发布时间:2022-08-07 15:05:20
来源:股票啦
股票啦网 www.gupiaola.com 2022年08月07日报道:低持仓成为销售市场短期的最优解
衰退交易行情趋势并没有变化,美债期限利差倒挂幅度加深反映衰退风险概率上升。随着7月非农数据超预测改善股市行情预测分析走势,金融销售市场针对联储加息预测快速上升,促进短端收益率进一步上行,关键期限利差倒挂创历史新高。而从经济发展数据看来,也均指向全球经济发展的下滑行情趋势。将来联储转向宽松并不确定发生在某个特定时点,而是发生在“衰退被确认”这一事件发生之后。
销售市场心绪有所修复,可是脆弱性在上升。随着针对现行政策预测的修正股市行情预测分析走势,叠加地缘冲突扰动的散去,销售市场心绪阶段性修复,指数快速回升。可是总体看来当前销售市场的微观交易结构仍然存有肯定隐患,热门行业(成交额占比前四行业)的交易拥挤度快速上升至去年8月和11月水平。过于拥挤的交易环境往往是引发销售市场脆弱性的关键原因。
面对确定性与成长性的两难挑选,低持仓成为销售市场短期的最优解。确定性和成长性并非两个独立的因子股市行情预测分析走势,没有所谓孰先孰后,更多是相互约束的。在正常环境下,更高的成长预测往往意味着更低确实定性。而在当前高成长版块确定性下降,而确定性较高的消费等版块弹性有限的环境下,低持仓成为了销售市场短期的挑选。最近表现较好的电子、计算机(512720)、通信、医药等版块均是机构主流持仓中去年以来相对低配行业。
风格的天平正在转向大盘股。从估值看来,当前大盘股相对小盘股的估值已经回到2021年以来低位;而从盈利角度看股市行情预测分析走势,在经济发展预测下修的环境下,龙头公司抵御风险的能力也更强;从资金层面看,随着货币现行政策回归中性,销售市场回归存量博弈,大盘股的价值也将进一步凸显。
不要在翻牌前allin,耐心等待基础面验证。下半年销售市场的核心矛盾在于经济发展修复与通胀上行的拉锯战,随着上周PMI数据的公布,销售市场的天平正在发生倾斜。而进入到下周中美CPI,以及国内社融等重大数据相继公布股市行情预测分析走势,销售市场将再次面临挑选。针对投资者而言在做好仓位操纵的同时,风格上的再平稳仍然不能忽视。短期关心受益于CPI上行的农业,国产替代方向的半导体材料(512480)和计算机(512720)等,有望受益于稳增长现行政策预测的公用事业和电网改造等,以及大金融和消费龙头。从中期看来,通胀仍然是全年最重大的投资主线,延续关心受益于通胀上行的农业,业绩稳健的食品饮料,家电和医药等消费行业(510630)龙头,以及虚拟现实,嬉戏等泛消费概念。
风险提醒
地缘冲突超预测股市行情预测分析走势,中美贸易摩擦超预测,疫情反复超预测。
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