股票啦 www.gupiaola.com 2021年01月15日报道：物业版块领涨两市

1月15日开盘，A股关键指数低位波动。截至午间收盘，上证指数跌0.53%，创业板(159915)指跌1.59%。

来源：Choice

银行、物业版块领涨两市，亮点当属超4000亿市值的邮储银行(01658)，新房开盘15分钟后即告涨停。

白酒、稀土版块则领跌板块两市。本周至今，汽车、白酒、军工和光伏下挫股票较多，机构抱团是否瓦解？哪些版块会接力抱团股？对此机构看法分歧较大。

两大利好点亮银行版块

1月15日，银行版块整体拉升。

其中最亮点的当属超4000亿市值的邮储银行(01658)，新房开盘15分钟后即告涨停，封单近80万手。

邮储银行(01658)H股亦暴涨，收涨11.48%。

其他股票方面，招商银行(03968)股价一度触及历史高价53.89元/股，较1月5日收盘价已经暴涨近30%。若上周买入部分银行股，本周收益将比较可观。

银行版块如此亮眼，关键是由于昨日晚间两大利好。

据香港证券交易所披露易信息显示，被称为“巴菲特接班人”的李录近日通过旗下喜马拉雅资本等多个平台大举买入邮储银行(01658)。按照每股4.23港元的价格计算，此次与李录相关共计增持邮储银行(01658)5304.8万股，共耗资约2.24亿港元。

图：香港证券交易所披露易

公布资料显示，李录是美国喜马拉雅资本创始人，被认为是“真正的价值投资理念践行者”，查理·芒格家族资产的关键治理者。2008年，李录推介巴菲特入股比亚迪(002594)，使伯克希尔·哈撒韦获得不菲的回报。

此前，邮储银行(01658)控股股东邮政集团在2019年12月10日至2020年12月9日期间，累计增持该行A股8.9亿股，增持金额47.07亿元，占该行已发行平凡股总股份的1.02%(行使超额配售挑选权后)。

另一大催化剂则是银行业绩快报。截至目前，已有三家银行披露2020年度业绩快报，2020年第四季度业绩普遍超预测。

招商银行(03968)业绩快报显示，2020年，该行实现营业收入2905.08亿元，同比增加208.05亿元，增幅7.71%；归属于股东的净利润973.42亿元，同比增加44.75亿元，增幅4.82%。截至2020年末，不良贷款率1.07%，较上年末下降0.09个百分点；不良贷款拨备覆盖率437.68%，较上年末增加10.90个百分点。

兴业银行(601166)业绩快报显示，2020年，该行实现营业收入2031.37亿元，同比增长12.04%；归属于股东的净利润662.26亿元，同比增1.15%。截至2020年末，不良贷款率1.25%，较上年末下降0.29个百分点；拨备覆盖率218.83%，较上年末增加19.7个百分点。

上海银行(601229)业绩快报显示，2020年，该行实现营业收入507.46亿元，同比增长1.90%；归属于母公司股东的净利润208.85亿元，同比增长2.89%；2020年末，该行不良贷款率1.22%，拨备覆盖率321.38%；贷款拨备率3.92%，较上年末提高0.02个百分点。

招商银行(03968)首席银行业预测师廖志明表达，经济发展转好之下，银行让利压迫下降，估计A股多数上市银行2020年全年业绩增速相比前三季度将突出改善，多数会正增长。此外，经济发展延续复苏之下，2021年基础面有望进一步改善。业绩快报披露成强催化剂，业绩改善叠加低估值，银行版块有望开启新一波行情。

另一方面，也有投资人士指出，目前A股大盘指数已经到了一个阶段性高点，销售市场看好的版块和股票估值都已经偏高，销售市场中抵御性标的已经不多。出于资产配置的需求，最近，不少资金正流向港股，其中估值低、分红稳定的银行股或将成为这类资金的重点配置方向。

抱团股再次瓦解

抱团股今天再次下挫，长城汽车(02333)、中远海控(601919)、片仔癀(600436)、海天味业(603288)、云南白药(000538)、福耀玻璃(03606)、京东方A(000725)等大幅下挫。

本周至今，汽车、白酒、军工和光伏下挫股票较多。

机构抱团是否瓦解？哪些版块会接力抱团股？对此机构看法分歧较大。

有机构认为，虽然有重摔，光伏、医疗、消费等前期强势版块照旧被推选。

山西证券(002500)认为，光伏版块照旧是中长期主线和短期热点版块，意见再次关心新能源版块龙头标的。拥有长期逻辑的科技医药题材中期或有超额收益。

国盛证券表达，从盘面看，前期抱团股票有突出松动迹象，机构调仓换股或更关心估值及大科技超跌后机会。关心低估值版块修复和科技版块反弹机会，重点還是龙头企业。

兴证策略认为，短时间内金融地产(512640)周期的核心资产有肯定机会。长期行情趋势上，科技成进步入向上通道的长周期，“大创新”版块是行情趋势性投资机会。

但也有机构和销售市场人士认为，版块轮动可能发生。

兴业证券看好科创板的核心资产机会。民生证券指出，长期而言科技和消费能够提供较为杰出的投资者回报。

白酒延续下挫

截至午间收盘，酒鬼酒(000799)再度跌停，泸州老窖(000568)下滑超8%，山西汾酒(600809)跌超7%，老白干酒(600559)、迎驾贡酒(603198)等纷纷暴跌，贵州茅台(600519)跌近4%、五粮液(000858)跌近3%。

在北京时间9:34分左右，酒鬼酒(000799)一度撬开跌停板，但在9:45左右再度跌停，近6万手封单压在跌停板上。酒鬼酒(000799)连续两日跌停后，市值蒸发近130亿元。

历史行情看来，白酒股在春节前后往往有一轮行情。面对最近白酒版块的调整，是逢低买入良机還是下车的信号呢？

对此，券商预测师普遍持好态度，认为目前的调整是前期高估值的回调，同时认为，要精选高端种类长期持有。

安信证券食品饮料首席预测师苏铖近日表达，投资者不必过度恐慌，一方面前期上涨幅度较大，有肯定正常的调整需求；其次，白酒公司消息面略有一些负面；再次是销售市场担忧部分区域疫情。苏铖认为，旺季还没有真正启动，在启动之前股价适当回调，预测适度降温，这是较为健康的。

华创证券认为，白酒版块的后续春节备货和动销验证，有望使一季报业绩预测更加清楚，将对版块起到坚实支撑。选股的重大性在当前更加突出。标的挑选上，意见适当降低预测收益率，以时间换长期空间，握紧贵州茅台(600519)、五粮液(000858)等品牌稀缺性和成长性足够清楚的高端龙头，并逢低布局次高端龙头等其它标的，推选泸州老窖(000568)、古井贡酒(000596)、山西汾酒(600809)和今世缘(603369)，关心洋河股份(002304)、顺鑫农业(000860)。