发布时间:2022-08-07 13:40:17
来源:股票啦
股票啦网 www.gupiaola.com 2022年08月07日报道:哪些方向值得关心最近新半军风格在从大小盘
7月销售市场波动中,“新半军”韧性凸显、仍是行情主线。4月中旬“新半军”调整最剧烈时,人们在《调整至今,“新半军”择时框架发出哪些重大信号?》中预判“新半军”将迎来修复行情。5、6月销售市场如期上涨,兴证策略首创、首推的“新半军”也成为销售市场上涨的核心主线。而7月以来即便销售市场总体波动,但“新半军”内部轮动扩散、仍是具有赚钱效应的方向。
往后看,人们认为8、9月“新半军”仍是优势风格:1)多数赛道拥挤度已自高位回落。根据兴证策略独创的“拥挤度”体系,6月底时“新半军”关键细分行业拥挤度均贴近历史高位。但7月份经过内部的分化扩散,当前“新半军”拥挤度已自高位回落、压迫已显著消化。2)宏观流动性上,美债利率在2.8%临近波动,国内货币环境延续宽松,7月以来国债利率也显著回落,对“新半军”形成支撑。3)微观流动性上,增量资金流入也为销售市场特别是“新半军”带来支持。7月偏股基金新发规模795亿元,环比大幅增加517亿元。与此同时7月波动中,绝对收益机构反倒趁机加仓,而且后续仓位仍有提升空间。4)基础面上2020年股市分析预测图,“新半军”强者恒强,仍是高景气方向。按照人们的新兴产业链划分,中报业绩预告显示“新半军”仍是高景气方向,2022H1各产业链业绩增速(总体法)分别是光伏(167.4%)/新能源车(501057)(144.3%)/特高压(122.2%)/储能(109.3%)/军工(84.7%)/半导体材料(512480)(81.6%)/风电(56.6%),盈利优势显著。5)最终,动荡世界、大国博弈,销售市场关心点将进一步聚焦于独立自主、大国崛起、自主可控相关的“新半军”等科技科创方向。
“新半军”风格内部轮动,哪些方向值得关心?最近“新半军”风格在从大小盘、不同产业链、产业链上下游之间轮动扩散。例如,7月以来小盘风格突出优于赛道龙头;最近半导体材料(512480)、军工上涨幅度突出超过光伏、储能等前期强势版块。8、9月“新半军”仍将是行情主线与优势风格,景气行业的内部轮动仍有望再次。结合景气度、拥挤度、涨下滑,当前意见重点关心半导体材料(512480)(设计、制造)、新能源车(501057)(锂电池、负极材料)、军工(军工电子、结构件)、CXO、智能驾驶等。
配置上,聚焦强者恒强的“新半军”+景气回暖的“药家酒”。中长期,延续重点关心“专精特新”六大方向:1)新能源(新能源汽车、光伏、风电、特高压等),2)新一代信息通信技术(人工智能(161631)、大数据、云计算、5G等),3)高端制造(161037)(智能数控机床、机器人(300024)、先进轨交装备等),4)生物医药(512290)(创新药、CXO、医疗器械和诊断设备等),5)军工(导弹设备、军工电子元器件、空间站、航天飞机等),6)粮食安全(种业、生物科技(501009)、化肥等)。
风险提醒:关心全球资本回流美国超预测2020年股市分析预测图,中美博弈超预测等。
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