股票啦网 www.gupiaola.com 2022年07月28日报道：无论从重仓基金数量

随着恒生指数触底反弹，公募基金对港股的投资也再度活泼起来股票行情分析预测思维导图。

二季度期间，公募增持比例较高的是美团、中国海洋石油(00883)、中国移动(00941)、快手等港股；就持仓情况看来，公募基金最青睐的是美团、腾讯控股(00700)、李宁(02331)、药明生物等港股。

美团无疑是一众基金南下“掘金”的关键标的，无论从重仓基金数量、重仓规模還是增持的比例变动看来，美团在二季度都称得上是最受欢迎的港股，包含“消费一哥”胡昕炜在内的多位基金经理都在大手笔增持美团股票行情分析预测思维导图。

与此同时，“巨无霸”腾讯控股(00700)的持仓情况却耐人寻味，腾讯控股(00700)一边跌出了刘彦春、周蔚文等人在管产品的前十大重仓行列，另一边则强势回归了曲扬等人在管产品的前十大重仓名单，由此可见销售市场对这只“巨无霸”的走向推断仍有分歧。

公募资金南下加仓港股

经历了连续四个季度的下滑，今年二季度末，港股在公募基金的重仓市值占比总算止跌回升股票行情分析预测思维导图。

华西证券(002926)钻研所的数据显示，去年四季度末，港股在公募基金的重仓市值占比由上一季的9.91%下滑至8.27%，今年一季度末，这一占比进一步下滑至7.80%。二季报显示，随着恒生指数在今年三月中旬触底回暖，二季度末，港股在公募基金的重仓占比重回9.05%。

从配置数量上来说，二季度，公募基金共持仓了658只港股，比上期新增了101只，增幅近两成股票行情分析预测思维导图。共有百余只公募基金持有美团和腾讯控股(00700)，其中，美团被281只基金持有，较上期的基金持有数翻了近一倍。除此以外，快手、药明生物、李宁(02331)等港股也被多只公募基金持有。

就配置规模而言，二季度，公募基金对美团和腾讯控股(00700)的重仓持股规模都超过了200亿元。其中，美团被持有329亿元，较上期的持有市值也翻了近一倍。除此之外，李宁(02331)、香港交易所(00388)、药明生物等港股也被公募基金持仓了不小的规模。

从增减持比例看来，美团仍是当仁不让的“C位”股票行情分析预测思维导图。二季度，美团的重仓股市值占比达到了0.94%，相较上一季度增长了0.44%。除此之外，二季度增持比例变动较大的还包含中国海洋石油(00883)、中国移动(00941)、快手、中国神华(01088)等。值得注意的是，与美团同为资讯科技股且长期被机构重仓的腾讯控股(00700)，二季度被公募重仓的市值占比却下降不小。截至二季度末，腾讯控股(00700)的重仓股市值占比为1.15%，相较上一季度下降了0.27%。

总体而言，资讯科技版块照旧是公募基金南下最爱买的版块。二季度期间，随着相关监管现行政策的变化，以美团和快手为代表的港股科技股被投资者广泛看好。此外，港股非必需性消费版块的调仓换股也非常活泼，福耀玻璃(03606)、特步国际(01368)、阅文集团等获增持，长城汽车(02333)、吉利汽车(00175)、华润啤酒(00291)等则被减持。

美团最受追捧，腾讯控股(00700)现分歧

二季度期间，美团成为了公募南下“掘金”的重点目的，无论是持仓的公募基金个数，還是持仓的市值，都较之前翻了近一倍股票行情分析预测思维导图。睿远基金、东证资管、景顺长城基金、汇添富基金等知名公募旗下均有产品大幅增持美团。

具体看来，赵枫在管的睿远均衡价值三年去年重仓的港股科技股還是小米集团(01810)，今年二季度末，美团新进成为该基金的第五大重仓股。东方红睿玺三年还是类似的情况，这只基金的港股仓位总体不高，此前曾重仓过港股华润啤酒(00291)和腾讯控股(00700)，二季度末，美团新进成为该基金的前十大重仓股。此外，重点配置制造业的景顺长城景气进取基金在二季度大手笔加仓了美团，美团成为该基金的第三大重仓股。

“消费一哥”胡昕炜也比较看好美团股票行情分析预测思维导图。二季度期间，胡昕炜在管的汇添富消费精选两年和汇添富消费升级等产品都对美团进行了增持。其中，汇添富消费精选两年此前曾重仓了港股李宁(02331)和华润啤酒(00291)，美团此次新进该基金的前十大重仓股名单。汇添富消费升级则在一季度就重仓了美团，二季度，该基金对美团的持仓份额也翻了一番。

胡昕炜在季报中写道，基金二季度的投资中再次聚焦于A股和港股消费行业(510630)中的优质公司。虽然疫情反复给很多消费上市公司的生产经营带来了阶段性的扰动，但期望淡化短期，更聚焦中长期的消费行业(510630)进展行情趋势以及公司的核心竞争力。季度期间，再次在消费结构升级、中国品牌崛起、服务消费爆发等方向进行重点投资，也对组合进行延续动态调整，适当增加了互联网、运动服装、啤酒等行业的配置。“正如人们一直以来的观点，人们信任，短暂的疫情因素并不影响中国消费行业(510630)延续稳健增长的潜力，更不影响中国消费延续升级的行情趋势。”

与机构竞相追捧美团的盛况相比，港股巨头腾讯控股(00700)无论是持仓的公募基金个数還是持仓市值，较上一季度都没有太大的变化股票行情分析预测思维导图。在机构纷纷南下布局港股的时刻，针对腾讯控股(00700)这只港股销售市场的“巨无霸”究竟应该增持還是减持，基金经理们好像观点不一。

以刘彦春在管的景顺长城集英成长两年为例，这只基金最新披露的前十大重仓里就不再看到腾讯控股(00700)。这是腾讯控股(00700)自2020年以来首次跌出该基金的前十大重仓。而同样长期作为该基金前十大重仓股的美团，则在二季度被刘彦春小幅加仓。

对比更鲜亮的是周蔚文在管的中欧匠心两年股票行情分析预测思维导图。今年一季度末，腾讯控股(00700)還是该基金的第一大重仓股，季度末的持仓市值高达2.25亿元；到了二季度末，腾讯控股(00700)已经从该基金的前十大重仓股名单中消逝了。以目前披露的前十大重仓情况看来，这意味着该基金对腾讯控股(00700)的季度末持仓市值已经跌至1.07亿元以下。

不过，同为知名基金经理的曲扬却与上述两位基金经理有着不同的推断。二季度末，腾讯控股(00700)进入曲扬在管的前海开源沪港深优势精选的前十大重仓，持股市值位列第五。与上期相比，二季度，该基金对腾讯控股(00700)的增持超过了4亿元。值得注意的是，腾讯控股(00700)已经有三个季度不在前海开源沪港深优势精选的前十大重仓之内，直到此次才被重新加仓到前十大重仓股的行列。此外，二季度内，曲扬在管的前海开源聚利、前海开源优质企业两只基金对腾讯控股(00700)都有重仓增持，由此可见他对腾讯控股(00700)将来的表现正在重拾信念。