股票啦 www.gupiaola.com 2023年07月12日报道：寻觅当前销售市场风口

今天(7月12日)沪深两市全线低开，开盘股票指数总体展现波动整理布局，下午股票指数隐藏一波跳水，尾盘加快下跌，A股弱势一览无遗。

从盘面上看来，轻指数重股票，行业与概念版块跌多涨少，局部赚钱效应不佳。股票行情分析预测师张君宝行业方面，金属新材料、种植业、电力、银行等版块表现突出；题材方面，氟化工、页岩气、化肥等版块上涨幅度靠前。

就此，寻觅当前销售市场风口，华西证券(002926)表达，“稳增长”和中报业绩两条主线有望反复轮动；首创证券指出，销售市场延续弱势整理的背景下，资金挑选流入农业、电力等抵御性版块进行避险；南京证券(601990)认为，不应过于消极，销售市场等待的是更为积极的现行政策催化剂。

华西证券(002926)：“稳增长”和中报业绩两条主线有望反复轮动

投资策略：A股结构性行情有望连续，逢低可积极布局。股票行情分析预测师张君宝“稳增长”和中报业绩两条主线有望反复轮动。

1）夏季高温下电力供需不平稳加剧，受益于成本端压迫下滑和收入端电价上浮，公用事业相关版块中报业绩有望改善；

2）受益于原材料成本回落和“促消费”现行政策的，如家电等。

3）主题方面，关心央国企重估带来的机会。股票行情分析预测师张君宝

首创证券：销售市场延续弱势整理的背景下 资金挑选流入农业、电力等抵御性版块进行避险

销售市场背景：随着7月步入中报披露期，汽车、有色、交运等版块业绩预告普遍好于销售市场预测，带动销售市场重新审察经济发展复苏相关行业的基础面情况。

配置思路：短期在销售市场延续弱势整理的背景下，资金挑选流入农业、电力等抵御性版块进行避险，其中相针对电力版块，农业方向可能兼具下半年景气度回升的逻辑，考虑到经济发展数据继续披露之后，销售市场对经济发展复苏方向的认知可能会再度发生变化，意见重点把思路转向经历长时间整理后安全边际较高的版块，如电子、有色、军工等版块基础面隐藏突出改善的细分行业。股票行情分析预测师张君宝

国融证券：临近中报季！业绩关心度将有所提升 短期销售市场风格或将更偏向业绩确定性

销售市场背景：在央行稳增长现行政策渐渐发力，国内经济发展复苏的情况下，下半年人民币走弱的矛盾有望渐渐解决，A股也有望波动回升。

临近中报季，业绩关心度将有所提升。股票行情分析预测师张君宝在AI+方向龙头企业减持的背景下，短期销售市场风格或将更偏向业绩确定性。

投资策略：海外股市风偏依旧活泼，A股大盘总体流动性依然富余，在慢复苏的背景下，A股大盘仍将以结构性主导。泛AI、中特估、中报业绩景气等多个结构性机会依然是销售市场主线。

南京证券(601990)：不应过于消极！销售市场等待的是更为积极的现行政策催化剂

投资策略：中期看来当期估值反映的预测已处于底部区间，销售市场等待的是更为积极的现行政策催化剂，因此不应过于消极。股票行情分析预测师张君宝

短期受宏观面影响，消费、地产等顺周期版块表现不佳，而与宏观相关性弱的机器人(300024)、氢能、高端制造(161037)、AI等版块仍反复活泼，偏稳定类的电力版块同样有资金青睐，在策略上短期注重防守反击，可波段参与相对强势的AI、机器人(300024)、6G、芯片、光伏、锂电新材料等高端制造(161037)类版块；

中期角度着眼年内景气修复程度和当前安全边际，开端逐步关心部分顺周期类版块的右侧机会，如休闲食品、消费电子、家居建材等版块，以及行业本身处于景气预测底部将来有望延续改善的医药版块等。

国盛证券：厄尔尼诺事件影响之下 关心电力、粮食安全、空调等风口股票

将来关心点：根据世界气象组织（WMO）的一份最新通报预测，厄尔尼诺事件在2023年下半年延续的可能性达到90%，估计此次事件至少为中等强度，极端气候下，高温、干旱严峻挑战着全球的生态平稳。股票行情分析预测师张君宝

投资机会：关键聚合在电力保供、农业种植、电器制冷三个维度，可关心电力、粮食安全、空调等风口股票。同时，当前A股大盘又临近半年报披露期，中报行情的到来已成为销售市场共识，业绩维度对股价行情影响的权重渐渐抬升，股价的上涨幅度与业绩的增速、半年报与销售市场预测将形成预测差，可布局业绩超预测股票。

华创证券：估计鸡周期将来临 这一轮是有望创出历史新高

投资策略：1）生猪：当前周期位置和估值位置均在底部，把握行情趋势比纠结数据本身更加重大，猪病扰动下，叠加行业延续深度亏损影响，剔除母猪屠宰量延续坚持在历史高位，产能延续去化的行情趋势或延续。股票行情分析预测师张君宝在等待数据证实和推断事物进展方向之间，更倾向于后者，且把握布局机会要更敢于好。

公司股票池：看好生猪大行情，稳健标的关心牧原、温氏、新期望(000876)，弹性标的重点关心新五丰(600975)、巨星农牧，华统股份(002840)、唐人神(002567)、天康生物(002100)、京基智农、东瑞股份、神农集团等。

2）白鸡：估计鸡周期将来临，这一轮是有望创出历史新高的。从长周期视角看，在延续高粮价背景下，白鸡作为料肉比最低的动物蛋白其性价比和经济发展性优势会进一步体现，行业长期成长性已经凸显；另一方面，龙头企业的规模相比上轮周期有突出扩张，本轮周期的利润兑现能力有望较上轮周期实现大幅增长，产业链利润向上游种苗环节聚合，优势种苗企业或可获得超额收益。

公司股票池：总体版块已迎来极佳的配置机会，或将迎来下半年上游缺口传导至终端后的价格催化，重点推选规模延续增长、有望猎取周期利润与壁垒利润的益生股份(002458)，被低估的白羽鸡龙头禾丰股份，意见关心仙坛股份(002746)、民和股份(002234)、圣农进展(002299)等。股票行情分析预测师张君宝

民生证券：厄尔尼诺发生概率再度上调 重点关心相关农产品(000061)种植与生产相关公司

销售市场背景：厄尔尼诺发生概率再度上调，白糖、棉花、棕榈油等商品面临较大减产风险，或促进总体价格上行，可以重点关心相关农产品(000061)种植与生产相关公司。

投资策略：针对玉米和大豆而言，玉米和大豆库销比处于底部向上复原通道，供应渐渐宽松，价格行情趋势向下，有利于饲料企业降低成本，饲料生产相关企业有望受益。股票行情分析预测师张君宝

海外气候异样高发对农产品(000061)的生产带来较为严峻的挑战，國家依然高度重视种业的进展，将来种子进展的机会关键聚合在转基因育种，重点关心大北农(002385)（性状公司）、隆平高科(000998)以及登海种业(002041)（玉米种子龙头企业）。

中国银河(06881)证券：在现行政策助力下 新能源车(501057)全产业链有望迎来又一轮黄金进展期

行业配置：最近现行政策暖风频吹，现行政策组合拳从基建、优待、免税三大维度，加快开启下降销售市场通道。股票行情分析预测师张君宝现行政策力度显著，彰显进展新能源汽车产业决定。在现行政策助力下新能源车(501057)全产业链有望迎来又一轮黄金进展期。

投资策略：行业“马太效应”突出，拥有优质客户资源、可靠产业链供应、优异控本能力以及雄厚研发实力的龙头企业，将再次维持或扩大领先优势，推选宁德时代(300750)、亿纬锂能(300014)、璞泰来(603659)、恩捷股份(002812)、当升科技(300073)、德方纳米(300769)、贝特瑞、科达利(002850)等，意见关心国轩高科(002074)、欣旺达(300207)、鹏辉能源(300438)、珠海冠宇、湖南裕能、天赐材料(002709)、天奈科技(688116)、嘉元科技(688388)、中伟股份、格林美(002340)等。

(本文不构成任何投资意见，投资者据此操作，一切后果自负。销售市场有风险，投资需慎重。)