发布时间:2021-01-12 16:26:55
来源:股票啦
股票啦网 www.gupiaola.com 2021年01月12日报道:基金发行火热
事件
今天上证指数突破3600点,续创新高,行业层面,非银金融、休闲服务、国防军工领涨。
评价
01
央行维持流动性合理富余,基金发行火热,外资维持延续流入的强度,三因素共同促进销售市场暴涨。从流动性角度看来,央行连续了每日开展逆回购的操作,表明了央行呵护流动性,维持流动性合理富余的态度。映射到股市流动性层面,2021年第一周,新成立偏股类公募基金发行规模达到780亿份,为2020年以来单周规模的次高水平,昨日五只爆款基金当日累计销售超1100亿元,连续了第一周的火爆行情,居民申购基金的亲热高涨。此外,外资也维持了肯定的流入强度,1月以来流入规模超过200亿,今天流入规模超过84亿元。总体而言,宏观流动性和销售市场流动性共同推升销售市场行情加快演绎。
02
不负春光、把握当下,牛市第三阶段进入加快期。人们在1月月报《不负春光》中提出“中心经济发展工作会议定调积极,现行政策不急转弯,维持连续性,提前或彻底收紧的担忧消解,叠加央行自去年12月份以来积极维护流动性合理富余,1月将是流动性和风险偏好主导的行情”,目前这一推断得到延续验证,春节之前流动性有望坚持相对富裕的布局,后续需要关心央行公布销售市场操作的频率以及月中MLF的投放情况。现行政策相对坚持积极有为的布局,后续将紧紧围绕着科技创新的主旋律逐步深化落地,1月重点关心各部委年度工作会议以及地方两会,需要关心各部委对中心经济发展工作会议的具体落实情况以及各地针对增长目的的提法、重点任务、投资项目的布局情况。
03
流动性和风险偏好主导,优选成长细分领域,意见关心高景气行业,以及景气修复行业两条主线。总体看来,流动性宽松和风险偏好改善将是销售市场交易的关键逻辑,意见关心高景气行业,以及景气修复行业两条主线。1)高景气逻辑下,关心成长(新能源汽车、国防军工、光伏)、可选消费(159936)(高端白酒、汽车、家电);2)景气修复逻辑下,关心疫情受损行业盈利修复,如航空、餐饮、旅行、酒店、电影等。
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