发布时间:2023-07-30 18:35:16
来源:股票啦
股票啦 www.gupiaola.com 2023年07月30日报道:两轮行情中现行政策刺激方向均有较好表现
现行政策底3.0已经到来。本周召开的政治局会议指出经济发展面临来自“需求不足”和“外部环境复杂严峻”的新的困难挑战,现行政策强调“发挥总量和结构性货币现行政策工具作用”,股票行情预测分析直播指出“房地产(512200)销售市场供求关系发生重大变化”,同时提到了汽车、电子产品、家居等扩内需方向。人们认为继2022年4月和2022年11月以来的第三轮现行政策底已经到来。
复盘2022年的两次现行政策底,销售市场对现行政策预测的转变都促进了指数的阶段性行情,但由于缺少经济发展(业绩)底的配合,无法促进销售市场上行行情趋势形成。①现行政策1.0(2022年4月):国内疫情+美联储加息+俄乌冲突冲击销售市场心绪,4月中旬开端疫情形势转好、稳经济发展一揽子措施与4.29政治局会议定调稳定销售市场心绪,股票行情预测分析直播4月27日上证指数最低触及2863点,随后开启反弹行情并延续至7月初,反弹幅度近18%。②现行政策2.0(2022年11月):国内疫情+汇率贬值等利空影响下三季度销售市场波动走弱,11月11日防疫现行政策的重大转向与金融16条(以及地产三支箭)确立现行政策底。A股大盘于10月31日见底,至2023年4月下旬高点上证指数累计反弹幅度近18%。
从结构看来,两轮行情中现行政策刺激方向均有较好表现。2022年4月现行政策底伴随疫情形势的边际转好,复工复产是反弹行情中确实定性主线(例如新能源车(501057)),股票行情预测分析直播以电力设备、汽车、军工、有色为首的几个成长与周期性行业迎来反转行情,小盘风格相对强势。2022年11月防疫现行政策的转变与稳地产现行政策确立现行政策底,销售市场反弹紧紧围绕低估值+大盘蓝筹风格展开,地产链(地产、建材)与消费(食品饮料、商贸零售等)版块各有表现。
现行政策底与业绩底共振,有望促进销售市场摆脱存量博弈。短期看来,随着促消费和地产现行政策渐次落地,经济发展预测快速修复,顺周期行业正在渐至佳境。中期看来,股票行情预测分析直播叠加工业企业补库与PPI同比回升,促进业绩底逐步形成,在现行政策底与业绩底的共振下,销售市场总体摆脱波动布局的条件正在逐步满足。将来宏观流动性环境的边际变化将是销售市场进一步上行的重大动力,还是销售市场风格进一步扩散的风向标。
配置意见:短期看来,与经济发展修复相关度较高的汽车(含新能源车(501057)),食品饮料,消费医疗;地产后周期的家电,股票行情预测分析直播建材,轻工等行业;以及有望受益于库存周期回补的化工等行业仍值得关心。随着销售市场心绪以及交易拥挤度的逐步消化,等待中报披露期完毕,以及流动性环境改善,TMT版块仍有阶段性机会。
风险提醒
现行政策推进不及预测,股票行情预测分析直播海外经济发展衰退超预测,产业进展不及预测。
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