发布时间:2020-12-17 22:54:11
来源:股票啦
股票啦 www.gupiaola.com 2020年12月17日报道:华泰证券601688钻研所整理了春节前后30个交易日的销售市场行情
最近销售市场波动较为突出,销售市场的赚钱效应趋弱,销售市场对A股“春躁行情”的期望再次被开启。在2020年,A股大盘“春躁行情”延续了约42天,沪深指数在此期间上涨8.48%。
针对2021年的“春躁行情”,销售市场究竟有怎样的预测呢?调查数据显示,当前,71.43%的私募认为A股大盘的“春躁行情”会如约而至,顺周期、新能源、半导体材料(512480)等有望成主导角。不过也有私募认为,今年是机构丰收的大年,在锁定收益的逻辑之下,机构或将频繁调仓换股,总体销售市场将表现为波动布局,有28.57%的私募不看好“春躁行情”。其它,《每日经济发展新闻》记者从仓位调查发觉,百亿级私募已经连续9周加仓。
超七成私募认为将有“春躁行情”
最近销售市场波动较为突出,而A股“春躁行情”的话题再次在资本圈流传开来,明年究竟有没有春季躁动行情?2020年在外场降息的背景下,A股大盘的“春躁行情”延续了约42天,大致从2019年12月2日连续到2020年1月13日,沪深指数在此期间上涨了8.48%。
而以春节当日为基准,华泰证券(601688)钻研所整理了春节前后30个交易日的销售市场行情,统计近10年A股三个小阶段的销售市场表现发觉,在经济发展基础面行情趋势下滑与上行时期,春季躁动表现出两种近乎相反的行情行情。在2009年、2012年等年份,上证指数表现出“节前V型调整,节后反弹”特征。在2010年、2014年等年份,上证指数表现出“节前高位波动,节后微涨或回落”特征。
那么A股明年会有“春躁行情”吗?谁又将成为引领躁动的主角?
据私募排排网调查数据显示,当前71.43%的私募认为A股大盘的“春躁行情”会如约而至,有私募表达如最近延续回调的顺周期,新能源、半导体材料(512480)等版块有望成为“春躁行情”的主角。不过也有私募认为,今年是机构丰收的大年,在锁定收益的逻辑之下,机构或将频繁调仓换股,总体销售市场表现为波动布局,28.57%的私募不看好“春躁行情”。
华腾投资基金经理沈立权表达,看好明年一季度的行情,看好消费、新能源、半导体材料(512480)版块。明年一季度的经济发展情况将同比隐藏较大幅度的增长,销售市场资金面较今年年底也会有肯定的改善。
方信财富基金经理郝心明认为,明年可能率复苏改善,每年年初的流动性偏宽松,基础面和资金面均利于春季行情启动。
不过昶元投资基金经理张秋却认为,在当前的时间点和销售市场点位,难以发动“春躁行情”,不过“春躁行情”可能会迟到,但不会缺席。今年以来,大部分主流景气行业和股票都取得了不俗的表现,部分股票估值高企,针对以公募基金为代表的机构资金而言,在今年收益大年的情况下,临近年末更多考虑的是防守,以及为明年投资做布局,因此主动进攻欲望弱。
冬拓投资基金经理王春秀对《每日经济发展新闻》记者表达,年底不会有大行情,“春躁行情”只会是部分新受宠的版块躁动,年底是公私募机构投资者业绩考核的时间节点,锁定利润、争夺排名是最重大的事情。这段时间会有频繁的调仓换股,股票涨跌也比较无序,今年是机构投资者大丰收的年份,机构重仓股总体上上涨幅度庞大且估值较高,因此年底这段时间不会有大的行情,可能率会是一个波动市布局。
百亿级私募已经连续9周加仓
12月份开端进入下半月,销售市场资金面显示出偏紧,但随着年度排名争夺战打响,私募仓位却在不停加仓。据私募排排网最新数据显示,股票私募连续4周加仓,截至12月4日,股票私募总体仓位指数为79.56%,环比增加0.35个百分点,61.37%的股票私募仓位比超过八成。从不同规模股票私募的仓位情况看来,二十亿规模的私募加仓力度最大,环比增加了1.02个百分点,仓位指数升至78.42%。而百亿级私募仓位指数最高,环比增加了0.77个百分点升至85.46%,该指数已经连续9周隐藏上涨。67.11%的百亿级私募仓位超过八成,另有4.42%的百亿级私募仓位比低于五成。
最近华润信托公布了最新的CREFI指数,2020年11月末,CREFI指数成分基金的平均股票仓位比为78.52%,较上月末上升1.44%。股票持仓比超过五成的成分基金比例为86.05%,较上月末上升0.11%。CREFI指数成分基金股票资产中,24个二级行业中平均配置比例最好的三个行业为食品、饮料与烟草,材料,资本货物。“食品、饮料与烟草”最近有所减持,目前配置比例贴近历史均值。其它,《每日经济发展新闻》记者注意到,CREFI指数成分基金持仓增幅最大的三个行业为材料、保险、消费者服务。
有超七成的私募看好“春躁行情”,那么谁将是“春躁行情”的主角呢?张秋认为,过了元旦,考虑到今年顺周期、低估值版块没有太大表现,而最近这些版块又延续回调,从估值切换或者“分红率”角度,这些版块有望迎来一轮“反弹”行情,叠加光伏与新能源汽车等主线版块细分领域的行情深化,有望成为2021年春躁行情“的主旋律。也就是说,恰是最近销售市场的”弱“势,蕴含着2021年的”春躁行情机会。
沈立权认为,国内半导体材料(512480)版块将会迎来现行政策和资金的双向支持,国产替代爆发式增长的行情趋势不可逆转。看好消费、新能源、半导体材料(512480)版块。
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