发布时间:2021-02-02 07:55:12
来源:股票啦
股票啦网 www.gupiaola.com 2021年02月02日报道:A股大盘结构性分化愈趋显著
日前,白酒、军工、新能源等前期机构抱团版块迎来轮番回调,多行业指数日下滑超过3%,引发销售市场关心。明天股票行情预测分析行情业内人士指出,短期看来,抱团版块的深幅波动或受流动性紧张等因素影响,延续时间有限。而从长期看来,业绩和成长才是企业的试金石。针对业绩无法匹配的高估值公司,“挤泡沫”过程必定隐藏,但如若公司本身具备竞争壁垒,业绩延续兑现,阶段性盘整并不会影响其长期向好行情趋势。
抱团版块深幅调整轮番“上演”
开年以来,A股大盘结构性分化愈趋显著,“指数上涨、股票下挫”的情形频繁隐藏,而机构抱团股也因此成为销售市场的焦点。明天股票行情预测分析行情不过,抱团松动行情趋势也于随后渐渐隐藏,在上周(1月25日至1月29日)的五个交易日内,受多重因素影响,白酒、军工、新能源等机构抱团版块轮番隐藏了较大幅度的回调。
以申万一级行业指数作为统计标准,数据显示,1月26日,国防军工指数当日大幅下挫6.89%,领跌板块28个行业指数,医药生物指数当日下滑也达到了3.08%;1月27日,食品饮料指数下挫2.49%,下滑同样排名前列,版块内多只白酒股跌停;1月28日,电子、电气设备指数以超过4%的下滑双双领跌板块,此前大热的光伏、新能源车(501057)相关股票均包含其中,1月29日,销售市场有所反弹,但国防军工再次以3.21%的下滑居于28个行业之首,电气设备下挫2.87%居于第二。
针对本轮抱团股的调整,有机构认为是受到月底流动性紧张情形的影响,调整延续时间有限。明天股票行情预测分析行情中信证券(06030)指出,随着业绩预披露完毕,A股已从盈利驱动转向流动性驱动。在其看来,一季度国内货币现行政策不具备全方位转向的条件,而央行有望于2月初进行万亿级净投放,料将快速修复销售市场预测。此外,1月公募新发创新高后,估计2月募集规模仍将超2000亿元,机构端待入市资金规模庞大,2月A股仍然处于资金平稳流入驱动的轮动慢涨下半场。
相聚资本也表达,此次调整不会延续太长时间,因为经济发展还在复苏,企业盈利仍在修复,从而对销售市场形成肯定的支撑。经济发展延续复原的背景下销售市场不会隐藏行情趋势性的下挫,可是流动性收紧的行情趋势也无法支撑销售市场隐藏全方位且大幅的上涨,销售市场总体将坚持波动的行情。此前一个月,部分股票上涨剧烈,在一个月不到的时间里就涨了30%至40%,那么因短期利空而隐藏回调也属于正常。
业绩兑现重塑“抱团”挑选
本轮“抱团”版块的深幅调整,反映出的是流动性边际收紧行情趋势下,抱团资金针对投资方向的重新挑选。明天股票行情预测分析行情不少机构指出,针对当前抱团股无法用一个统一口径去评判“再次上涨”或者“崩盘”,部分缺少业绩支撑的高估值企业面临“挤泡沫”,而本身竞争壁垒较高、将来增长确定,业绩实在在渐渐兑现的优质企业,即便面临短期阶段性盘整,长期进展潜力仍然较大。
开源证券指出,过去两年核心资产的大幅上涨,反映了销售市场的主流投资者投资理念和预测框架的趋同,并非容易“抱团”可以解说,而是销售市场共识的结局,共识的形成恰恰好让自下而上投资者最重视的Alpha已被定价,优秀的价值发觉者获得了丰厚的回报。而在当下,投资者买入的理由更多是“新发基金”等待入场,这本身也意味着“基础面”因素已被定价。
国泰君安(601211)也表达,基础面维度上,四季度业绩预告中公募基金持股前50股票业绩增长突出好于其他宽基指数。明天股票行情预测分析行情当前正处于全球复苏起点以及国内消费复苏、制造业资本开支改善的路径之中,具有竞争优势的企业在复苏过程中获得了更好的盈利弹性,销售市场结构仍将聚焦龙头白马之中。
实际上,从日前公布的业绩预告看来,不少属于“抱团股”的行业龙头业绩表现亮眼。2月1日,赣锋锂业(002460)大幅上修业绩预告称,估计2020年净利润9.1亿元至10.7亿元,同比增长154.14%至198.82%。此前的1月29日,隆基股份(601012)公布业绩预告显示,2020年实现归属于上市公司股东的净利润为82.00亿元到86.00亿元,同比增加55.30%到62.88%。同日,中航沈飞(600760)公布的业绩预告显示,2020年实现归属于上市公司股东的净利润为14.8亿元,同比增长68.61%左右。医药龙头迈瑞医疗(300760)此前公布的业绩预告显示,净利润增长幅度在30%至40%之间,预告净利润超过60亿元。
在机构看来,随着业绩逐步兑现,将来机构抱团股或迎进一步分化。明天股票行情预测分析行情相聚资本表达,在流动性收紧的环境之下,估值较高的公司假如没有业绩高增来进行匹配,“挤泡沫”的过程必定会隐藏。但假如公司本身壁垒较高,将来的增长较为确定,业绩也实在是在兑现,那么这样的公司只会面临短期阶段性的盘整,拉长时间线看来,优质公司的进展仍然可期。
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