发布时间:2022-06-09 15:05:13
来源:股票啦
股票啦网 www.gupiaola.com 2022年06月09日报道:下半年中国通胀仍然总体可控
A股三大指数今天整体收跌,沪深指数跌0.76%,深证成指跌1.85%,创业板(159915)指跌2.95%。销售市场成交额贴近一万亿元,下挫股票数量超过4000只,行业版块多数收跌,汽车、半导体材料(512480)、风电版块领跌板块,采掘、化肥、石油行业逆势上扬。
A股三季度迎来拐点?券商中期策略出炉 关心这些热点版块
近日,中金公司(03908)、中信建投(H1747)、华泰证券(601688)等多家券商2022年中期策略继续公布。今日股票行情预测分析图
多家券商表达,下半年中国通胀仍然总体可控、现行政策再次放松。目前销售市场风险偏好未隐藏全方位回暖,但Q2确认今年的盈利底部之后,增长预测切实改善的行业会迎来机会。
策略方面,有券商表达,下半年A股大势不消极,销售市场在三季度有望再次上攻。行业配置以消费、军工、基建版块主导线。
下半年“稳”而后“进”
展望下半年,中金公司(03908)认为,中国股市当前估值处在历史区间偏低水平,具备中线价值。今日股票行情预测分析图下半年销售市场内外部环境仍可能面临肯定挑战,上行空间需更多积极催化剂支持。意见投资者先求“稳”,而后伺机而“进”。此外,该机构预测下半年中国通胀仍然总体可控、现行政策再次放松。宏观流动性有望维持宽松,利率水平可能稳中趋降,而股市流动性转好则依靠风险偏好的改善。
西部证券(002673)表达,从现行政策层面看,货币现行政策周期已经贴近尾声,随着通胀的上行和外部因素的制约,下半年货币现行政策总体回归中性。针对A股大盘而言,在经历了上半年的快速调整后,销售市场总体估值已经回归到相对合理情况,当前无论是从股债间的价值看来,還是从持有资产的收益率看,权益销售市场的投资价值都在上升。可是从其它一个角度看来,当前销售市场过度交易流动性与风险偏好等宏观因子,针对企业盈利变动的关心度突出不足,下半年销售市场的关心点有望重回盈利。
东兴证券(601198)认为,目前销售市场风险偏好未隐藏全方位的回暖。除了考虑当下估值的绝对水位之外,十年期国债利率进一步下滑空间不大、2022年的增量资金和过去两年相比再次下滑。无风险利率和增量资金都难以对估值提供正向作用。困境反转的逻辑并不适用于全部行业,但Q2确认今年的盈利底部之后,增长预测切实改善的行业会迎来机会。
下半年A股如何走?
多家券商表达,A股当前估值处在历史区间偏低水平,具备中线价值,销售市场在三季度有望再次上攻。今日股票行情预测分析图
中金公司(03908)认为,下半年销售市场流动性可能维持富裕,销售市场利率有望处于偏低位。经历了年初至今的突出回调后,销售市场总体估值当前处在偏低水平,相比与海外销售市场也具有较高的性价比。将来伴随宏观流动性再次维持宽松、投资者风险偏好可能有所复原,估值下半年修复需要更多积极的催化因素支持,从中期看来估值有扩张空间。
华泰证券(601688)表达,下半年A股大势不消极。内滞外胀环境是制造国压迫最大的宏观组合,其构筑的风险溢价顶已经在4月末隐藏,往年底看,A股有望迎来三阶段拾级而上行情,第一阶段(5月至中报季)波动反弹至上海疫情前波动位,第二阶段(中报季至10月)业绩拐点隐藏,进入反转行情,第三阶段(10月后)释放行情弹性。
中信建投(H1747)指出,短期A股大盘在“黄金坑”反弹行情之后,仍然面临一系列基础面挑战,投资者需要维持耐心,等待逢低布局,估计在新一轮现行政策加码后,销售市场在三季度有望再次上攻,且成长风格将领先。今日股票行情预测分析图
信达证券认为,A股ROE下降的风险正在逐步释放,但随着ROE下降进入后期,股市估值可能已经大部分定价了ROE的负面因素,股市往往会提前ROE半年乃至更长时间见底。
哪些行业将受追捧?
布局方向上,消费、军工在下半年的表现,被多家券商看好。今日股票行情预测分析图
中金公司(03908)意见关键关心以下几条主线:
①稳增长”或有现行政策支持的部分领域:基建(传统基础设施及部分新基建)、建材、汽车及住房相关产业有现行政策预测或实际的现行政策支持;
②估值不高且与宏观波动关联度相对不高的领域,特殊是部分高股息(512590)领域:如基础设施、电力及公用事业、水电等;
③基础面见底、供应受限或景气程度在再次改善的部分领域:农业、部分有色及部分化工子行业、煤炭,及光伏与军工等。今日股票行情预测分析图
中信建投(H1747)则认为,销售市场最强主线将是中小盘中有延续增长预测支撑的方向——“景气中小盘”,行业上意见重点关心军工、光伏、新能源车(501057)产业链、汽车、食品饮料、煤炭、券商等;主题方面可重点关心数字经济发展、国企改(501020)革等。
西部证券(002673)表达,结合自下而上行业的估值水平和盈利预测的较为框架,一定消费品和线下经济发展复苏相关行业投资价值更为突出。意见关心三条投资主线:
①随通胀预测逐步升温,CPI相关的农业、必选消费版块依然是全年的主线行情;
②疫情后业绩修复预测较强的快递物流,餐饮旅行,机场航空,以及传媒等线下经济发展相关行业有望引领销售市场反弹;
③随着经济发展刺激现行政策推进,食品饮料、家电等传统消费版块也有望迎来转机。今日股票行情预测分析图(来源:第一财经)
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