并依据其相对的项目立项审核時间对新项目的执行进展开展调节，现阶段尚处在试生产环节或基本建设环节。 截止 2020 年 2 月 29 日止，企业可转换债券募投专项资金未应用结束，关键因为 募投新项目尚处在工程施工工期。 现阶段，IPO 募投新项目和可转换债券募投新项目的资金投入均按照计划一切正常开展，企业将积 十、别的状况 本企业上次募投具体应用状况与本企业各本年度按时汇报和别的披露文档中公布的內容一致。

十一、依据 股东会觉得，本企业按上次《首次公开发行股票招股说明书》及《公开发行可转换公司债(511030)券募集说明书》公布的募投应用计划方案应用了上次募投。本企业对上次募投的看向和工作进展均属实依照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发售字[2007] 500 号)执行了公布责任。 十二、上外网公示附注 会计各种事务所出示的公证汇报。 特此公告。 上海市璞泰来(603659)新能源科技股权有限责任公司 董 事会 2020 年 3 月 27 日 上次募投应用状况一览表(IPO 募投) 截止 2020 年 2 月 29 日 定编企业：上海市璞泰来(603659)新能源科技股权有限责任公司 企业：RMB万余元 募投总金额： 已总计应用募投总金额： 89,480.09 99,918.63 各本年度应用募投总金额： 变动主要用途的募投总金额： 2017 年： 17,183.65 - 2018 年： 18,324.19 变动主要用途的募投总金额占比： 2019 年： 52,197.69 - 2020 年 1-2 月： 1,774.56 项目投资 募投投资额 截止日募投总计投资总额 具体项目投资金 新项目做到预订 募资前承 募资后承 募资前承 募资后承 额与募资后 可应用情况日 序 具体项目投资 具体项目投资 服务承诺项目投资金 期(或截止日项 号 服务承诺项目投资 具体项目投资 诺项目投资金 诺项目投资金 诺项目投资金 诺项目投资金 额的差值 目竣工水平) 额 额 额度 额 额 额度 年产量两万吨性能锂离 年产量 2 万吨级性能锂 子充电电池电池正极材料生产能力 电离充电电池电池正极材料产 2020 年 1 改建及研发中心基本建设 能改建及研发中心建 59,492.25 59,492.25 59,533.20 59,492.25 59,492.25 59,533.20 40.95 新项目 设新项目 高安全系数锂电池 高安全系数锂电池 作用镀层膈膜生产制造基 作用镀层膈膜生产制造基 2019 年 2 地及研发中心基本建设项 地及研发中心基本建设项 20,440.62 20,440.62 17,675.89 20,440.62 20,440.62 17,675.89 -2,764.73 目 目 涂布设备生产制造产业基地及 涂布设备生产制造产业基地及 2019 年-2020 年 3 研发中心项目建设 研发中心项目建设 19,985.76 19,985.76 12,271.00 19,985.76 19,985.76 12,271.00 -7,714.76 累计 99,918.63 99,918.63 89,480.09 99,918.63 99,918.63 89,480.09 -10,438.54 - 上次募投应用状况一览表(可转换债券募投) 截止 2020 年 2 月 29 日 定编企业：上海市璞泰来(603659)新能源科技股权有限责任公司 企业：RMB万余元 募投总金额： 已总计应用募投总金额： 27,137.66 86,453.40 各本年度应用募投总金额： 变动主要用途的募投总金额： - 2020 年 1-2 月： 27,137.66 变动主要用途的募投总金额占比： - 项目投资 募投投资额 截止日募投总计投资总额 具体项目投资金 新项目做到预订 募资前承 募资后承 募资前承 募资后承 额与募资后 可应用情况日 序 具体项目投资 具体项目投资 服务承诺项目投资金 期(或截止日项 号 服务承诺项目投资 具体项目投资 诺项目投资金 诺项目投资金 诺项目投资金 诺项目投资金 额的差值 目竣工水平) 额 额 额度 额 额 额度 高安全系数锂电池 高安全系数锂电池 1 用作用镀层膈膜生产制造 用作用镀层膈膜生产制造 43,200.00 43,200.00 13,045.11 43,200.00 43,200.00 13,045.11 -30,154.89 2022 年 产业基地项目建设 产业基地项目建设 年产量2万吨性能锂离 年产量 3 万吨级性能锂 2 子充电电池电池正极材料(碳化 电离充电电池电池正极材料(炭 23,300.00 23,300.00 948.55 23,300.00 23,300.00 948.55 -22,351.45 2022 年 等关键工艺流程)新项目 化等关键工艺流程)新项目 3 填补周转资金新项目 填补周转资金新项目 20,500.00 19,953.40 13,144.00 20,500.00 19,953.40 13,144.00 -6,809.40 - 累计 87,000.00 86,453.40 27,137.66 87,000.00 86,453.40 27,137.66 -59,315.74 - 上次募投项目投资保持经济效益状况一览表(IPO 募投) 截止 2020 年 2 月 29 日 定编企业：上海市璞泰来(603659)新能源科技股权有限责任公司 企业：RMB万余元 具体项目投资 截止日项目投资 近期三年具体经济效益 截止日 服务承诺经济效益 是不是做到 新项目总计产 总计保持效 编号 项目规划 2017 本年度 2018 本年度 2019 本年度 预估经济效益 能使用率 益 年产量两万吨性能锂电池电池正极材料生产能力扩 新项目彻底达产后，预估新 1 不适合 增平均纯利润 15,658.27 不适合 不适合 不适合 不适合 不适合 建及研发中心项目建设 万余元/年 高安全系数锂电池作用镀层膈膜生产制造产业基地 新项目彻底达产后，预估新 2 100% 增平均纯利润 6,930.45 万 不适合 1,772.72 7,041.23 10,158.89 是 及研发中心项目建设 元/年 新项目彻底达产后，预估新 3 涂布设备生产制造产业基地及研发中心项目建设 不适合 增平均纯利润 5,142.17 万 不适合 不适合 不适合 不 可用 不适合 元/年 注：“年产量 2 万吨级性能锂电池电池正极材料生产能力改建及研发中心项目建设”在汇报期终尚处在试生产环节，并未宣布达产，因而未测算保持经济效益;“涂布设备生产制造产业基地及产品研发 管理中心项目建设”尚处在工程施工工期，因而未测算保持经济效益。

上次募投项目投资保持经济效益状况一览表(可转换债券募投) 截止 2020 年 2 月 29 日 定编企业：上海市璞泰来(603659)新能源科技股权有限责任公司 企业：RMB万余元 具体项目投资 截止日项目投资 近期三年具体经济效益 截止日 服务承诺经济效益 是不是做到 新项目总计产 总计保持效 编号 项目规划 2017 本年度 2018 本年度 2019 本年度 预估经济效益 能使用率 益 1 高安全系数锂电池用作用镀层膈膜生产制造基 不适合 新项目运营期限内平均纯利润 不适合 不适合 不适合 不适合 不适合 地项目建设 润为 7,875.22 万余元/年 2 年产量 3 万吨级性能锂电池电池正极材料(碳化 不适合 新项目运营期限内平均纯利润 不适合 不适合 不适合 不适合 不适合 等关键工艺流程)新项目 润为 5,341.02 万余元/年 3 填补周转资金新项目 不适合 不适合 不适合 不适合 不适合 不适合 不适合 注：“高安全系数锂电池用作用镀层膈膜生产制造产业基地项目建设”、“年产量 3 万吨级性能锂电池电池正极材料(碳化等关键工艺流程)新项目”并未完工达产，因而未测算保持经济效益及 生产量。

《股票啦快报》

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