发布时间:2021-03-05 12:40:32
来源:股票啦
股票啦 www.gupiaola.com 2021年03月05日报道:版块轮动加剧背景之下
今天(3月5日)A股三大股票指数全线低开,盘初波动反复之后,创业板(159915)指表现强于沪深指数。从盘面上看来,轻指数重股票行情连续,“牛旗手”券商股护盘,最近调整的白酒股隐藏反弹,汽车、云嬉戏等版块表现突出。
中信证券(06030)指出,销售市场将回归平稳,正式步入“慢涨三部曲”中的平静期。平静期内,销售市场将展现经济发展连续稳步改善、现行政策平稳、大小风格平稳三大特征;平静期内配置上应做出调整,转战新的主线,月度维度适当增配地产、保险等低估值高性价比抵御版块,并连续对化工、有色等高景气度顺周期版块的配置。季度维度,李大霄对股市分析预测重点布局“五大安全”领域中高性价比的科技和军工,重点关心科技安全(消费电子、半导体材料(512480)设备、信安)和国防安全(军工),同时增配去年因疫情受损的相关行业版块,如汽车零部件、家电家居、旅行酒店、航空等。
在当前A股热点分散,版块轮动加剧背景之下,隐藏了可能的投资机会,精选部分机构研报,人们来一起看看究竟有哪些主题,可供参考。
【主题一】券商
光大证券(06178)预测,全方位注册制推行箭在弦上、引导长期资金入市延续推进,李大霄对股市分析预测紧紧围绕深改12条的系列现行政策将不断落地,券商版块有望延续分享现行政策革新红利喜迎进展机会。关心综合实力强劲、金融资产扩容速度快的头部券商及互联网生态良好的特色券商。
东方证券(03958)认为,坚持龙头逻辑主线不变。人们认为2021年依然会是资本销售市场革新的大年,行业将延续享有长期的现行政策面利好,龙头券商将获得更加突出的现行政策红利倾斜,长期龙头逻辑日趋强化,也必定是版块的投资主线。
行业加剧分化下,业绩为王。经历了连续两年行业大年,当前版块股票业绩基数较高,2021年业绩分化可能率将加剧,也将使得基础面这一因素对股价表现的影响更大,意见关心估值与基础面存有突出背离现象的股票。
【主题二】白酒
天风证券(601162)提到,白酒版块最近回调突出,数据端的超预测并未在股价体现,人们认为这波调整的前因是春节前销售市场预测较满,版块暴涨,估值位于高位,春节后势场对货币现行政策偏紧的预测,李大霄对股市分析预测通胀的调整等宏观面的害怕,带来资金、心绪面的连锁反应,白酒版块急跌。
天风证券(601162)进一步表达,基础面数据超预测,白酒大逻辑仍未变,业绩有强支撑。这轮调整关键是销售市场风格的影响,但白酒业绩及逻辑仍具备强支撑,人们认为白酒大逻辑并没有变,高估值水位将延续,版块经过调整之后,仍有望再次上扬。就春节终端动销调研看来,高端白酒茅五泸汾量价齐升,其根源是春节白酒除宴席场景,其他场景都基础复原,而消费升级背景下喝好酒的比例延续提升,高端酒数据延续亮眼。此次春节价格都稳中有升,并未隐藏以往放量价格下来的情况,同时产品结构也在升级。
展望后势,白酒进入淡季,挺价推新会是主旋律,人们估计白酒公司年报及一季报数据均好于预测,同时在4月份举行的春糖也会规模盛况,优质公司延续会带来惊喜。
【主题三】汽车整车
国信证券(002736)指出,科技大时代,谷歌、苹果、华为等参与造车,百年汽车变革加快,电动、智能、网联技术促进汽车从传统交通工具向智能移动终端升级,建造更多需求。特斯拉鲶鱼效应,颠覆传统造车理念,李大霄对股市分析预测促进电子电器架构、商业模式变革,带来行业估值体系重估。特斯拉、华为、宁德等成当前汽车技术升级和投资关心重点。将来汽车变革的影响将类比并超过手机智能化,投资机会值得期望。
中国银河(06881)证券预测,看好2021上半年乘用车表现。1月份,乘用车销量实现了开门红,新能源汽车展现高起步,人们估计2021年上半年乘用车销量有望维持上升行情趋势。伴随国民经济发展稳定回升,消费需求加快复原,汽车销售市场潜力庞大,预判2021年将复原性正增长。
东吴证券(601555)认为,鉴于销售市场风格转变+版块估值处于历史高位+行业处在百年变革中,2021年汽车版块投资策略从全方位看多转为优中选优。符合优中选优的股票标准:1)已经积极应对变革能够在将来产业中有明确地位;2)2021-2022年处于明确向上的业绩周期;3)业绩增长能够很好消化估值。整车版块优选新车周期明确向上且积极应对电动智能转型的优秀民营企业。零部件版块优选将来在电动/智能赛道有自身位置且业绩向上周期。
【主题四】云嬉戏
国海证券(000750)提到,云嬉戏产业渐渐进入快速进展期,云嬉戏产业链各方凭借自身优势加大力度布局。2019年中国云嬉戏销售市场规模为22.4亿元,2020年估计达到68.0亿元,将来三年估计年增长率超过100%,到2023年云嬉戏销售市场规模有望贴近千亿元大关,行业进展前景广阔,渐渐步入快速进展期。从云嬉戏产业链看来,云嬉戏开发商和发行商、云计算供应商、云嬉戏服务商、网络供应商、终端设备提供商等主体,凭借各自优势快速入局,云嬉戏时代有望重塑嬉戏行业产业链,渠道竞争或将更加激烈,李大霄对股市分析预测拥有优质嬉戏研发实力的厂商话语权将进一步提升。云嬉戏突破终端限制,助力新游发行,嬉戏行业迎来新变革。云嬉戏不依靠终端硬件配置、跨终端、免下载的特性,在为用户带来新体验的同时,也打开了大屏经济发展新增量。
中航证券提到,目前多款重点新游于21H1上线或定档,嬉戏行业正加快进入新一轮产品周期,有望促进业绩增长,估值也有望随着收入增长而提升,实现“戴维斯双升”;与此同时,嬉戏推广新渠道和新模式兴起,B站、TapTap、快手、抖音等成为嬉戏重大发放渠道,为行业打开更大的成长边界。
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