发布时间:2022-04-07 15:05:10
来源:股票啦
股票啦网 www.gupiaola.com 2022年04月07日报道:销售市场观点不统一
A股三大指数今天整体收跌,沪深指数跌1.42%,深成指跌1.65%,创业板(159915)指跌2.1%。销售市场成交额超过9000亿元,下挫股票数量超过4000只。行业版块展现基本全部下跌态势,房地产(512200)、采掘、风电版块领跌板块,化肥、水泥建材版块逆市走强。
券商论剑二季度A股 两大配置方向成共识
今年一季度,A股大盘受多重因素影响,总体展现波动下挫态势。未来中国股票行情预测分析 八字在多家券商机构公布的A股二季度展望中,“磨底”“修复”等成为关键词,外部因素仍然是需要考量的风险点,而估值具备安全边际、稳增长现行政策再次发力等因素将成为反弹基础。在配置策略上,银行、地产等低估值版块以及超跌科技股是多数券商看好的方向。
一季报或成分水岭
3月中旬,A股现行政策底夯实,销售市场由此止住跌势,转而进入波动上行布局。针对二季度走向,券商普遍认为,经过一季度的回落,销售市场估值较低,安全边际提升,为二季度销售市场企稳回升奠定良好的基础。可是由于不稳定因素仍在,波动磨底将成为二季度A股主基调,销售市场存结构性机会。
爱建证券表达,二季度销售市场环境将渐渐转好,估值修复预测较高,总体是一个渐进的过程。未来中国股票行情预测分析 八字国海证券(000750)认为,销售市场将进入从现行政策底到销售市场底的磨底阶段。
在具体运作节奏上,销售市场观点不统一。“4月份销售市场可能会有较为积极的表现。”光大证券(06178)策略预测师张宇生认为,一方面,一季报业绩依然是销售市场的支撑因素;另一方面,宏观现行政策等因素也会促使风险偏好修复。
张宇生进一步表达,一季报之后,销售市场可能会面临肯定的下滑压迫,拐点恐怕要等到经济发展筑底之后才会隐藏。“一季报将成为行情分水岭。”他预测称。
财信证券表达,结合当前宏观环境、A股基础面情况,估计二季度销售市场隐藏行情趋势性行情的概率较小。未来中国股票行情预测分析 八字
也有券商借鉴历史行情,认为二季度销售市场估值有抬升空间。渤海证券表达,今年是稳增长的大年,从以往经济发展增长压迫较大的年份看来,二季度A股估值普遍上行。针对今年二季度,一旦稳增长得到微观层面验证,销售市场估值将有抬升的空间。
外有压迫内有支撑
今年一季度,A股受到突出的外部因素压制。未来中国股票行情预测分析 八字针对二季度,在各大券商看来,外部因素仍是关键风险点,具体表现在三方面。
首先,3月美联储议息会议释放超预测的鹰派信号,5月有可能启动缩表。华安证券(600909)认为,Taper现行政策完毕和加息周期无缝衔接,再叠加缩表很快到来,如此急迫的货币现行政策紧缩节奏,从未有过先例,其影响还有待销售市场消化。
其次,美联储收紧流动性,美股盈利面临下修。兴业证券表达,若美股再度大幅波动,会对A股形成连累。
最终,国际地缘冲突事件仍在再次,最近全球大宗商品(161715)价格坚持高位,全球滞胀担忧很难快速消退。未来中国股票行情预测分析 八字华安证券(600909)认为,美国滞胀风险或衰退担忧并未良好去除,不排解特定环境下的预测扰动。
然而,国内宏观现行政策层面以及A股估值因素都对二季度行情形成支撑。国海证券(000750)表达,二季度货币现行政策或坚持结构性宽松,数量型现行政策工具依然可期;二季度基建投资有望坚持高增速。
估值端提供安全边际。据测算,截至一季度末,上证指数市盈率仅为12.5倍,处于2010年以来的33%分位水平。部分成长类行业估值显著偏低。比如,电子行业目前市盈率仅25.5倍,处于2010年以来的不足3%分位水平。
此外,现行政策底夯实还是销售市场一个重大支撑。未来中国股票行情预测分析 八字兴业证券表达,从最近国务院金融委会议、国务院常务会议表态看,决策层维稳资本销售市场的决定明确。
关心两大方向
目前,受益于稳增长的地产、基建链条和超跌的赛道股,是二季度券商普遍看好的两大方向。
具体看,兴业证券表达,一方面,科技成长版块估值显著改善,关心业绩确定性方向,包含光伏、半导体材料(512480)、储能等;另一方面,稳增长方向明确,银行、地产等版块仍有修复空间。未来中国股票行情预测分析 八字
华安证券(600909)意见关心三条主线。首先是稳增长主线,包含房地产(512200)开发、服务以及建筑材料、建筑点缀、城市管网改造、新型电网建设等新老基建版块。
其次是消费复苏主线,包含新冠特效药、抗原自测催化的医药版块,消费复苏背景下的机场、酒店餐饮、高速公路、旅行服务行业,涨价更为顺畅的种植业、农产品(000061)加工行业。
最终是成长赛道,包含新能源汽车、光伏、风电、半导体材料(512480)上游设备等版块。未来中国股票行情预测分析 八字
财信证券看好四类结构性机会。一是类现金资产,包含煤炭、地产、银行、中字头的建筑、水电、通信运营商等高分红、高股息(512590)资产。二是独立于宏观经济发展周期的困境反转版块,包含产业周期反转的生猪养殖版块。三是产销两旺的版块。将来1-2个季度,业绩改善预测从强到弱依次为国防军工、家用电器、交通运输、通信、计算机(512720)行业。四是新能源等赛道股。相关公司仍处于产业爆发阶段,有肯定投资机会,重点关心有业绩支撑的赛道股。
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