股票啦 2020年03月12日报导：江化微(603078)公布上次募投应用状况 募投3.6亿人民币

证劵编码：603078 证劵通称：江化微(603078)序号：2020-016 大连江化微(603078)电子类材料有限责任公司 有关上次募投应用情况汇报的公示本企业股东会及全体人员执行董事确保本公示內容不会有一切虚报记述、偷换概念阐述 或是重特大忽略，并对其內容的真实有效、精确性和一致性担负某些及法律责任。

依据中国证券监督管理委员会《有关上次募投应用情况汇报的要求》(证监发售字[2007]500号)的要求，本企业将截止2019年12月31日止的上次募投应用情况汇报以下： 一、上次募投基础状况 经中国证券监督管理委员会《有关审批大连江化微(603078)电子类材料有限责任公司初次公布股票发行的审批》(证监批准[2017]376号)审批，由新三板创新层华泰联合证券责任有限公司做为主主承销选用立即标价的方法发售RMB优先股(股票)15,000,000股，发售价钱为每一股RMB24.18元。截至2017年3月31日，企业具体已向社会发展公布发售RMB优先股(股票)15,000,000股，募投总金额RMB362,700,000.00元，扣减发行费RMB32,341,087.15元后，具体募投净收益为RMB330,358,912.85元。所述资产及时状况业经众华会计事务所(特殊普通合伙)认证，并由其出示“信大会师报字[2017]第ZA11826号”汇算清缴报告。企业依照《上市企业证劵发售管理条例》及其《上海交易所上市企业募投管理方法要求》在下列金融机构设立了募投的储存专用存款账户。 截止2019年12月31日止，募投的储存状况列报以下： 额度企业：RMB元 金融机构名字 账户 原始储放日 原始储放额度 截止日期账户余额 储存方法 江苏江阴农商银行有限责任公司周庄分行 018801160013006 2017年3月31日 343,620,000.00 82,111,801.04 定期

二、上次募投的具体应用状况 (一)上次募投应用状况一览表 截止 2019 年 12月 31 日止，上次募投应用状况一览表 额度企业：RMB万余元 募投总金额(注1)： 33,035.89 已总计应用募投总金额： 16,408.19 变动主要用途的募投总金额： 0 各本年度应用募投总金额： 16,408.19 变动主要用途的募投总金额占比： 0.00% 以募投换置事先资金投入自筹资金的额度 5,198.78 2017本年度 404.65 2018本年度 7,638.92 2019本年度 3,522.02 项目投资 募投投资额 截止日期募投总计投资总额 具体项目投资 募资前服务承诺投 募资后服务承诺 募资后服务承诺 具体项目投资额度与募 截止日期新项目竣工水平 编号 服务承诺项目投资 新项目 出资额 项目投资额度 具体项目投资额度 募资前服务承诺项目投资额度 项目投资额度 具体项目投资额度 集后服务承诺项目投资额度 的差值 年产量8万吨级极高纯湿式电子化学品-超净 1 高纯度实验试剂、光刻胶以及配套设施实验试剂新项目 同服务承诺项目投资 40,211.28 40,211.28 33,035.89 40,211.28 40,211.28 16,764.37 -23,446.91 41.69% (二期3.5万吨级生产能力基本建设) 注1：具体募投总金额比募投新项目服务承诺投资额少7,175.39万余元，系企业此次募投净收益低于方案的募投新项目投资总额，依据企业《初次公布发售股票个股招股书》，此次公布股票发行扣减发行费后的募投净收益低于企业募投项目投资资产需要量的，企业将根据自筹资金处理。 (二)上次募投具体项目投资变动状况 本企业不会有上次募投具体项目投资变动的状况。 (三)上次募投项目投资对外开放出让或换置状况 本企业不会有上次募投项目投资对外开放出让或换置的状况。 (四)临时闲置不用募投应用状况 1、对闲置不用募投开展现金管理，项目投资有关商品状况 企业于2017年5月31日举办了第三届股东会第八次大会和第三届职工监事第四次大会，决议根据了《有关应用一部分闲置不用募投开展现金管理的提案》，愿意企业不在危害募投项目投资基本建设进展的状况下，应用总金额不超出RMB2.5亿人民币的一部分闲置不用募投适度开展现金管理，限期不超出一年。在所述信用额度范围之内受权老总履行此项项目投资决定权，财务主管承担实际申请办理相关的事宜，在受权有效期限内该资产信用额度可翻转应用，受权限期自股东会决议根据生效日12月内合理。企业董事、新三板创新层均对该提案发布了愿意建议。 企业应用一部分闲置不用募投开展现金管理的状况以下： 额度企业：RMB元 签订方 产品名字 盈利种类 项目投资时间 项目投资额度 项目投资限期(天) 长期投资 期终额度 江苏江阴农商银行股权有 玉兰-稳赚投资理财 保底保盈利 2017/6/6 150,000,000.00 351 6,563,219.18 - 限公司 Z173502 江苏江阴农商银行股权有 玉兰-稳赚投资理财 保底保盈利 2017/6/6 60,000,000.00 274 2,026,849.32 - 限公司 Z173501 江苏银行(600919)有限责任公司 聚宝財富稳赚2号 保底波动盈利 2017/6/6 10,000,000.00 98 110,082.19 - 江苏银行(600919)有限责任公司 聚宝財富稳赚1号 保底波动盈利 2017/9/27 10,000,000.00 42 44,876.71 - 广发证券(06030)股份有限公司公 广发证券(06030)有限责任公司 司2017本年度第190期收 本钱确保 2017/6/9 30,000,000.00 200 731,506.85 - 益凭据 江苏江阴农商银行股权有 玉兰-稳赚投资理财 保底保盈利 2018/2/13 20,000,000.00 66 151,890.41 - 限公司 Z1811.02 合 计 9,628424.66 - 企业各时段应用自筹资金开展现金管理的账户余额未超出股东会对有关事宜的受权范畴。

2、应用闲置不用募投临时填补周转资金状况 企业于2018年7月6日举办了第三届股东会第十七次大会和第三届职工监事第十次大会，决议根据了《有关应用一部分闲置不用募投临时填补周转资金的提案》，愿意企业在确保募投建设项目资产要求的前提条件下，应用募投新项目的一部分闲置不用募投不超出9,500万余元临时用以填补企业周转资金，应用限期自股东会决议根据生效日12月，期满后将立即、全额偿还到募投专用型帐户。企业董事、新三板创新层均对该提案发布了愿意建议。 2018年7月23日，企业将闲置不用募投9,500万余元调拨至企业基本账户。 企业已经所述临时用以填补周转资金的闲置不用募投9,500万余元提早偿还至募投专用型帐户。 企业于2019年7月12日举办了第三届股东会第二十五次大会和第三届职工监事第十七次大会，决议根据了《有关应用一部分闲置不用募投临时填补周转资金的提案》，愿意企业在确保募投建设项目资产要求的前提条件下，应用募投新项目的一部分闲置不用募投不超出9,500万余元临时用以填补企业周转资金，应用限期自股东会决议根据生效日12月，期满后将立即、全额偿还到募投专用型帐户。企业董事、新三板创新层均对该提案发布了愿意建议。

2019年7月17日，企业将闲置不用募投9,500万余元调拨至企业基本账户。 截至2019年12月31日，企业总计应用9,500万余元闲置不用募投用以临时填补周转资金。 三、 上次募投项目投资造成的经济收益状况 截至2019年12月31日，上次募投项目投资“年产量8万吨级极高纯湿式电子化学品-超净高纯度实验试剂、光刻胶以及配套设施实验试剂新项目(二期3.5万吨级生产能力基本建设)”处在试产待工程验收情况，并未造成经济收益。 四、上次募投具体应用状况的披露对比状况 企业的上次募投应用状况与企业按时汇报和别的披露的相关公布內容不会有差别。

五、汇报的准许给出 本汇报业经企业股东会于2020年3月10日准许给出。 专此公示。 大连江化微(603078)电子类材料有限责任公司 二〇二〇年三月十二日

《股票啦周刊》

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