发布时间:2022-09-04 18:20:18
来源:股票啦
股票啦网 www.gupiaola.com 2022年09月04日报道:销售市场阶段性进入一个无主线
本周沪深指数下挫1.54%明日股市行情预测分析最新,下周A股将如何运作?人们汇总了各大机构的最新投资策略,供投资者参考。
兴证策略:新能源贴近估值底 新一轮上行或在10月下旬开启
当前时点,销售市场阶段性进入一个“无主线”、“弱风格”的窗口,寻觅α的重大性强于风格的β,当前“新半军”中拥挤度显著消化、业绩确定性较强的方向已可重点关心:锂矿、新能源车(501057)(锂电池、零部件)、光伏(逆变器、光伏设备、电池组件)、军工(新材料)等方向。中长期,延续重点关心“专精特新”六大方向:1)新能源(新能源汽车、光伏、风电、特高压等)明日股市行情预测分析最新,2)新一代信息通信技术(人工智能(161631)、大数据、云计算、5G等),3)高端制造(161037)(智能数控机床、机器人(300024)、先进轨交装备等),4)生物医药(512290)(创新药、CXO、医疗器械和诊断设备等),5)军工(导弹设备、军工电子元器件、空间站、航天飞机等),6)粮食安全(种业、生物科技(501009)、化肥等)。
中信证券(06030):销售市场将连续非典型切换 重心转向偏冷门行业
估计销售市场在9月上半月仍然处于寻觅新平稳、连续高波动的过程中,“热转冷”的非典型切换延续,随着销售市场在波动中形成新平稳,估计9月下半月将逐步企稳。新平稳形成之前,由于中报季部分冷门行业已经频繁隐藏业绩超预测的情况明日股市行情预测分析最新,估计行业间“热转冷”的非典型切换仍将连续。9月下半月,随着国内经济发展数据公布、一揽子现行政策细则继续实施、美联储加息落地、机构减仓和调仓初步完成,估计销售市场逐步在波动中找到新平稳,并将逐步企稳,重心再次转向部分偏冷门行业。
开源策略:A股仍处于“反弹”阶段 从“反弹”到“反转”仍然存有机会
“跨一坎”,海阔天空。人们推断当前A股仍处于“反弹”阶段,从“反弹”到“反转”仍然存有机会,静待工业用电回升。关键基于以下观点:(1)将来国内经济发展复苏或表现出结构性、曲折性及两级性等复苏特征。(2)人们站在A股大盘流动性复苏的初期,行情趋势上升的概率仍然较大。如果A股“反转”,“戴维斯双击”可期,上涨空间有望打开明日股市行情预测分析最新,意见“进攻”;在此之前,三季度国内经济发展基础面增速亦可能率回升,即便回升斜率偏弱,在流动性偏宽松的环境下A股估值亦有望回归合理水平,故可逢调整增加配置,但不意见冒进追高。
西部策略:价值的时间与成长的空间
仍需维持耐心,配置具有高股息(512590)率的龙头股。当前销售市场核心矛盾仍然是通胀与经济发展的拉锯战,虽然7月CPI上行幅度不及预测,可是行情趋势并未发生变化,下半年经济发展修复仍有颠簸。同时随着海外加息预测再度升温,美元指数进一步走强,人民币汇率再次面临压迫,需要警惕短期波动率放大。从资产配置的角度看来,大盘股的配置价值正在逐步凸显,销售市场总体风格将回归龙头。短期看来,随着重大会议窗口期临近,资源与信息安全仍将是销售市场关心核心,重点火电、农业和信创产业;其它一方面明日股市行情预测分析最新,欧洲经济发展风险上升,关心受益于“欧洲替代”的维生素、化肥农药、钛白粉等细分行业的投资机会;以及有望受益于人民币汇率贬值的家电,轻工,电子,通信等行业。从中期看来,通胀仍然是全年最重大的投资主线,延续关心受益于通胀上行的农业,业绩稳健的食品饮料,家电和医药等消费行业(510630)龙头,以及虚拟现实,嬉戏等泛消费概念。
广发策略:当前如何平稳成长与价值风格?
A股“此消彼长,瓜熟蒂落”,价值切换预演+成长股适度扩散。当前的组合类似弱化版的4月,但A股再度隐藏类似4月大幅下挫的可能性很小明日股市行情预测分析最新,风格上或向4月的“价值占优”倾斜,待四季度大会释放复原经济发展活力更积极的信号,风格切换也会瓜熟蒂落。意见把握价值切换预演+成长股适度扩散的投资机会,关心资产重估与中国优势两条主线:(1)赔率较优且胜率改善的价值(地产龙头/煤炭);(2)景气预测、净利润断层及中报景气指向的成长扩散(风电零部件/光伏设备/传媒(嬉戏和互联网传媒));(3)疫后修复及PPI-CPI传导受益(家电/食品饮料)。
国盛策略:风格步入收敛 几个可能预测差
跟9月月报《步入收敛》观点一致,虽然当前是风格的收敛期,而非切换,但后势风格收敛的延续性仍可能超出销售市场预测:1、信用坍塌式下滑后,稳增长必要性和现行政策履行力度有加强必要,接下来1-2个月明日股市行情预测分析最新,现行政策定力的预测正渐渐被底线思维取代;2、鲍威尔Jackson Hole讲话着重强调了“历史教训”的吸取和“通胀预测”的治理,孤注一掷抗通胀的背后,中美利差再度拉大,突出抬升了人民币汇率贬值以及进一步宽松的压迫;3、往后看,“量缩+价降”可能是接下来货币现行政策的关键运作模式,这意味着剩余流动性再次回归常态化。
海通策略:调整的进展及转机
对比历史,从指数回吐和成交量萎缩幅度看,本轮调整已至后期。针对此次调整的性质,人们预测过,7-8月是倒春寒式调整,即第一波上涨之后进二退一。那么如何推断此次调整的进展?借鉴历史,历次熊市见底后第一波上涨行情走完,销售市场往往会获利回吐,在此过程中上证指数平均下挫46天明日股市行情预测分析最新,上证指数、沪深300、万得全A、创业板(159915)指平均回撤13%左右、回吐前期上涨行情0.5-0.7左右的上涨幅度。目前,7/5以来的调整已延续59天,其中上证综指最暴跌幅8%(回吐前期上涨幅度的0.48)、沪深300跌12%(回吐前期上涨幅度的0.68)、万得全A跌7%(回吐前期上涨幅度的0.34)、创业板(159915)指跌13%(回吐前期上涨幅度的0.50)。此外,历史上获利回吐期间全A成交量平均萎缩幅度为62%(5日平滑为52%),详见表1.而截至22/09/02时全A成交量相较前期高点缩小了44%,5日平滑口径下缩小了27%。因此,综合指数回吐和成交量萎缩幅度看来,本轮倒春寒的调整已至后期。
民生策略:做多经济发展修复成为销售市场韧性点 要转换的还有思维
投资者曾“迷恋”于需求侧的高景气,在一个全球以金融紧缩和需求为代价来抑制通胀的环境中正体现其脆弱性。当下的意见是,在收益率并未被充分“榨取”的地方迎接通胀的顺风,推选三条主线:(1)“旧能源+”组合:作为传统能源本身的油、动力煤,兼具能源网络基础建设需求与“能源”载体属性的工业金属(铝、铜)明日股市行情预测分析最新,解决能源转换的电力企业,解决老能源空间错配的油运,此外,在能源矛盾带来的货币冲击下看好黄金。(2)再次看好上证50(510800)跑赢中证1000,对中国需求预测修复可以关心:房地产(512200)、白酒、纯碱。(3)成长领域关心通胀下的解决路径:国防军工、元宇宙。
中金策略:A股大盘心绪降温至低位
在销售市场经历连续三周的回调之后,也要关心以下几个方面的变化:1)9月2日A股大盘日成交额已经降至7468亿元,再度贴近今年4月底5月初时期的成交偏底部位置(年初至今天成交额最低值为6716亿元),心绪再现探底迹象;2)上证50(510800)指数已经重新回到今年4月底的阶段性底部临近;沪深300指数2022年预测市盈率降至10.4倍,股权风险溢价回升至历史均值向上一倍标准差临近明日股市行情预测分析最新,重新贴近历史偏极端水平。当前位置处于A股大盘历史偏低位,对中期行情不必过于消极,将来销售市场的潜在系统性转机,需要关心需求侧的现行政策支持力度,可能也需要看是否有供给侧的现行政策调整来复原信念、重建销售市场活力,反映国际供需矛盾的低估值版块和部分中国具备全球竞争力的版块是结构上的重点。
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