发布时间:2023-06-18 16:40:11
来源:股票啦
股票啦网 www.gupiaola.com 2023年06月18日报道:聚焦稳增长主线
降息释放稳增长信号,一揽子现行政策有望颁布。5月金融和经济发展数据显示国内经济发展增长隐藏边际放缓,周二央行降息释放积极信号,销售市场信念得到突出提振,白酒、新能源、汽车零部件等大幅反弹,外资重回净流入。6月16日,国常会紧紧围绕“加大宏观现行政策调控力度、着力扩大有效需求、做强做优实体经济发展、防范化解重点领域风险”等四个方面,钻研提出了一批现行政策措施,并强调“具备条件的现行政策措施要及时颁布、抓紧实施,同时加强现行政策措施的储备,最大限度发挥现行政策综合效应”。
展望后势,央行降息明确“稳增长”加码发力,后续一揽子现行政策有望颁布,销售市场定价逐步从经济发展数据“弱现实”向现行政策发力“强预测”切换。当前A股估值位于历史中位数临近,股权风险溢价位于近三年均值+1倍标准差临近,销售市场配置性价比仍较高周一股市大盘分析预测。在流动性宽松环境下,增量现行政策的落地有望促进销售市场风险偏好延续回升,驱动A股波动上行。
行业配置上,聚焦“稳增长”主线。1)受益于稳增长、促消费现行政策落地的食饮、家电、汽车等版块存估值修复的机会;2)关心受益于产业催化和现行政策支持的AI+主题机会;3)关心优质国央企在关键领域的整合机会。
风险提醒:地缘风险、海外销售市场大幅波动、海外黑天鹅事件等。
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