股票啦 www.gupiaola.com 2023年04月25日报道：股市预测明天大盘随着一季度人工智能版块的异军突起

2023年一季度，A股大盘结构性行情极致演绎，ChatGPT、人工智能(161631)、数字经济发展等代表的大TMT版块成为最强主线。

随着公募基金一季报披露的收官，股市预测明天大盘销售市场关心的公募基金一季度调仓情况也浮出水面。

据兴业证券统计，截至4月22日，主动偏股型基金（平凡股票型+偏股混合型+灵敏配置型）的一季报披露率达95.32%。与去年底相比，主动偏股型基金一季度末仓位由85.31%增长至86.37%，创出新高。

从一级行业仓位变动看来，主动偏股型基金在一季度大幅加仓TMT，计算机(512720)、食品饮料和通信加仓比例为3.79%、0.93%、0.91%，减仓更多的行业是电力设备、国防军工和银行等。

Wind数据显示，有18只股票在2023年一季度新进公募基金重仓股的前百名。其中金山办公(688111)获增持最多，股市预测明天大盘截至一季度末，积极投资偏股型基金合计增持金山办公(688111)市值达134.18亿元。

此外，科大讯飞(002230)、寒武纪、中际旭创(300308)等，持股占总股本比例较上期大幅增长。

这表明，随着一季度人工智能(161631)版块的异军突起，特别是AI行情的大爆发，基金经理们向AI、TMT等版块进行了调整。

不过，兴业证券表达，TMT刚开端超配，股市预测明天大盘尚处于历史偏低水平。中泰资管的姜诚也在基金一季报中坦言，AI或许是科技进展进程中最重大的事件之一，但要搞清晰它对投资有哪些影响却很难，谈资和投资之间隔着一道鸿沟。

十大重仓股的新进股

今年一季度，股市预测明天大盘人工智能(161631)版块成为最受瞩目和追捧的热门赛道。

公募基金也增加对科技股的配置，在最新的公募前百名重仓股中，排名上升较多的几乎是清一色的科技股，比如金山办公(688111)、海康威视(002415)、中微公司(688012)、恒生电子(600570)、科大讯飞(002230)、中兴通讯(00763)、寒武纪等。

整理看来，按持股总市值排名，今年一季度公募基金的前十大重仓股分别为贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、五粮液(000858)、泸州老窖(000568)、腾讯控股(00700)、药明康德(603259)、迈瑞医疗(300760)、山西汾酒(600809)、金山办公(688111)和阳光电源(300274)。

贵州茅台(600519)和宁德时代(300750)仍然是公募基金第一、第二大重仓股，最新持仓市值分别为1503亿元和1136亿元，股市预测明天大盘前者较上期减少72亿元，后者较上期增加79亿元。

值得关心的是，前十大重仓股中，相比2022年末有3只新进股票，分别为药明康德(603259)、山西汾酒(600809)和金山办公(688111)。其中金山办公(688111)获增持最多，截至一季度末，积极投资偏股型基金合计增持金山办公(688111)市值达134.18亿元。

而招商银行(03968)、比亚迪(002594)和中国中免则掉出了前十大重仓股的行列，从中也可以一窥一季度公募基金的调仓思路。

21世纪经济发展报道记者熟悉到，股市预测明天大盘这是AI概念股金山办公(688111)首次进入公募基金前十大重仓股。

4月19日，金山办公(688111)披露的2023年第一季度业绩报告显示，公司于报告期内实现营业收入10.5亿元，同比增长21%；归母净利润为2.7亿元，同比增长7%；扣非归母净利润为2.5亿元，同比增长24%。二级销售市场上，受益于AI概念股，金山办公(688111)股价一飞冲天，于4月3日盘中创下524.26元/股历史高点。

同期，AI概念股三六零(601360)被机构大幅增持。今年一季度，三六零(601360)股价暴涨166.82%，引起了大量机构投资者注意和资金涌入。从公募基金一季度的调仓看来，总体增持了23219万股。

此外，股市预测明天大盘科大讯飞(002230)、寒武纪和中际旭创(300308)，持股占总股本也较为上期大幅增加。

加仓科技股，减仓新能源

光大证券(06178)表达，从更能反映基金配置意愿的净加减仓金额看来，偏股型基金一季度同样对TMT版块加仓突出，而对新能源、金融地产(512640)相关行业减仓突出。

从净加减仓金额看来，股市预测明天大盘偏股型基金一季度对计算机(512720)、通信、家用电器、传媒及建筑点缀行业加仓幅度靠前，而对电气设备、银行及有色金属(512400)则隐藏了大幅减持。

兴业证券统计，从一级行业仓位变动看来，主动偏股型基金在一季度大幅加仓TMT，计算机(512720)、食品饮料和通信加仓比例达到3.79%、0.93%、0.91%，减仓更多的行业是电力设备、国防军工和银行等。

据悉，代表新能源行业(510610)的电力设备，其最新的行业投资占比为12.39%，较上期下降1.95个百分点。

股票方面，股市预测明天大盘比亚迪(002594)、亿纬锂能(300014)、天合光能、天齐锂业(002466)、赣锋锂业(002460)等公司，公募基金持股占总股本比均较上期突出减少。

相反，公募基金行业投资占股票投资市值比增加前四行业为计算机(512720)、电子、传媒和通信，基础上就是科技股的聚合营。

虽然公募基金一季度大幅加仓了科技股的配置，但多数机构认为，科技股刚开端超配，尚处于历史偏低水平。

针对后续行情，广发基金知名基金经理傅友兴表达，随着ChatGPT成为人类有史以来最快达到一亿用户的应用，股市预测明天大盘人工智能(161631)成为全球最受关心的科技创新领域。创新和建造性毁灭是经济发展内生演化和增长的核心机制；每一轮的科技创新，既可能突破现存的产业均衡布局，也将带来新的产业变革机会。

“太阳底下没有新奇事，过度的亲热在某个阶段也总会消退。”银华基金明星基金经理李晓星则指出，ChatGPT是继PC、互联网之后又一革命性的技术，现象级应用推出后，国内外各巨头加快入局。需要关心的是，AI产业的进展不会一蹴而就，中间也必定会有曲折。投资机会上，“卖水人”硬件先行的算力产业链，以及AI为用户赋能的垂直类应用场景值得关心。