发布时间:2020-12-28 06:51:19
来源:股票啦
股票啦网 www.gupiaola.com 2020年12月25日报道:人们领先提及白酒版块的风险
观点:四季度最重大的靴子落地,叠加销售市场较强的基础面支撑以及此前调整风险的释放,销售市场风险偏好将聚合回升。在经济发展基础面的加快复苏以及流动性合理富余之下,销售市场向好行情趋势的逻辑并未发生改变,结构性行情仍值得期望。短期,重大会议定调以及海外刺激方案落地后,销售市场信念重拾,沪深指数新高以及创业板(159915)回升之下,销售市场跨年行情以及春节行情跃跃欲试,版块轮动机会或将连续。
昨日白酒股大面积跌停下,今天再次受挫,版块大幅分化下总体走弱。而白酒股的走弱并未影响销售市场其他版块,全天证券版块拉升护盘,煤炭低开高走,暴涨下带动资源股走强。指数也在多版块的促进下,收复昨日失地,总体维持稳定。
此前,人们领先提及白酒版块的风险,而在最近连续的受挫之后,白酒股最高回撤已近30%,这足以令短期追高者懊悔莫及。针对白酒版块来说,总体估值已经不廉价,高端酒企总体盈利能力照旧,但中小酒企盈利能力一般,目前也有透支将来业绩的行情趋势,即便行情不就此完毕,但后期大分化也难免。
而在白酒股的回撤过程中,销售市场并没有因此而走弱,反倒在白酒股一度下跌的影响下探底回升,而且多点开花。这至少透露出,销售市场下方承接力度较强,特别是在经济发展基础面向好以及流动性总体富裕之下,销售市场向好的行情趋势相对突出,回调空间较为有限。
当然,这里需要留意的是,虽然指数并没有多大影响,可是销售市场流动性驱动转为业绩驱动以来,总体提振力度减弱,隐藏延续性拉升的概率较低,而且最近反复过程中,成交也为隐藏释放。
因此,多方向好之下,销售市场结构性行情照旧。短期或将受到海外销售市场波动的影响以及白酒版块大幅波动的影响,但针对春季行情的影响较小,再次看好销售市场跨年行情以及春季躁动行情。只不过,接下来的行情,应该更多的关心相对确定性的机会。比如,资金假如从白酒股出逃,会去向哪里?假如指数仍有反复,哪些版块会成为新的热点?而下半年总体情况看,除了白酒版块之外,资金还是顺势而为,青睐于景气度回升以及相对确定性的方向,而且是阶段性质的。
所以总体上,意见投资者再次坚守均衡配置策略,关心以下几方面的机会:一个是顺周版块。这里重点关心银行等金融股,以及中长期景气上行且全年业绩确定性较强的汽车、家电等可选消费(159936)版块;另一个是,重大会议提及的科技等相关领域,特别是新环境下我国自主可控领域如电子、计算机(512720)、新材料行业(510620)或将迎来进展良机,短期销售市场风险偏好有望逐步回升,可逢低布局前期经历过调整的科技、医药等细分领域的优质龙头。
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