发布时间:2021-01-01 16:36:47
来源:股票啦
股票啦 www.gupiaola.com 2021年01月01日报道:从现在开端到2021年第一季度
新题材乍现
主持人:年尾行情还算不错,荡舟所谓的“短线蜜月期”看似尚未完毕,这周销售市场短线氛围比较好,热点清楚,高低位搭配合理。
荡舟:是的,从现在开端到2021年第一季度,销售市场氛围都不会差,这是全球流动性决策的。只要钱不突出收,估值就会局部延续扩张。这周看,虽然新能源产业链中高位权重票股价隐藏了波动,但部分分支比如光伏玻璃、储能、新能源发电厂等表现优。同时,新能源汽车产业链由于宁德时代(300750)再上一个台阶,和其业务相关的公司股价也随之爆发,加上中欧投资协定谈判如期完成,上述两个版块将会是无法绕开的存有,将来版块中局部的做多亲热始终存有。
主持人:哪些行业和公司会存有机会呢?
荡舟:新能源及新能源产业链是最受益的,除此之外,还有通信产业链、航运港口、仓储物流、能源、生物制药等,其实上述这些版块中的龙头早在周初就蠢蠢欲动了。关键就看节假日内这个大事件是否会发酵了,个人感觉,后续空间很大,是一个全新的题材,假如能叠加到上述提及的部分版块中,就会形成戴维斯双击的效果了。
主持人:可是我发觉,虽然短期流动性无忧,但股市内总量有限,这会导致热点无法散开。
荡舟:你的观看太到位了!销售市场最怕的非一个公司股价隐藏十几个涨停,而是怕热点从二三个版块发散到五六个版块。因为股市内资金总量有限,一旦热点散开,就会有资金从延续上涨的版块中流出,进入低位待涨的种类中,这种高低切换的节奏比较重大。假如随性所动,那么很简单被埋在高潮中,这种感受都经历过。
主持人:是的,说通俗点就是,版块轮动的点上,要舍得走,也要敢于布局。
荡舟:现在大环境不错,容错度也较为高,只要你选了最强的,乃至后排老二老三,都不至于闷人。这样的环境还能坚持一段时期,大伙利用好节假日的休息时间,多思考多复盘。最终祝各位投资者在新的一年里身体健康,心想事成!
机构抱团会瓦解吗
主持人:本周最引人关心的是强势版块大波动,从上周的白酒到本周的新能源,机构抱团瓦解的担忧再度隐藏。
海风若雨萧萧:机构抱团瓦解历史上隐藏过多次,就拿白酒来说,2018年10月和2019年11月都隐藏过瓦解,代表性的茅台乃至在2018年10月隐藏过跌停。至于会不会隐藏抱团瓦解,是由多方面因素促成的,首先就销售市场环境而言,销售市场共识,2021年的资金面不会比2020年更宽松,所以全方位开花的牛市或者说指数型牛市可能性就不大了,结构性是必定的方向,这种行情必定会促进销售市场走向抱团。前期人们就探讨过,销售市场有向2017年那种指数慢牛、聚合抱团的行情趋势进展的迹象。其次,这个销售市场适合抱团的种类需要足够的资金容量+确定的业绩支撑+良好的进展行情趋势,销售市场上具备这个能力的版块屈指可数,市值足够大的仅有金融、白酒消费,白酒前五名市值加起来有3万多亿,足够你抱团了,其他的版块要么没业绩支撑,要么没足够的容量,要么就是不符合进展行情趋势(比如地产版块,前五名也有8000亿市值,但没谁会去抱团地产)。最终就是,抱团瓦解的重大标志都是看版块龙头,销售市场公认的版块龙头不倒,那就谈不上瓦解。
主持人:具体说一下。
海风若雨萧萧:现在的白酒龙头茅台,新能源龙头宁德时代(300750),你凭哪点就说抱团瓦解了呢?而且抱团瓦解的要么是现行政策面隐藏重大变化,要么是销售市场风格的迅速变化,目前看,抱团还看不出瓦解的迹象。而且我认为,具备现行政策空间+业绩保障的版块其实很少,除了白酒消费之外,只有新能源和军工具备,芯片科技类股票关键是行业龙头表现不佳,活泼多是中小型种类或者次新股,而医药类股票则良好相反,表现好的就只有那几家千亿级的公司,其他的股票基础形成断层,梯队不够完整。
展望2021年销售市场
主持人:2020年完毕了,展望2021年,你觉得销售市场会怎样?
骄阳:我觉得還是慢牛波动走高。2020年很多好友因为没有买对版块没有赚到钱,但这是销售市场成熟的必定。2021年销售市场上涨的基础我觉得就建立在投资者思维渐渐转换的过程中,当价值投资愈来愈被平凡投资者接受,那么资金就会再次从垃圾股里面转移出来,流入到核心价值种类或优质版块中的优质股票上。这还是再次坚持优质股高估值的一大基础。2021年还是如此。就算隐藏较大一点的下滑,也仅仅是上升中的绝佳介入良机。
主持人:本周光伏锂电池曾经隐藏单日暴跌,但心绪次日马上就被扭转了,怎么看待这种分歧?
骄阳:中信证券(06030)本周的研报提醒,警惕光伏锂电板资金抱团的瓦解,这是外因。内因是短期估值贵了。从时间上看来,临近年底,资金趁着加快拉升获利离场的预测還是有的,但不要忘了,销售市场还有那么多等待入市的机构呢,他们只能盯着这批核心价值种类。试问,销售市场还有比他们中线更确定的版块吗?就像2个月之前销售市场曾经质疑过80倍估值的酱油,说不行了,可是人们明确说,这种估值方式是过去式,现在看怎么样,再次暴涨了25%。白酒还是,质疑中不断新高。资金为什么情愿买?因为买到后,跌了也会涨回去,随便买别的,跌了真不肯定涨回去。假如不明白销售市场当下的变化,那么肯定是看不到任何机会的。龙头高吗?比如宁德,一旦储能销售市场全年爆发,目前的估值或许还会被提升不少。隆基高吗?光伏销售市场一旦真正爆发,或许这种保守的推断就是将来超预测的基础。当然,这倒非说龙头中间就不调整,而是说整个产业链将来的机会仍然是最清楚的,逻辑最通畅的,所以版块中2021年仍然会有大批股票独立摆脱来。
(本栏目所谈股票,皆为嘉宾个人钻研成果,有交流、参考、钻研价值,但不构成操作意见,盲目跟风,后果自负。)
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