发布时间:2020-12-17 11:50:26
来源:股票啦
股票啦 www.gupiaola.com 2020年12月17日报道:版块轮动加剧背景之下
今天(12月17日)A股三大股票指数新房开盘涨跌不一,盘初弱势波动之后,沪深指数领先企稳反弹,而创业板(159915)指跟随上行,行情面偏强势。从盘面上看来,券商股搭台,白马消费搭配,有色、港口航运等题材股唱戏,A股熟悉的“配方”大有强势归来的节奏。
景顺长城国际投资部基金经理周寒颖表达,从今年资本销售市场的表现看来,行情的“多点开花”已经开端萌发,明年这个布局可能率还会连续。从估值角度来说,成长版块在今年上半年演绎得较为充分,估值基础上会在明年达到一个较合理阶段,从长期看来仍有较大的空间,但可能需要业绩的兑现和估值的消化。传统领域制造业周期性的版块,目前还是在进行估值的重估,这个现象从今年的三季度已开端,并在四季度开端释放。估计到明年上半年在全球经济发展复苏共振背景下面,消费、科技、周期、制造领域将轮动演绎。
在当前A股热点分散,版块轮动加剧背景之下,隐藏了可能的投资机会,精选部分机构研报,人们来一起看看究竟有哪些主题,可供参考。
【主题一】券商
开源证券认为,制度完善利于证券行业健康进展,龙头券商估值突出低于历史估值中枢,ROE上行行情趋势确认,再次看好券商跨年行情。非银金融版块总体估值较低,基础面改善可期,半年度和年度节点后的机构调仓或带来行情催化,看好非银金融跨年行情。
【主题二】港口航运
东海证券预测,意见关心航运、港口版块:由于最近反复发觉集装箱携带新冠病毒情况,为了严格防控检查集装箱,集装箱装卸效率可能进一步下降,对集运价格形成支撑。叠加中国下半年出口数据向好,航运企业有望受益,意见关心集装箱航运龙头。此外,区域全方位经济发展同伴关系协定( RCEP)在东亚合作领导人系列会议期间正式签署,国际物流需求上涨,强者恒强,意见关心物流子版块龙头以及涉及东亚地区运输的港口龙头。
【主题三】有色
万联证券提到,有色开启新一轮景气,供需错配和通胀预测上行提供延续支撑:20 年下半年开端,行业在疫情影响财政局和货币刺激下开启新一轮上涨周期,性质上与 09-10 年类似; 但由于中国领先复原、 杠杆率束缚下刺激现行政策边际退出,且全球财政局和货币现行政策空间缩小,本轮上涨幅度估计不及 09-10年。展望将来,供需错配和通胀预测上行将延续支撑有色周期表现。资源国疫苗订购规模不足,发达國家需求增长快于资源国供给复原,供需错配至少坚持至 21 年上半年。
【主题四】白酒
开源证券提到,疫情没有改变白酒的长期进展行情趋势,版块投资价值依然较高。高端销售市场高景气可能率仍会连续,地域龙头公司在低基数下2021年或展示较大业绩弹性,此外经营理念的进步及科技的变革也在促进名优酒企运营效率,从而增厚业绩成长空间, 核心白酒公司的基础面仍具优势。 估值方面, 与国际烈酒及奢饰品相比,国内名优酒企估值具有较高性价比,随着外资的延续流入,版块估值水平或仍有上升空间。
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