发布时间:2022-07-17 16:40:17
来源:股票啦
股票啦 www.gupiaola.com 2022年07月17日报道:再加杠杆和现行政策暖风仍将是中期主线
●短期波折不改“此消彼长”中期行情趋势,成长再次占优。(人们在7.3《此消彼长行情,中国优势资产如何扩散?》提醒:“此消彼长,瓜熟蒂落”行情或有波折但不改波动上行行情趋势。最近房地产(512200)贷款相关事件是销售市场下挫的关键催化,但银行风险敞口相对有限且现行政策处置及时,中期影响较为有限。股市行情分析预测最准的人假如最近监管层颁布进一步处置现行政策,可能缓和销售市场消极心绪。人们推断:A股“此消彼长,瓜熟蒂落”波动上行的中期行情趋势不变,分母端宏观流动性有利且景气预测相对较佳的成长风格将再次占优。
●海外高通胀将会强化“此消彼长”的中国优势。美国6月CPI创40年新高,将会增强美国的“高通胀→加息+缩表→经济发展衰退”担忧(此消);而中国“通胀压迫相对较低→宽信用再加杠杆→经济发展修复”预测(彼长)。股市行情分析预测最准的人同时,中国相对较低的通胀(煤炭“长协”),能够缓和制造业(电力)成本压迫,也将提升中国出口链的全球竞争优势。
●中国经济发展确认“弱复苏”,“再加杠杆”和“现行政策暖风”仍将是中期主线。(1)6月经济发展数据和7月高频数据交互验证经济发展“弱复苏”:6月出口、工业、服务业、投资、消费、地产销售同比增速有所改善,但幅度非太高;7月日均耗煤和多数行业开工率也仅小幅提升。(2)6月新增社融5.17万亿元,居民长期贷款/企业长期贷款/政府债券均突出改善,“再加杠杆”现行政策在途。股市行情分析预测最准的人(3)30亿减量逆回购对销售市场的影响相对有限:周五1000亿MLF等量续做能够缓和流动性现行政策转向收紧担忧。即便06年以来的4轮“宽信用/紧货币”中,A股基础都上涨,大盘成长风格也多占优。
●“此消彼长”中国优势资产再次关心:景气预测高位回升的“估值洼地”。人们在7.13《“此消彼长”看A股估值全球较为》中提醒:“此消彼长”驱动A股估值略高于全球水平,但也存有一些“估值洼地”。股市行情分析预测最准的人景气预测的边际变化是全球估值较为的关键变量,意见关心景气预测上修的“低估值”:煤炭、酒店餐饮、医药、新能源链。截至7月15日收盘,中报业绩预告披露率25.6%,有肯定代表性,其中:中报业绩披露率在20%以上的高增长行业关键聚合在:电力设备、有色、煤炭、医药等领域。
●“此消彼长”短期波折不改中期行情趋势,再次关心中国优势资产。房地产(512200)贷款相关事件的风险敞口相对可控,假如最近监管层颁布进一步处置现行政策,可能缓和销售市场消极心绪。股市行情分析预测最准的人人们构建的”此消彼长四象限框架“可能率将再次展现”美国衰退得快,中国复苏得慢“的组合,成长占优。行业再次配置”现行政策暖风中国优势资产的3条主线:(1)疫后制造及消费修复:汽车(含新能车)/光伏组件/零售等;(2)再加杠杆:限制性现行政策转向边际宽松(互联网传媒/创新药/地产龙头);(3)国内定价主导的通胀链:上游资源/材料(煤炭/钾肥)和养殖业。
●风险提醒:疫情操纵反复,全球经济发展下滑超预测,海外不确定性。股市行情分析预测最准的人
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