发布时间:2023-08-15 15:09:30
来源:股票啦
股票啦网 www.gupiaola.com 2023年08月15日报道:每日股市收评13F表针对现实投资的参考价值比较有限
财联社8月15日讯(编辑 史正丞)美国当地时间8月14日还是美国机构投资者披露持仓二季度报告的截止日期。每日股市收评就在这样一个例行公事的日子里,一张13F表迅速引发了销售市场明显热议——那个曾经押中次贷危机的男人,又开端了另一场“孤单摇滚”,这次的目的是美国股市!
根据美国SEC系统以及13F统计平台WhaleWisdom的数据,Michael J. Burry旗下的Scion资产治理公司,在今年6月30日的时间点上,抛售了诸多重仓股,并大幅开仓标普500(513500)指数ETF(SPY)和纳斯达克100指数ETF(QQQ)的看跌期权。
(来源:WhaleWisdom)
在报告日时间点上,Scion资产治理公司的美股持仓价值“暴涨”至17.37亿美元,其中SPY的PUT价值8.86亿美元,QQQ的PUT价值7.38亿美元,两者相加占到总体持仓比例的93.59%。每日股市收评但这里计入的是看跌期权背后400万股票的名义价值,考虑到看跌期权的交易性质,Burry实际花在购买这些看跌期权的权益金可能只需要数百万至数千万美元的水平。
买入看跌期权,实际上是在确保将来能以某个固定价格抛售资产的权益,这种操作通常会被视作表达对销售市场消极以及抵御的观点。受到信披规则的局限性,目前并不清晰这些看跌期权的行权价、到期时间和购买价格等。
需要提示投资者的是,13F表针对现实投资的参考价值比较有限。每日股市收评人们并不清晰7月至今的一个半月时间里,Michael Burry有没有改变想法,这些看跌期权也有可能在一个更宏大交易策略中起到对冲的作用,例如卖出期权的操作就无需在13F表中披露。
从股市表现看来,美股销售市场年初至今的上涨行情延续至7月底,近两周大致处于波动下滑的情况。
(标普500(513500)指数日线图,来源:TradingView)
为了调整仓位,Burry将一季度末的多支重仓股清仓,包含Zoom视讯、富国银行、阿莱恩斯西部银行、京东、阿里巴巴(01688)等。每日股市收评
在这样颇具末日氛围的持仓里,Burry也在二季度买入了一些美股标的。截至二季度末,Scion资管的美股第三大持仓是在线旅行公司智游网集团(Expedia),持仓总额贴近1100万美元。第四和第五大持仓分别为美国第二大有线电视运营商特许通讯,和能源技术方案公司Generac,这三支股票都是二季度的新进持仓。
做空美国房地产(512200)债券的孤单旅程
作为第一批成功预言美国次级房贷债券“泡沫破灭”的投资人,Michael Burry因知名作者迈克尔·刘易斯的《大空头》一书成为家喻户晓的财经人物。每日股市收评虽然他执意做空美国房贷销售市场的行为一度引发大量投资者要求撤资,但历史最终证明Michael Burry是对的。这笔交易为他个人带来了1亿美元的财富,而那些最终留下来的客户总共获利超7亿美元。
从他2000年创办Scion Capital开端,到2008年6月总共实现的投资回报率达到489.34%。
在次贷危机后,Burry曾经注销Scion Capital并专心于个人投资,不过他后续在2013年又重启了新的对冲基金,也就是人们前面提到的Scion资管。每日股市收评
当然,针对投资这件事情而言,过往的成功良好无法预言将来的盈利。过去几年,Burry也曾大力做空特斯拉,但在电动车龙头股价翻倍后不得已认赔离场。
今年一月底,Burry曾在社交媒体上发出过一个字的宣言:卖(Sell)。每日股市收评引发销售市场骚动后,Burry关闭了社交媒体,并在今年3月坦诚这个说法是错误的。过去几个月里,他也大体上与舆论场维持着距离。
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