股票啦网 www.gupiaola.com 2020年12月08日报道：远离庄股是正道

A股史上“最惨庄家”最近又添加一例。在2017年2月到2018年1月操控股价的刘某等人，在高度控盘“炒股炒成股东”之后，巨亏超过5亿元黯然离场股票行情分析预测数学基础。同时，他们被罚款300万元，而且终身不能再炒股的处罚。

这个结局彻底颠覆了很多投资者心目中庄家呼风唤雨、旱涝保收的形象，假如非证监会以详细、权威的数据披露本案细节的话，外界还无从得知这位“最惨庄家”是如何“赔了夫人又折兵”的。而被刘某等人操作股价的德美化工(002054)，虽然最近两年业绩有所增长，但目前价格仍比当年崩盘前下挫贴近四成，高位买入的投资者可谓损失惨重股票行情分析预测数学基础。就在最近，大量具有高控盘、高估值、高上涨幅度“三高”特征的庄股隐藏大幅暴跌，乃至是连续“一字板”无量跌停，一旦重仓踩中庄股地雷，投资者往往数年难以翻身，防范下一个崩盘的庄股已经成为中小投资者的当务之急。

“庄家不败”的画皮被撕开

在A股历史上，“庄家”曾经是一个神奇的群体，往往和庞大的资金、高超的操盘技巧、神出鬼没的踪迹相联系，被不少中小投资者认为是“股市赢家”的代名词。而此次证监会的《行政处罚决策书》对刘某等人操作股价的披露，则彻底突破了投资者的固有印象。这个“庄家”实在拥有常人所不及的庞大资金，能够买入一家上市公司超过40%的流通股，一年内累计成交金额超过100亿，但其操作技巧却远远无法和“高超”二字挂钩。从其操控的德美化工(002054)的行情看来，这一年里虽然一度最暴涨幅超过70%，但这位庄家却没有在高位抽身而去，一路死扛到2018年2月大盘见顶回落才割肉出逃股票行情分析预测数学基础。更令人匪夷所思的是，刘某等人并非在单边下挫的熊市中逆势坐庄，在其操作股价期间，上证指数上下波动坚持平稳市，累计上涨幅度基础为零，而德美化工(002054)所在的中小板(159902)则上涨超过了10%。在平稳偏强的大盘环境中都无法获利出逃，假如是遭遇熊市则后果可想而知。

在沦为笑柄之余，“庄家不败”的画皮也随之被撕开。不管这个庄家是高位没有找到足够的对手盘可供出货，還是自信念爆棚认为还能再“多收三五斗”，都难逃最终惨败的结局股票行情分析预测数学基础。而在其动用的26亿多资金中，有高达21亿是通过信托资金“加杠杆”筹集来的，杠杆率极高，一旦无法稳住阵脚有效护盘的话，强平之下看似强大的庄家还是弱不禁风。

大数据“捕鼠”，秋后算账无所遁形

假如股价暴跌、刘某等人割肉离场之后就此打住，那么销售市场上无非是多了一个庄家爆仓的风闻而已，很多投资者未必会信任一向被认为强大的庄家会倒下，更情愿信任庄家在高位已经顺利出逃，余下的砸盘动作只是“甩尾货”而已。而证监会此次处罚披露的细节则让人大开眼界，原来庄家操盘也非那么简单的，在股价的“孤峰顶上”阳春白雪无人响应，实际上还是万分尴尬的。而这起案件在股价暴跌之后超过两年进入行政处罚程序，而且有详细的证据，则说明目前监管的决定和力度不容小觑股票行情分析预测数学基础。在科技和监管结合的大行情趋势下，再狡猾的庄家也无所遁形，大数据“捕鼠”没有时间限制，在相当程度上足以震慑目前还在销售市场上操控股价的庄家。

退一步说，即便刘某等人操作股价能获利了结，在如此严密的监控和执法力度之下，能否把这些钱“漂白”也不无疑问。参考其它操作股价的案件，被没收非法所得并处以巨额罚款几乎已经是“标配”。可以想见，这个“最惨庄家”虽然在二级销售市场上的表现只能用拙劣来形容，但巨亏出局对其而言并非最差的结局股票行情分析预测数学基础。假如是高位出逃获利丰(00494)厚的话，极有可能罚款非目前区区300万元可以了事。因此，在监管的震慑之下，庄家挑选逃之夭夭尽快离场是自然的挑选，其中蕴含的股价风险也不容小觑。

远离庄股危墙，切莫刀口“舔血”

刘某等人坐庄失败、黯然离场，说明呼风唤雨的庄家也有死穴。高度控盘到过份“吃独食”，其它资金丧失介入的兴趣，让股价丧失真正的流动性，往往最终只能“搬起石头砸自己的脚”。对中小投资者来说，执着于“跟庄”也并非是长久之计。虽然发挥散户“船小好调头”的优势低位买入、高位卖出的理想很美满，但在实际中却是可遇而不可求股票行情分析预测数学基础。庄家低位进场的时候往往不显山露水，乃至还可能逆势打压让中小投资者交出低位筹码，等到股价上涨幅度已大、成功吸引销售市场眼球之后，则随时可能“图穷匕首见”进入出货的阶段。因此，高度控盘的庄股对投资者来说，往往是低位没注意，注意到了已经是高位高风险的区域，参与的性价比并不高。

最近，就有不少带有庄股特征的股票隐藏雪崩式下挫，如仁东控股(002647)、大连圣亚(600593)、朗博科技(603655)等，这些庄股高位转势令人猝不及防，连续无量跌停更让持有人抛售无门，眼巴巴看着市值大幅缩水股票行情分析预测数学基础。如何远离这些风险极大的庄股？笔者认为，以下几方面属于庄股的特征，值得高度警惕：

一、高上涨幅度、高估值、高控盘的“三高”特征股票行情分析预测数学基础。所谓的高上涨幅度和高估值是互相印证的，也就是股价在最近两年隐藏匪夷所思的暴涨却无法得到基础面的支持，乃至连热门题材也沾不上边，这类种类就具有初步的庄股特征。而高控盘则反映了庄家对单一股票的操纵力，筹码越聚合则操纵力越强，在累积庞大上涨幅度的泡沫之后，过度聚合的控盘意味着反向杀跌的动能越强，假如户均持股在两万股以上，股东户数在一万人以下，则“高控盘”的特征就较为突出；

二、常常有“逆势而动”的行情股票行情分析预测数学基础。由于庄股具有“吃独食”的特征，庄家在高度控盘之后为所欲为，往往无视大盘涨跌摆脱独立行情。特殊是在股价上涨幅度已大的情况下，为了以达到吸引销售市场关心便于出货，这样的“注意力经济发展”更有必要连续下去；

三、不自然的销售市场行情。日K线往往隐藏连续多日脱离大盘的阳线推升，让投资者尝试买入之后有账面浮盈，以培养大胆追高的心理；或日K线以带有长上下影线、实体较小的“蜈蚣型”主导，盘中分时隐藏单笔拉升或砸盘，为庄家对倒的痕迹股票行情分析预测数学基础。此次证监会披露操控德美化工(002054)的庄家，买卖金额占当天成交比例最好的2017年6月29日，就是很典型的案例。

附图德美化工(002054)2017年6月29日分时图

依靠资金一味恶炒的庄股，最终都难逃覆灭的局面。对中小投资者来说，无论庄家自己是赚是赔，自身在股价高位追入的风险都非常庞大股票行情分析预测数学基础。而在庄股崩盘之后，也往往有极长的调整周期，即便是连续跌停打开之后可能隐藏短期强劲反弹，也往往会有进一步创新低的动作隐藏，远离庄股危墙，切莫刀口“舔血”是投资者最务实的做法。