发布时间:2021-01-05 07:46:19
来源:股票啦
股票啦 www.gupiaola.com 2021年01月05日报道:随着近两周以白酒和新能源车501057为代表的抱团版块加快上涨
截至1月4日收盘,上证综指涨0.86%,报收3502.96点,为2018年1月以来首次站上3500点大关;深证成指涨2.47%,报收14827.47点,创2015年6月26日以来收盘新高;创业板(159915)指暴涨3.77%,报收3078.11点,创2015年6月26日以来新高。沪深两市成交额破万亿元。
股票上,贵州茅台(600519)(600519.SH)、宁德时代(300750)(300750.SZ)、比亚迪(002594)(002594.SZ)等盘中均刷新历史高点,其中贵州茅台(600519)股价首次突破2000元大关,距首次突破千元大关仅耗时一年半。
博时基金认为,随着近两周以白酒和新能源车(501057)为代表的抱团版块加快上涨,2021年“春季躁动”行情或已开启,波动或有反复,维持积极仓位应对,当前位置到2021年全国两会前都是做多的窗口期。
私募排排网将来星基金经理夏风光向记者预测称,抱团股延续性上涨的背后,是机构资金占比的不断提高以及受北上资金风格的影响,销售市场上有过多的流动性通过机构配置,源源不断地向抱团股聚合,这还是当前很突出的结构性问题。
就外资流入而言,2020年北向资金总计流入2089.32亿元,这一年被动资金流入量仅34亿美元,而当年的主动资金流入高达480亿美元。由此可见,主动资金的重大性将愈发凸显。因此,多家机构估计,2021年在全球风险心绪转好的背景下,即便MSCI暂停扩大纳入A股(被动资金减少),全年资金流入量仍将超过2020年。
野村东方国际中国钻研主管高挺对第一财经记者表达,2021年有望成为外资流入A股大盘的大年,目前A股总体估值处于3年、5年均值之上,但外资将带来额外估值溢价。就主题而言,摩根士丹利认为国际资金尤为看好以下主题在2021年的机会——消费升级、高端制造(161037)(机器人(300024)、自动化等)、新基建(5G、物联网、电动车供应链等)、国防和航天、医疗保健/医药/生物科技(501009)、技术本地化(半导体材料(512480)和硬件、软件和应用开发)。
2020年至今,总计2089.32亿元北向资金净流入A股,突出不及2019年的3528.89亿元,也少于2018年的2915亿元,但这也和疫情下全球风险心绪下降有关。不过,积极行情趋势在于,主动资金流入的比例在不断提升。同时,2020年还是R/QFII这一渠道的重大性迅速上升的一年。“人们估计R/QFII渠道将在将来贡献更多的A股资金流入。在明白外资动态方面,投资者应该赋予它们更多关心。” 摩根士丹利中国股票策略师王滢对记者表达。
同时,也正是因主导动资金的强劲势头,国际机构推断,即便在被动资金乏力的2021年,外资流入A股大盘的势头仍将坚持强劲。
不过,根据此前MSCI在接受第一财经记者的采访时的说法,若革新加快,MSCI的纳入进程也可能加快,2021年被动资金或再度放量,这些革新措施包含:证监会批准MSCI A股大盘指数期货在香港证券交易所上市、改善陆股通的交易假期安排、解决A股较短的资金结算周期问题。不过就目前而言概率偏低。
之所以机构仍看好2021年的主动资金流入势头,还是因为全球风险心绪的改善以及A股大盘的亮眼表现和独特的主题机会。
“2020年,A股连续第二年成为全球表现最好的股票销售市场——沪深300指数在2020年实现了35.5%的价格回报率(美元计价),领先于全球其他关键股票指数,沪深300指数在2019年的表现也超过了其他股票指数。”王滢称。摩根士丹利在2021年坚持超配A股大盘的观点,2021年底沪深300指数的目的为5570点,意味着6.9%的上涨空间。
全球风险偏好尤为关键,这从2020年北向资金变动中就由此可见端倪。高挺对记者称,2020年是外资流入的小年,净流入量仅约2019年的一半。外资流向新兴销售市场的前提一般是风险偏好提升,因而需要寻觅投资收益更高的销售市场,但2020年疫情延续扰动销售市场心绪,总体全球风险偏好偏低。
目前,全球流动性放量、疫苗促进经济发展复苏的基础推断依然未变。高挺认为,2021年一季度,复苏仍将是全球资本销售市场的宏观背景,意见投资者在一季度战术性加大对可选消费(159936)和周期股的配置,特别考虑可选消费(159936)中汽车、家电、家居和传媒的机会,以及伴随全球复苏和通胀预测升温带来的对部分周期版块的促进,意见关心油气、铜铝和小种类化工龙头的表现;而就2021年全年看来,成长型蓝筹股仍将跑赢,这也与外资偏好大盘龙头有关,但随着外资针对A股大盘的熟悉程度愈来愈高,他们也不会再聚焦于过去的传统龙头。
以宁德时代(300750)为代表的新能源车(501057)概念股全线起舞。盘中,宁德时代(300750)股价一度上攻至411.11元/股,创出历史新高,坐稳创业板(159915)“一哥”宝座,截至收盘,公司股价上涨15.09%,报收404.1元/股,总市值9413亿元。此外,翔丰华(300890.SZ)、卡倍亿(300863.SZ)、亿纬锂能(300014)(300014.SZ)、银邦股份(300337)(300337.SZ)、奥特佳(002239)(002239.SZ)、胜宏科技(300476)(300476.SZ)等上涨幅度逾10%,新能车ETF单日上涨8.41%。
1月1日,特斯拉公布了远低于预测的全新中型SUV电动车Model Y价格,长续航版起售价33.99万元,高性能版起售价36.99万元。Model Y价格公布后,有报道称中国消费者预订火爆。
对此,广发基金宏观策略部表达,2009年以来,除了2010年、2011年、2017年三个年份没有隐藏过“春季躁动”行情外,其他年份A股一季度均隐藏过不错的赚钱效应,特别是在两会前这段时间,销售市场在流动性宽松、经济发展预测好、现行政策预测好的环境里赚钱效应较为突出。成长风格往往在春季行情中表现更佳,可以适当关心估值已经回归中枢以下的成长行业,如计算机(512720)、电子等。景气向上的可选消费(159936)、受益于再通胀的部分周期行业龙头等。
不过,夏风光向记者表达,很突出当前依然存有有不少结构性问题,行业、股票分化严峻,少数机构抱团股票上涨迅速,大多数散户参与较多的小市值股票表现不佳,抱团股延续性上涨是价值外衣下的一种博弈现象,关心价格上涨行情趋势,而忽视了将来现金流回报。这种现象可能还会延续,很有可能要等到下一轮的牛熊切换当中才会发生改变。所以短期销售市场还会坚持波动攀升的态势,低估值的周期股有可能会吸引到部分资金,对指数构成支持,总体上2021年上半年的机会好于下半年。
1月4日开盘,贵州茅台(600519)股价快速拉升,盘中触及2004.99元/股,再创历史新高,市值超越2.5万亿元,随后维持波动行情,截至收盘,贵州茅台(600519)股价微跌0.05%,报收1997元/股。此外,2020年的最终两个交易日,贵州茅台(600519)加快上涨,单日上涨幅度均超3%,全年累计上涨70.86%,大幅跑赢大盘。
2020年12月31日晚间,贵州茅台(600519)公告显示,经初步核算,2020年,公司生产茅台酒基酒5万吨,系列酒基酒2.5万吨;估计实现营业总收入977亿元左右,同比增长10%左右,其中全资子公司贵州茅台(600519)酱香酒营销有限公司估计实现营业总收入94亿元左右;估计实现归母净利润455亿元左右,同比增长10%左右。
各机构纷纷上调目的价。中金公司(03908)表达,上调贵州茅台(600519)目的价至2739元,2021年增长有望提速,看好公司长期成长潜力及业绩确定性。预测师余驰等人在报告中表达,作为高端龙头,公司拥有行业强定价权,将来有望再次分享中国高端消费扩容。
从整个版块看来,老白干酒(600559)(600559.SH)、酒鬼酒(000799)(000799.SZ)、水井坊(600779)(600779.SH)、古越龙山(600059)(600059.SH)4日均录得涨停,金徽酒(603919)(603919.SH)、泸州老窖(000568)(000568.SZ)、迎驾贡酒(603198)(603198.SH)上涨幅度均超5%。
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