发布时间:2021-11-28 13:35:11
来源:股票啦
股票啦 www.gupiaola.com 2021年11月28日报道:通胀和货币现行政策的预测有何影响将来核心观测信号在于发达國家的开放行情趋势会否改变
本周五全球大类资产因变异病毒担忧隐藏了剧烈波动。11月26日美油WTI下挫13.1%创去年4月以来最大单日下滑,英法德关键股票指数下滑超过3.5%,美股港股下挫超过2.5%,避险资产美债与黄金微涨;美股与港股的版块表现看来,疫苗股和居家概念版块占优,而顺周期领跌板块。
从此前德尔塔的全球蔓延看来,大致可分成“东南亚蔓延→全球蔓延→逐步消退”三个阶段,而本轮大类资产反馈则更为敏捷和担忧。较此前德尔塔来说,新型变异病毒具备更大量突变,引发全球针对疫苗耐药性及病毒传播性的新一轮担忧。回首德尔塔病毒的三个阶段:3-5月在印度及东南亚发酵股票行情分析预测师,6-7月全球蔓延发酵,8月影响渐渐消退。对全球风险资产冲击最大的时段是第二阶段,7月19日全球风险资产遭遇“黑色星期一”,但因实质经济发展影响有限因此资产冲击短暂且幅度可控。
新变异毒株对全球增长、通胀和货币现行政策的预测有何影响?将来核心观测信号在于发达國家的开放行情趋势会否改变,按封锁程度可分为两种情形:情形一,新变异毒株不改变当前发达销售市场延续开放的行情趋势,参考3季度Delta变种扩散而欧美解封,中国出口韧性、供应链受阻使通胀担忧加剧、反倒带来中国“稳增长”压迫缓解。情形二:发达销售市场重启封锁,理论上弱化版的2020年3月可供参考,海外经济发展回落而中国对比之下冲击有限,海外货币现行政策紧缩预测后延,国内稳增长预测再度升温。
人们推断将来大类资产的行情展现“缩小版”的20年3月、与“放大版”的21年7月,行业配置短期或再次展现“防疫”下的轮动线索。德尔塔下A股与美股的行业表现大致顺着“交易防疫”→“交易复苏”来展开,美股疫情受益版块(医药/必需消费)在7月中旬至8月中旬上涨一个月后,转为疫情冲击版块(非必需消费)上涨。A股表现类似但轮动更快,疫苗/线上办公等版块短暂跑赢一周后转为服务业修复。
A股“真空期”遭遇变异毒株,短期权益资产仍有波动风险,版块配置向“防疫”主线倾斜。周五资产表现超过7月德尔塔病毒冲击,而随着航线封锁股票行情分析预测师,部分版块表现与20年3月较为贴近(原油暴跌、美元下挫、邮轮航空股下挫而线上会议股上涨)。人们推断本轮大类资产的表现或介于20年3月与21年7月之间,因此风险资产短期仍有波动风险,需要紧密跟踪将来全球是否会重新开展封锁限制。行业配置或再次回到“防疫”下的轮动线索,短期寻觅“防疫交易”与“双碳宽信用稳增长”的交集——1。 短期的“防疫交易”升温(疫苗、线上办公);2。 “双碳宽信用”+新基建稳增长(风电、光伏-电站/组件、新能源汽车-零部件);3。 景气预测与基金配置双双触底下的提价线索(食品加工)。
风险提醒:
疫情操纵反复,全球经济发展下滑超预测,海外不确定性。
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