发布时间:2021-03-08 07:50:16
来源:股票啦
股票啦网 www.gupiaola.com 2021年03月08日报道:随着全球疫情的缓解
牛年A股大幅调整,基金经理重新审察持仓。股票行情预测分析师杨敏据熟悉,一些基金经理已大幅调仓换股,积极做好防守。
上海一家中型基金公司权益部负责人表达,已经做了较为大的调仓换股,去年四季报前十大股票只余下三只,现在仓位最重的是银行股。股票行情预测分析师杨敏“银行的资产负债表愈来愈洁净,盈利水平也愈来愈真实,去杠杆已经到了肯定程度,将来2-3年是修复性周期,银行版块将迎来戴维斯双升行情。”
上海一位中型基金公司股票公募团队总监表达,随着全球疫情的缓解,货币流动性宽松的局面将逐步改变,但隐藏大熊市的可能性很小。近几年累计上涨幅度较大的医药消费科技等高估值种类,有估值修复的需求,加上周期复苏的宏观背景,前期抱团股可能会面临波动整理,会降低那些确定性低的种类,而确定性高的仓位還是会坚持不动或略微减仓。股票行情预测分析师杨敏经济发展走向复苏,顺周期的资产表现会好一些。配制顺周期种类,是为了使整个组合更加均衡,可守可攻,确保立于不败之地。他表达,自己会优选中长期景气度高、壁垒高的赛道。行业的配置及成长驱动力、风险敞口都要相对均衡,并适时动态调整,以此来获得风险收益比合理的回报。
深圳一位基金经理表达,销售市场还有不少的机会,特殊是成长股。目前配置以消费制造主导。股票行情预测分析师杨敏针对周期股,他认为,经济发展重启,银行、保险、化工、有色等周期股有基础面支持,原材料的价格还在上涨,利率可能也会往上涨。将来3-6个月,“以攻代守”是最好的策略,不过进攻的领域不会聚合在核心资产或已经涨了很多的周期股中,而是从绝对低位的优质成长股中发起进攻。
除了老基金调仓策略隐藏分化,有些新基金建仓的节奏也较去年隐藏突出分化。股票行情预测分析师杨敏不少基金经理建仓更趋慎重,认为步子不能迈得太快,调整期更要渐渐建仓。
北京一位权益类基金经理表达,建仓期间会兼顾绝对收益与相对收益,初期以20%-30%仓位积存安全垫。假如销售市场突出上涨,则逐步增加仓位,力争跟上指数上涨幅度;假如销售市场再次调整,则优选已经深度调整的子行业和股票建仓,比如已经调整大半年的半导体材料(512480)等。股票行情预测分析师杨敏假如销售市场横盘波动,则逐步均衡提升仓位。在行业配置上,现阶段关键聚合在以大消费、大金融、高端制造(161037)主导的核心行业,以及5G/半导体材料(512480)/电子、生物医药(512290)、新能源汽车主导的卫星行业。目前有肯定的金融、地产、制造行业持仓。
上海一位TMT行业钻研总监表达,会根据对各行业景气度的预判渐渐建仓,此外,也会根据股价上涨幅度和估值变化做逆向操作。股票行情预测分析师杨敏
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