股票啦网 www.gupiaola.com 2023年08月14日报道：红利股息稳健底仓

上周五，大盘全天单边下跌，三大指数均跌超2%，沪深指数创年内最大单日下滑。股票行情分析预测网站英语截至收盘，沪深指数跌2.01%，深成指跌2.18%，创业板(159915)指跌2.33%。北向资金全天净卖出123.37亿元，创年内单日净卖出新高，其中沪股通净卖出53.96亿元，深股通净卖出69.42亿元。美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.3%，纳指跌0.68%，标普500(513500)指数跌0.11%。

在今天的券商晨会上，国泰君安(601211)指出，TMT+券商布局反弹，红利股息稳健底仓；中信建投(H1747)指出，周期行情有望连续，但“成长唱戏”的剧本仍有可能上演；中信证券(06030)指出，现行政策落地正处起点而非终点。股票行情分析预测网站英语

国泰君安(601211)：TMT+券商布局反弹，红利股息稳健底仓

国泰君安(601211)指出，首先看好中小市值成长。前期科技股调整充分，中小市值交易阻力小。股票行情分析预测网站英语后续数字要素顶层设计和AI应用审批有望加快，推选计算机(512720)/传媒/通信。2）金融股脉冲完毕分歧加大，看好中期受益“活泼资本销售市场”，布局券商龙头；3）安全资产耐心布局：逢低布局盈利增长预测在底部、国产替代需求提升的安全资产与高端制造(161037)（电子/机械/军工）；3）从中期低换手维度，社会变化速度放慢以及利率的下降，延续看好内在价值稳定且高股息(512590)供给的运营商/能源石化/电力与公用。此外，年底或有周期涨价行情。

中信建投(H1747)：周期行情有望连续，但“成长唱戏”的剧本仍有可能上演

中信建投(H1747)认为，本轮周期行情萌芽于六月底，并在七月政治局会议后加快。股票行情分析预测网站英语复盘历史可比案例，“周期搭台”后“成长唱戏”是可能率事件，本轮“周期搭台”逐步进入后半段，马上面临风格上周期vs成长的抉择，但还需等待催化的进一步明朗。后续有两种演绎路径：（1）在重磅产业或现行政策催化下，销售市场风格向成长切换；（2）超预测现行政策或经济发展数据带动大盘开启新一轮上行，周期行情有望连续，但“成长唱戏”的剧本仍有可能上演。

中信证券(06030)：现行政策落地正处起点而非终点

现行政策预测落差、宏观数据触底、外部因素扰动叠加快速冷却销售市场心绪，但现行政策不断发力、经济发展触底回升、盈利拐点将现的大方向仍然明确，现行政策落地速度低于销售市场预测，当前已落地现行政策只是一系列现行政策的起点而非终点，其它增量现行政策将有序落地，估计地产现行政策总体力度不会弱于预测，而活泼资本销售市场的现行政策将先易后难。股票行情分析预测网站英语

配置上，关心：1）地产产业链关心物业治理、家居、消费建材等行业的长期成长机会；2）科技产业，自主可控领域意见延续关心信创、半导体材料(512480)、AI国产化的催化，基础面视角下关心盈利延续改善的运营商，以及储备、面板的行业周期底部反转机会，新能源车(501057)关心自动驾驶技术进步促进下有产品革新力的整车厂及供应商；3）能源资源产业，传统能源关心商品价格回温暖PPI底部反弹带来的利润环比修复，从下半年盈利弹性的角度，意见关心充电桩、风电等。股票行情分析预测网站英语