股票啦 www.gupiaola.com 2023年05月25日报道：寻觅当前销售市场风口

今天(5月25日)沪深两市新房开盘涨跌不一，盘初波动整理之后，创业板(159915)指一度隐藏一波攀升，随后又跳水回落，下午三大股票指数一致性下挫，尾盘券商股发力，带动股票指数企稳回升。

从盘面上看来鲁兆股票行情预测分析，新能源卷土重来，其余行业与概念版块涨跌参半，局部赚钱效应仍存。行业方面，燃气、电力、半导体材料(512480)及元件、国防军工、建筑点缀、证券等版块表现突出；题材版块方面，特高压、储备芯片、钙钛矿电池等版块上涨幅度靠前。

就此，寻觅当前销售市场风口，光大证券(06178)表达，短线快速下挫可以突破多空僵持的局面，提升短线配置性价比；兴业证券指出，从三个维度寻觅有望低位修复的行业；国信证券(002736)认为，欧洲海风有望迎来产业链招标扩容，风电龙头企业出口空间有望进一步打开。

兴业证券：从三个维度寻觅有望低位修复的行业

行业配置：随着当前销售市场景气投资有效性阶段性回升鲁兆股票行情预测分析，可以从以下三个维度寻觅有望修复的方向：1）年初至今上涨幅度相对一季度业绩改善表现仍靠后的行业；2）后续业绩预测改善较大的方向；3）拥挤度水平较低的行业。

投资策略：结合业绩改善尚未充分兑现、后续业绩预测改善较大以及拥挤度三大指标，关键聚合在制造（航空发动机、军工、智能机床和风电）、消费（酒店餐饮、旅行及景区、食品、乳制品和调味品）、医药（创新药、医疗机构和美容护理）和周期（航空运输和橡胶）等细分方向，后续有望迎来修复机会。

光大证券(06178)：短线快速下挫可以突破多空僵持的局面 提升短线配置性价比

销售市场背景：当前宏观经济发展复苏的行情趋势未改鲁兆股票行情预测分析，即便最近新冠“二阳”病例增多，销售市场担忧心绪升温，但局部疫情造成宏观经济发展复苏行情趋势中断的概率极低。而且，海外扰动目前也只在心绪面，尚不构成关键矛盾。在此背景下，销售市场底线仍然明确，当前并无系统性风险。

销售市场层面：杀跌心绪释放也并非坏事。因为最近指数运作颇为“纠结”，短线快速下挫可以突破多空僵持的局面，提升短线配置性价比，进而有望刺激销售市场活泼度提升。因此，后势若有恐慌心绪触发的非理性下挫，还是逢低上车的好机会。

行业配置：在“AI+”与“中特估”两大主线调整阶段，具备现行政策导向、估值低位的方向反复活泼，可留意如中药、电力、乡村振兴、光伏设备等版块的修复机会。其它，大消费调整已久，部分领域（新能源汽车、白酒、啤酒、旅行等）配置价值已显现。

国信证券(002736)：欧洲海风有望迎来产业链招标扩容 风电龙头企业出口空间有望进一步打开

销售市场背景：下游建设显著提速鲁兆股票行情预测分析，估计5月下旬陆上风电迎来交付拐点，6月下旬海上风电迎来交付拐点。今年4月以来关键原材料突出降价，将来几个季度版块有望迎来量利环比延续增长。

行业配置：风机大型化促进单位容量降本，单位产能的资本开支、技术实力、认证体系等壁垒促进风电零部件布局向行业龙头聚合。塔筒、管桩单位加工利润有望修复，头部海缆企业销售市场份额稳固。2023年下半年，欧洲海风有望迎来产业链招标扩容，中国风电龙头企业出口空间有望进一步打开。

长江证券(000783)：“AI+概念”调整空间与时间贴近尾声 关心有实质订单拉动或者业绩复苏的种类

投资策略：当前AI+各概念调整的时间已经延续1个多月鲁兆股票行情预测分析，从最高价的最暴跌幅普遍处于-15%至-20%之间，因此空间上已经贴近历史，时间上还稍有不足。最新数据指示经济发展复苏偏弱，这样一个宏观背景下销售市场有望再度偏向产业主题投资。

主题赛道：1）半导体材料(512480)芯片：以智专家机为代表的通信销售市场和以PC为代表的计算机(512720)销售市场均在2023年一季度触底，最坏的情况可能已经过去，将来随着通信、计算和数据储备销售市场的复苏以及汽车电子的进一步增长，半导体材料(512480)行业有望在下半年实现反弹。

2）AI+概念：调整空间与时间贴近尾声，传统上二季度投资者更关心业绩兑现的影响，可关心有实质订单拉动或者业绩复苏的种类，如已有AI业绩拉动的算力方向（服务器、AI芯片、光模块等）。

东亚前海证券：现行政策东风与海外需求共振 充电桩迎新一轮增长周期

行业配置：新能源汽车渗透率延续上升鲁兆股票行情预测分析，充电桩处于加快建设期，我国及欧美车桩比均有向下空间，较大需求缺口叠加现行政策刺激，充电桩有望进入景气周期。

驱动行业将来增长的看点在于：海外增量空间更大，短期盈利性更强，国内桩企加快海外标准认证，出海蕴含机会；高压快充加快布局，直流桩替代行情趋势明确，产业链各环节大功率产品及配套有望成主导流。

按企业关键参与的产业链环节划分，零部件制造商相关标的有通合科技(300491)、沃尔核材(002130)、永贵电器(300351)；整桩制造商相关标的有盛弘股份(300693)、绿能慧充、双杰电气(300444)、炬华科技(300360)、道通科技；充电桩运营商相关标的有特锐德(300001)。

中银国际证券：光伏产业链价格下滑有望带动全球光伏装机需求超预测

投资策略：随着光伏产业链价格快速下降鲁兆股票行情预测分析，终端电站IRR 有望得到显著改善，全球光伏装机需求有望超预测。

从最近硅料价格与组件价格的行情可以看出，组件价格回落幅度小于上游硅料价格对应的组件成本下滑，一体化组件环节利润或延续改善。

此外，随着硅料价格下降带动组件价格回落，前期锁定价格的EPC企业有望受益，价格浮动的EPC厂商也有望受益于成本压迫减轻带来的盈利修复。

中泰证券：中特估与科技是全年销售市场最重大的两条主线

投资策略：中特估与科技是全年销售市场最重大的两条主线鲁兆股票行情预测分析，两条主线将在反复轮动中波动上行。

3月底科技股最疯狂时，延续提醒AI版块风险。4月至今，算力、数字经济发展等多数AI版块已充分回调。就当前调整幅度、资金属性及大国竞争的背景而言，基于安全、可延续进展的监管强化行情趋势并未改变，因此估计这一调整进程尚未迎来终点。

与多数AI版块相比，半导体材料(512480)、军工等國家安全相关版块或将是科技股后续的重点。上述版块已经经历了深度的调整，且当前相关现行政策导向亦不断加强，G7 峰会相关议案对我国半导体材料(512480)等行业的制裁或好于销售市场预测，这也将利好相关版块的表现。同时，医药（中药、创新药）还是当前现行政策最为重视的版块。

财通证券(601108)：电力革新是新能源上网销售市场化的基石 催生全链条电力信息化需求

销售市场背景：电力革新是新能源上网销售市场化的基石鲁兆股票行情预测分析，催生全链条电力信息化需求。放开两头电价让电力销售市场从计划制走向开放销售市场，是加快清洁能源发电上网的基石，输配电价将逐步过渡到按“准许成本加合理收益”原则。

此轮深化输配电价革新，有利于可再生能源发电和各类储能项目加快进展。伴随可再生能源发电、储能以及新的需求响应主体的加入，我国电力信息化需求从发电端到用电端均将大幅提升。

行业配置：预测双碳目的下，电力销售市场化革新将在近年内加快深化，电力信息化需求延续加大。

公司股票池：朗新科技(300682)（售电、用电信息化）、安科瑞(300286)（微电网能耗管控）、东方电子(000682)（输变电信息化）、云涌科技（电力安全）、国网信通（电网信息化）、远光软件(002063)（电力ERP）、恒华科技(300365)（电力设计）、智洋创新（输变电信息化）等。

(本文不构成任何投资意见鲁兆股票行情预测分析，投资者据此操作，一切后果自负。销售市场有风险，投资需慎重。)