股票啦 www.gupiaola.com 2022年07月31日报道：把握经济发展结构中或领先复苏的制造业机会

策略：坚持走在具有行情趋势的道路上。在推断核心因子或逻辑不发生转变之前，应做到坚持行情趋势：把握从起点到终点期间的收益。站在当下，人们推断2022H2或有五大行情趋势不容忽视：(一)国内经济发展或展现结构性行情趋势复苏；(二)中下游企业净利润或环比趋于回升；(三)国内剩余流动性趋于扩张；(四)海外货币收紧针对国内流动性的掣肘影响或行情趋势性显著下降；(五)估值仍有望趋于扩张。

重点关心以“新半军”为代表的成长制造业，股市行情预测分析数学能力从宏观至微观，从基础面、资金面到心绪面均具备较强支撑。

8月配置意见：站在流动性复苏初期，把握经济发展结构中或领先复苏的制造业机会，仍然坚定看好“新半军”为代表的成长风格。特别重视300~600亿市值的中盘成长及港股成长方向。

具体行业重点配置两大方向：一是受益于增量流动性、景气向上的新能源、半导体材料(512480)和军工，特别重视“毛利率+营收”双升的行业，包含：电池、电机电控、储能、光伏、风电、机械设备和军工等；二是基础面高度依靠于流动性的券商。

【八月金股】派能科技(688063.SH)；隆基绿能(601012.SH)；濮阳惠成(300481)(300481.SZ)；联瑞新材(688300)(688300.SH)；继峰股份(603997)(603997.SH)；银轮股份(002126)(002126.SZ)；兴业科技(002674)(002674.SZ)；华阳集团(002906)(002906.SZ)；爱美客(300896.SZ)；东方财富(300059)(300059.SZ)。

风险提醒：国内疫情反复、地产风险加剧、工业用电及销售市场流动性复苏低于预测。