发布时间:2020-11-18 08:10:54
来源:股票啦
股票啦 www.gupiaola.com 2020年11月18日报道:顺周期版块领涨 基金经理再打“股债平稳”牌
虽然债市余波未平,但A股還是顶住了压迫,16日实现放量上涨。
基金经理最新投研观点显示,债市波动会改变销售市场的行为,但对总体向上的行情趋势行情没有实质性影响,“经济发展渐进复苏”仍是投资主线。今日股市预测分析09.03在“股债平稳”策略下,不仅高等级优质债券具备投资机会,延续上涨的顺周期版块和消费、白酒等白马股,也具备坚实的投资逻辑。
“经济发展复苏”仍是投资主线
16日,A股大盘指数总体波动走高,做多资金聚焦主板,沪深指数涨逾1%,顺周期版块表现强势,有色金属(512400)、钢铁、煤炭等版块整体领涨,农林牧渔和食品饮料等版块也涨势喜人;但因半导体材料(512480)、光刻胶、消费电子等版块下挫连累,创业板(159915)指弱势波动,全天上涨幅度只有0.21%。
资金方面,16日两市累计成交额超过8000亿元,较上周五的7269.96亿元有所放量。今日股市预测分析09.03同时,北向资金净流入逾25亿元,也较上周五近50亿元的净流出突出改善。
权益基金经理陈浩(化名)对记者表达,结合基础面情况看来,销售市场行情仍会坚持中期向上行情趋势。当前可适当考虑“股债平稳”策略。一方面,信用债波动对A股影响是短暂心绪层面的,资金仍然会再次追逐质优券种;但另一方面,当前股票行情分化突出,延续波动向上的仍然是基础面向好的绩优股。把好的因素拆解到企业的利润表上,并确保其确定性,是投资获利的基础所在。
招商基金则表达,在海外风险缓释、外资回流及国内经济发展复苏延续的背景下,A股总体有望展开跨年行情。当前,在出口产业链维持强劲、地产竣工端有望提速的情况下,国内经济发展总体修复仍有惯性,“经济发展渐进复苏”仍是接下来的投资主线。
布局思路清楚
金牛基金经理、招商基金固定收益投资部副总监马龙表达,销售市场或会对信用债产生避险心绪,高等级和低等级债券的利差将进一步拉大,隐藏分化行情,弱资质的主体和个券影响较大。今日股市预测分析09.03但从中长期视角看来,结合当前的静态票息来说,债券的配置价值還是较为高的。
前海联合基金表达,截至目前,沪深两市动态PE估值总体处于历史中枢水平临近,仍有提升空间,可紧紧围绕“十四五”规划优化配置结构,短时间内可关心低估值和顺周期行业投资机会,如估值具有安全边际、受益经济发展边际修复的顺周期行业龙头,如银行、汽车、机械、化工、部分可选消费(159936)等产业龙头,以及“十四五”增量突出的新能源、军工等版块。
招商基金表达,可遵循以下思路进行短期配置:一是顺周期版块。该版块有较好盈利确定性,基于制造业投资修复主线,可关心其中的先进制造业版块。二是外场环境缓和后利好的版块,如原材料、能源等。三是随着投资者风险偏好回升,前期受压制的半导体材料(512480)和消费电子版块,也具备较好的修复空间。四是随着消费数据延续回暖,疫苗进程超预测对可选消费(159936)有进一步的催化作用,可关心汽车、餐饮等版块。
需要指出的是,随着经济发展复苏行情的延续演绎,基金经理对相关版块的投资逻辑,有了进一步深化。今日股市预测分析09.03
以顺周期版块为例,陈浩直言,周期股接下来仍是重点关心的核心版块。最近周期股的走高,是源于需求复苏拉动下周期品价格的反转,进而使得补库存的需求也逐步增加。目前看来,这种行情还可以延续一段时间,表现较为强势的是化纤和化工版块,小周期领域的有色版块如铝和铜等相关标的,都可以重点关心。
针对最近大幅波动的白酒版块,招商基金表达,酒企现行政策连续性好,四季度基础面有望再次改善,要关心核心酒企全国经销商大会信息以及酒企明年开门红布局。在上半年低基数基础上,估计明年上半年白酒版块业绩弹性较大,拉长投资周期看,配置价值照旧较好。
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