发布时间:2020-12-24 15:18:20
来源:股票啦
股票啦网 www.gupiaola.com 2020年12月24日报道:两周以来多次提醒防备阶段性的调整
观点:四季度最重大的靴子落地,叠加销售市场较强的基础面支撑以及此前调整风险的释放,销售市场风险偏好将聚合回升。在经济发展基础面的加快复苏以及流动性合理富余之下,销售市场向好行情趋势的逻辑并未发生改变,结构性行情仍值得期望。短期,重大会议定调以及海外刺激方案落地后,销售市场信念重拾,沪深指数新高以及创业板(159915)回升之下,销售市场跨年行情以及春节行情跃跃欲试,版块轮动机会或将连续。
昨日酿酒版块的惊魂一跳水已经敲响了警钟,今天酒类股总算迎来了大面积的跌停。不仅仅是白酒,黄酒、葡萄酒等纷纷暴跌,惨不忍睹。当然,假如和此前的暴涨相比,自当然是无足轻重,但假如仅是调整的开端,那么对版块還是很不利的。此外,在整体下跌的过程中,贵州茅台(600519)等一线种类并没有多大损害,这样说明白酒股接下来的分化或较为严峻。
针对白酒股,两周以来多次提醒防备阶段性的调整,而近日如期暴跌,虽是预测之中,但还不能说明白酒行情的完毕。仅从基础面看,龙头酒企仍有肯定的上行空间,但中小酒企的业绩透支下,将来空间不敢多想。所以,在资金的拥簇下,版块仍有反复,但总体行情或许已经贴近尾声了。
酿酒版块一旦调整,短期销售市场会有小幅影响,但总体是利好。毕竟资金都在酿酒版块充斥,销售市场存量资金博弈下,是不利于其他版块的表现的,特别是结构性行情下,酿酒版块延续走强也简单让资金抱团。而当前酿酒版块跌停潮下开端调整,资金自然会开端出逃。
那么出逃的资金会流向哪些版块呢?从昨日酿酒版块跳水以及今天跌停潮的同期销售市场表现看,半导体材料(512480)为首的科技股在昨日白酒股跳水之际大幅拉升,今天版块跌停潮下,证券、科技以及军工等种类资金涌入突出。由此可见,白酒版块一旦资金出逃,很可能的去向是半导体材料(512480)为首的科技股以及证券版块等。而相对来说,下半年以来,资金去向最多的還是相对确定性的种类,比如经济发展加快复苏下的顺周期行情,景气度回升的行业等。
注意的,在这种可能的风格转换之际,最近两天意见投资者维持观望,以便确定白酒股一旦杀跌销售市场影响的力度。此外,一旦白酒股资金出逃,会去向哪些方向。这些一旦相对确定,那么出手也会相对稳妥。当然,销售市场总体向好的行情趋势未变,总体仓位也可在指数调整之际,再次考虑逢低埋伏。
意见投资者再次坚守均衡配置策略,关心以下几方面的机会:一个是顺周版块。这里重点关心银行等金融股,以及中长期景气上行且全年业绩确定性较强的汽车、家电等可选消费(159936)版块;另一个是,重大会议提及的科技等相关领域,特别是新环境下我国自主可控领域如电子、计算机(512720)、新材料行业(510620)或将迎来进展良机,短期销售市场风险偏好有望逐步回升,可逢低布局前期经历过调整的科技、医药等细分领域的优质龙头。
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